Mudanças entre as edições de "Retorno de arquivos"
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| + | <td width="696" colspan="2"><p>A segunda listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo não foram liquidadas 5 faturas) e as faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco, organizadas pela ocorrência, ou seja, pelo motivo pelo qual não foram liquidadas.</p> | ||
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| + | Os registros serão agrupados pela ocorrência, para facilitar a identificação do motivo pelo qual não foram liquidados.<br /> | ||
| + | Lembrando que a não liquidação, não significa um erro, e sim etapas necessárias até que a fatura seja liquidada. Como por exemplo “Entrada Confirmada” ou “Confirmação de recebimento”, significa que o banco identificou sua fatura, porém ela AINDA não foi liquidada, em outros arquivos de retorno ela virá como liquidada.</p> | ||
| + | <p>O banco também poderá rejeitar a fatura, neste caso, entre em contato com o gerente da conta bancária para maiores esclarecimentos.</p> | ||
| + | <p><em>Obs: Para que esta ocorrência seja preenchida, deverá ser cadastrada no </em><em><u>Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] </u></em><em>(menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências), conforme layout fornecido pelo banco.</em></p></td> | ||
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| + | <td width="320"><p>Descrição</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Descrição do retorno bancário, informando o motivo pelo qual a fatura/duplicata ainda não foi liquidada.</p> | ||
| + | <p>Caso tenha alguma dúvida sobre o motivo da não liquidação, deverá entrar em contato com o Banco e conversar com o gerente da conta bancária.</p> | ||
| + | <p><em>Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no </em><em><u>Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] </u></em><em>(menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.</em></p></td> | ||
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| + | <td width="320"><p>Valor Total Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Somatória dos valores das faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco.</p></td> | ||
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Edição das 18h53min de 17 de novembro de 2014
Retorno de Arquivos [fapreto]
(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Retorno de Arquivos)
Esta tela permite ao usuário ler o arquivo de retorno de cobrança bancária, verificando as faturas/duplicatas que foram aceitas e liquidas pelo banco das que não foram liquidadas e o motivo.
Também permite efetuar o retorno das faturas liquidadas pelo banco e visualizar/imprimir o relatório de ocorrências de retorno do arquivo.
ATENÇÃO!!!
- Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa, como por exemplo Path Retorno, Layout Cobrança Bancária, Cód. ID Ocorrência, entre outros.
- Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o caixa e bancos, altere o campo Integração (FA-CB) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Obrigatório Liquidação/Retorno.
- Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o apuração de resultados (contábil), altere o campo Integração (FA-CT) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Retorno/Liquidação.
Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para a busca e leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária.  |
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| Conta Reduzida | Código da conta reduzida, para onde será contabilizado o retorno bancário. Obs: Ao informar a Conta Reduzida, o sistema irá validar se, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta], todas as informações necessárias ao retorno bancário foram preenchidas, se tiver alguma inconformidade ou faltar algum dado, o sistema irá mostrar uma mensagem pedindo ao usuário para preencher adequadamente as informações necessárias antes de efetuar o retorno bancário. Verifique a Configuração para Cobrança Bancária. |
Filial Emitente |
Código da filial de emissão da fatura, considerada como a empresa cedente. Obs: Caso utilize a dll de cobrança bancária, a filial informada neste campo deverá ser a mesma relacionada a dll, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta].  |
Data Retorno |
Data que será considerada para o retorno bancário. |
Nome do Arquivo |
Arquivo de retorno bancário. |
Botão Abrir |
Clique para buscar o arquivo de retorno. Abrirá a tela de diálogo para seleção do arquivo de retorno. Selecione o arquivo e clique no botão “Abrir”. 
Obs: A busca será realizada na pasta informada no campo Path Retorno do Cad. de Contas Correntes/Caixa para a conta reduzida selecionada: 
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Botão Carregar |
Clique para carregar e conteúdo do arquivo de retorno de cobrança bancária informado. |
Fatura(s)/Duplicata(s) liquidadas(s)
A primeira listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco. As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação.  |
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Ano |
Ano de controle da fatura/duplicata. |
Nº Controle |
Número de controle da fatura/duplicata. |
Nosso Nº |
Nosso Número da fatura/duplicata. |
Data Arq. |
Data do arquivo de retorno bancário. |
Data Receb. |
Data de liquidação da fatura. |
Valor |
Valor liquidado pelo banco. |
Cód. Retorno |
Código do retorno bancário para liquidação. |
Descrição |
Descrição do retorno bancário para liquidação. Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco. |
Valor Total Fatura(s) Duplicata(s) Aceita(s) |
Somatória dos valores das faturas/duplicatas liquidadas pelo banco. |
Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)
<tablep> <tr><td width="696" colspan="2">
A segunda listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo não foram liquidadas 5 faturas) e as faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco, organizadas pela ocorrência, ou seja, pelo motivo pelo qual não foram liquidadas.
</tr> <tr><td width="320">
Ocorrência
</td> <td width="380">Descrição da ocorrência da não liquidação.
Os registros serão agrupados pela ocorrência, para facilitar a identificação do motivo pelo qual não foram liquidados.
Lembrando que a não liquidação, não significa um erro, e sim etapas necessárias até que a fatura seja liquidada. Como por exemplo “Entrada Confirmada” ou “Confirmação de recebimento”, significa que o banco identificou sua fatura, porém ela AINDA não foi liquidada, em outros arquivos de retorno ela virá como liquidada.
O banco também poderá rejeitar a fatura, neste caso, entre em contato com o gerente da conta bancária para maiores esclarecimentos.
Obs: Para que esta ocorrência seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências), conforme layout fornecido pelo banco.
</td></tr> <tr><td width="320">
Ano
</td> <td width="380">Ano de controle da fatura/duplicata.
</td></tr> <tr><td width="320">
Nº Controle
</td> <td width="380">Número de controle da fatura/duplicata.
</td></tr> <tr><td width="320">
Nosso Número
</td> <td width="380">Nosso número da fatura.
</td></tr> <tr><td width="320">
Data
</td> <td width="380">Data em que a fatura/duplicata foi entregue ao banco.
</td></tr> <tr><td width="320">
Valor
</td> <td width="380">Valor da fatura/duplicata.
</td></tr> <tr><td width="320">
Cód. Retorno
</td> <td width="380">Código do retorno bancário.
</td></tr> <tr><td width="320">
Descrição
</td> <td width="380">Descrição do retorno bancário, informando o motivo pelo qual a fatura/duplicata ainda não foi liquidada.
Caso tenha alguma dúvida sobre o motivo da não liquidação, deverá entrar em contato com o Banco e conversar com o gerente da conta bancária.
Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.
</td></tr> <tr><td width="320">
Valor Total Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)
</td> <td width="380">Somatória dos valores das faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco.
</td></tr> </table>
