Rel de titulos pagos

Rel. de Títulos Pagos [cprfopas]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos)

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:

• Data
• Histórico
• Histórico/Docto
• Emissão de Cópia Cheque
• Descontos/Juros
• Docs/tipo

Opções	Selecione a opção de relatório de títulos pagos que deseja visualizar/imprimir: Data Histórico Histórico/Docto Emissão de Cópia Cheque Descontos/Juros Docs/Tipo
Parâmetros
Período	Data inicial e final do período.
Filtro por	Selecione qual data será considerada para o período informado: Pagamento Emissão
Fornecedor	CNPJ/CPF do fornecedor.
Nominal	Nominal do título.
Forma de Pagto	Selecione a forma utilizada para efetuar o pagamento do título: Todas Cheque Emitido Manualmente Cheque a Emitir Internet Individual Internet em Lote Com Arquivo EDI Caixa
Exibir Documentos	Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos. Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.
Filial Titulo	Código da filial de provisionamento do titulo. Caso no campo Exibir Documentos, tenha sido selecionada a opção “Somente Adto/Saldo” a filial do título também será utilizada para filtrar as filiais dos documentos do título.
Filial Pagto	Código da filial que realizou o pagamento do título.
Filial Contábil	Código da filial contábil, ou seja, filial utilizada na integração do balancete com o título.
Histórico	Código do histórico do título.
Ignorar	Marque esta opção para que o sistema exclua os títulos que utilizaram o histórico informado ao gerar o relatório.
Tipo Docto	Código do tipo de documento.
Grupo Contábil	Código do grupo contábil.
Nº Conta	Código da conta reduzida utilizada para efetuar o pagamento do título.
Nº Cheque	Número inicial e final do intervalo de cheques utilizados nos pagamentos.
Vlr Cheque	Valor mínimo e máximo de cheques utilizados nos pagamentos, para filtro do relatório.
Posto/Associação	Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo Posto/Associação.
Ignorar Posto/Associação	Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".
Exibir Somente Pagto Internet	Marque esta opção para trazer apenas os títulos pagos pela internet.
Imprimir Histórico/Observação	Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.
Ordenar por N° do Cheque	Marque esta opção para desconsiderar a data de pagamento e ordenar o relatório por número do cheque.
Mostrar Contas	Marque para imprimir contas.
Ignorar Rec. Cópia Cheque	Marque esta opção para não imprimir o recibo do pagamento junto com a cópia do cheque.
CHQ Cancelados	Marque esta opção para imprimir os cheques cancelados conforme período informado.
Exibir somente pagtos c/ cheque	Marque esta opção para visualizar somente os pagtos que foram efetuados com cheque.

Relatórios

Relatório de Títulos Pagos por Data (Opção: Data)

Razão Social	Razão social do fornecedor.
Nº Cont.	Número controle do título.
Dta. Pagto	Data que foi efetuado o pagamento do título.
Dta. Vencto	Data de vencimento do título.
Dta. Emissão	Data em que foi emitido o título.
Cta	Conta utilizada no pagamento do título.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado para o pagamento do título. Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero). Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.
Vlr Pagto	Valor de pagamento do título.
Histórico	Observação informada no título. Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.
Total Dia	Totalizador por data de pagamento: Somatória do valor de pagamento dos títulos do dia.
Total	Totalizador do período: Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.