Mudanças entre as edições de "Retorno de arquivos"

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         <p>Abrirá a tela de diálogo para seleção do arquivo de retorno. Selecione    o arquivo e clique no botão &ldquo;Abrir&rdquo;.</p>
 
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         <p>Obs: A busca será realizada na pasta informada no campo <strong><em>Path    Retorno</em></strong> do Cad. de Contas Correntes/Caixa para a conta reduzida    selecionada:</p>
 
         <p>Obs: A busca será realizada na pasta informada no campo <strong><em>Path    Retorno</em></strong> do Cad. de Contas Correntes/Caixa para a conta reduzida    selecionada:</p>

Edição das 18h42min de 17 de novembro de 2014

Retorno de Arquivos [fapreto]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Retorno de Arquivos)

Esta tela permite ao usuário ler o arquivo de retorno de cobrança bancária, verificando as faturas/duplicatas que foram aceitas e liquidas pelo banco das que não foram liquidadas e o motivo.

Também permite efetuar o retorno das faturas liquidadas pelo banco e visualizar/imprimir o relatório de ocorrências de retorno do arquivo.


ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa, como por exemplo Path Retorno, Layout Cobrança Bancária, Cód. ID Ocorrência, entre outros.
  • Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o caixa e bancos, altere o campo Integração (FA-CB) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Obrigatório Liquidação/Retorno.
  • Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o apuração de resultados (contábil), altere o campo Integração (FA-CT) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Retorno/Liquidação.


1-hfapreto.JPG


Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para a busca e leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária.

2-hfapreto parte1.JPG
Conta Reduzida

Código da conta reduzida, para onde será contabilizado o retorno bancário.

Obs: Ao informar a Conta Reduzida, o sistema irá validar se, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta], todas as informações necessárias ao retorno bancário foram preenchidas, se tiver alguma inconformidade ou faltar algum dado, o sistema irá mostrar uma mensagem pedindo ao usuário para preencher adequadamente as informações necessárias antes de efetuar o retorno bancário.

Verifique a Configuração para Cobrança Bancária.

Filial Emitente

Código da filial de emissão da fatura, considerada como a empresa cedente.

Obs: Caso utilize a dll de cobrança bancária, a filial informada neste campo deverá ser a mesma relacionada a dll, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta].

3-cad contas correntes caixa.jpg

Data Retorno

Data que será considerada para o retorno bancário.

Nome do Arquivo

Arquivo de retorno bancário.
Para selecionar o arquivo use a tecla de atalho F4.

Botão Abrir

Clique para buscar o arquivo de retorno.

Abrirá a tela de diálogo para seleção do arquivo de retorno. Selecione o arquivo e clique no botão “Abrir”.

4-hfapreto abrirArq.JPG

 

Obs: A busca será realizada na pasta informada no campo Path Retorno do Cad. de Contas Correntes/Caixa para a conta reduzida selecionada:

5-hfapreto abrirArq 2.jpg

 

Botão Carregar

Clique para carregar e conteúdo do arquivo de retorno de cobrança bancária informado.