Mudanças entre as edições de "Rel de titulos a pagar"

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       <td width="320"> Verificar posição do dia</p></td>
 
       <td width="320"> Verificar posição do dia</p></td>
 
       <td width="380"> Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao    intervalo digitado no campo Período. Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório.
 
       <td width="380"> Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao    intervalo digitado no campo Período. Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório.
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<b>Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção HISTÓRICO</b></td>
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Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção HISTÓRICO</td>
 
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Edição das 16h35min de 19 de setembro de 2022

Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatórios de títulos a pagar:

TitulosaPagar.jpg


Parâmetros

     <td width="380"> Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao    intervalo digitado no campo Período. Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório.

Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção HISTÓRICO</td>

<tr> <td width="320"> Posto/Associação</p></td> <td width="380"> Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".</td> </tr> <tr> <td width="320"> Ignorar Posto/Associação</p></td> <td width="380"> Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".</td> </tr> <tr> <td width="320"> Imprimir Histórico/Observação</p></td> <td width="380"> Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para as opções "Docs/Tipo" e “Histórico”.</td> </tr> <tr> <td width="320"> Pagto Eletrônico</p></td> <td width="380"> Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.</td> </tr> </table> </div>

Relatórios

Contas a Pagar por Fornecedor Sintético (Opção: Fornecedor – Sintético)

2-hcprfors FornecedorSint.JPG


Visões disponíveis

Titulos pagar.jpg
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pendentes para pagamento
  • Fornecedor - Sintético
  • Data
  • Fornecedor/Conta
  • Agrupado por Fornecedor
  • Docs/Tipo
  • Histórico
Filtro por
  • Data de Vencimento
  • Data de Emissão
  • Data da Entrada
Exibir Coluna Selecione a coluna que será exibida no relatório.
  • Razão Social do Fornecedor
  • Nome Fantasia do Fornecedor
  • Nominal
Tipo Pagto Selecione o tipo de pagamento provisionado:
  • Boleto
  • Cheque
  • Ordem
Origem do Lcto Selecione a origem do lançamento no contas a pagar:
  • Todos
  • Estoque
  • Manifesto de carga
  • Ordem de Serviço
  • Fechto CP Frota/OS
  • Contas a Pagar
  • Caixa e Bancos
  • C/C Agente/Func.

Apuração de Resultado

Conciliação Acerto/Frota
Verificar posição do dia</p>

Nominal

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Dta. Movto

Data de entrada do título a pagar.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Valor

Valor total do título a pagar.

Valor Pagto

Valor pago.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Total

Totalizador do período:

  • Quantidade de títulos impressos no relatório.
  • Somatória do valor total dos títulos.
  • Somatória do valor pago.
  • Somatória do saldo dos títulos.


Contas a Pagar por Data Vencto (Opção: Data)

3-hcprfors Data.JPG


Nominal

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Dta. Movto

Data de entrada do título a pagar.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Valor

Valor total do título a pagar.

Valor Pagto

Valor pago.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo Imprimir Histórico/Observação tiver sido marcado.

Total do dia

Totalizador da data de vencimento:

  • Data de vencimento dos títulos.
  • Somatória do valor total dos títulos com a mesma data de vencimento.
  • Somatória do valor pago dos títulos com a mesma data de vencimento.
  • Somatória do saldo dos títulos com a mesma data de vencimento.

Total

Totalizador do período:

  • Quantidade de títulos impressos no relatório.
  • Somatória do valor total dos títulos.
  • Somatória do valor pago.
  • Somatória do saldo dos títulos.


Contas a Pagar por Fornecedor/Conta (Opção: Fornecedor/Conta)

4-hcprfors FornecedorConta.JPG


Fornecedor

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Banco

Código do banco da conta do fornecedor.

Agência

Número da agência bancária do fornecedor.

Conta

Número da conta bancária do fornecedor.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Valor

Valor total do título a pagar.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Total

Totalizador do período:

  • Quantidade de títulos impressos no relatório.
  • Somatória do valor total dos títulos.
  • Somatória do saldo dos títulos.


Contas a Pagar por Fornecedor (Opção: Agrupado por Fornecedor)

5-hcprfors AgrupFornecedor.JPG


Fornecedor

Nominal do título a pagar.

Nº Cont.

Número de controle do título a pagar.

Dta. Movto

Data de entrada do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Nº Fatura

Número da fatura do título a pagar.

Valor

Valor total do título a pagar.

Valor Pagto

Valor pago.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Conta

Conta contábil provisionada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Histórico

Observação informada no título a pagar.

Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.

Total do Fornecedor

Totalizador do período:

  • Somatória do valor total dos títulos do mesmo fornecedor.
  • Somatória do valor pago dos títulos do mesmo fornecedor.
  • Somatória do saldo dos títulos do mesmo fornecedor.

Total

Totalizador do período:

  • Quantidade de títulos impressos no relatório.
  • Somatória do valor total dos títulos.
  • Somatória do valor pago.
  • Somatória do saldo dos títulos.


Contas a Pagar/Doctos (Opção: Docs/Tipos)

6-hcprfors DocsTip.JPG


Ano/Nº Contr.

Ano e número de controle do título a pagar.

Nominal

Nominal do título a pagar.

Dta. Emiss

Data de emissão do título a pagar.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Dias

Dias de atraso.

Valor

Valor total do título a pagar.

Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Tipo

Código do tipo de documento

Documento

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento.

Filial

Código da filial do documento.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total Geral

Totalizador do período:

  • Somatória do valor total dos títulos.
  • Somatória do saldo dos títulos.


Contas a Pagar por Histórico (Opção: Histórico)

7-hcprfors historico.JPG


Histórico: Código e descrição do histórico.

Filial Prov.

Código da filial de provisionamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Nº Contr.

Número de controle do título.

Dta. Emissão

Data de emissão do título a pagar.

Dta. Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Vlr Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Total Geral

Totalizador do período:

  • Somatória do saldo dos títulos.
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