Rel do movto caixa banco

Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.

Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos.

Por exemplo: se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado somente o valor do primeiro título/histórico. Para verificar os pagamentos por histórico, deverá visualizar os relatórios do contas a pagar e relatórios do contas a receber.

Opções	Selecione a opção de relatório do movto de caixa/banco: Analítico Sintético Histórico/TP Docto Analítico/AC
Parâmetros Informe os parâmetros para filtro do relatório. ATENÇÃO!!! <p>Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados. Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado. Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo.
1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor)	Quando o cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento: Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do título. Se desmarcada essa opção será mostrado no Histórico o nome da empresa.
Sem total não Conciliado	Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.
Período Movto	Data inicial e final do período de lançamento da movimentação.
Verificar posição do dia	Data desejada para verificar a posição do saldo conciliado.
Cód. Filial	Código da filial onde foi efetuada a movimentação bancária.
Ignorar	Marque esta opção para que o relatório desconsidere o Cód. Filial informado.
Cta Reduzida	Conta reduzida utilizada na movimentação de caixa/banco.
Banco	Código do banco da conta utilizada na movimentação de caixa/banco.
Cta Contábil	Conta contábil utilizada na movimentação.
Origem Lancto	Selecione a origem do lançamento a ser considerada no relatório: AC - Acerto de Viagem CB - Caixa e Banco CP - Contas a Pagar FA - Faturamento PF - Pag-For
Lançamentos sem conta contábil	Marque esta opção para visualizar os lançamentos que não foram informados a conta contábil.
Ordenação	Selecione por qual coluna será ordenado o relatório: Filial Sr-NºChq/Doc Nº Controle Histórico Tipo (Crédito/Débito)/Data Movto Consignado/Cta
Atualizar saldo	Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual.
Por Histórico/Tipo documento
Histórico	Código do histórico da movimentação de caixa/banco.
Ignorar	Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado.
Tipo Docto	Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco.

Relatórios

Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico

Conta	Código, número e descrição da conta bancária/caixa.
Saldo Anterior	Valor do saldo inicial da conta no período informado. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
Fil	Código da filial utilizada na movimentação bancária.
Sr-Nº Chq/Doc	Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.
Nº Contr.	Número de controle da movimentação bancária.
Histórico	Histórico do título que originou a movimentação bancária. Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.
Con.	Situação da conciliação bancária: S = Conciliado N = Pendente para conciliação.
Crédito	Valor creditado na conta.
Débito	Valor debitado da conta.
Saldo Final	Valor do saldo final da conta para dia. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
Saldo não conciliado	Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
Saldo no Banco	Saldo no banco. Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.   Exemplo: Saldo Final          = R$ 1.195,45  Saldo não conciliado = 12.904,55 Saldo no Banco       = 1.195,45 + 12.904,55 = 14.100,00
Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.

Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético

Arquivo:4-hcbrmovto Sintético.JPG

Conta/Banco	Código e descrição da conta.
Conta	Código do histórico de movimentação.
Descrição	Descrição do histórico de movimentação.
Débito	Valor de débito.
Crédito	Valor de crédito.
Total	Total do histórico de movimentação.
Total Geral	Totalizador do período para a conta. Somatória dos valores de débito. Somatória dos valores de crédito.
Resultado	Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito. Exemplo: Total de Débitos  = R$  1.700,00  Total de Créditos = R$ 10.200,00 Resultado         = 10.200,00 – 1.700,00 = R$  8.500,00
Percentual	Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos. Exemplo: Total de Créditos = R$ 10.200,00 Resultado         = R$  8.500,00 Percentual        = (8.500,00 / 10.200,00) * 100 = (0,8333)*100 = 83,33%

Rel. Movto Caixa e Bancos p/ Histórico/Tipo Docto

Conta	Código, número e descrição da conta.
Código e descrição do histórico de movimentação
Data Movto	Data da movimentação bancária.
Fil	Código da filial da movimentação bancária.
Sr-Nº Chq/Docto	Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.
CC	Código da conta.
Nº Contr.	Número do controle da movimentação bancária.
Histórico	Histórico do título que originou a movimentação bancária. Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.
Crédito	Valor de crédito da movimentação bancária.
Débito	Valor de débito da movimentação bancária.
Total Histórico	Totalizador da conta por histórico. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos.
Total Geral	Totalizador da conta por período. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos.

Relatório de Recebimento/Devoluções (Opção: Analítico/AC)

Conta	Código e descrição da conta.
Filial	Código da filial da movimentação bancária.
Sr-Nº Chq/Docto	Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.
Nº Contr.	Número do controle da movimentação bancária.
Histórico	Histórico do título que originou a movimentação bancária. Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.
Crédito	Valor de crédito da movimentação bancária.
Débito	Valor de débito da movimentação bancária.
Total	Totalizador da conta por histórico. Código e descrição do histórico. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos.
Saldo Conta	Totalizador da conta por período. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos.
Saldo	Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período. Exemplo: Total de Débitos  = R$  700,00  Total de Créditos = R$ 1.200,00 Resultado         = 1.200,00 – 700,00 = R$  500,00
Saldo Total	Totalizador do período. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos.
Saldo Final	Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período. Exemplo: Total de Débitos  = R$  1.000,00  Total de Créditos = R$ 10.500,00 Resultado         = 10.500,00 – 1.000,00 = R$  9.500,00