Mudanças entre as edições de "Rel de titulos a pagar"
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* Docs/Tipo | * Docs/Tipo | ||
* Histórico</td> | * Histórico</td> | ||
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| − | + | <td width="320">Filtro por</td> | |
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| − | + | * Data de Vencimento | |
| − | + | * Data de Emissão | |
| − | + | * Data da Entrada</td> | |
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| − | <td width=" | + | <td width="320">Exibir Coluna</td> |
| + | <td width="380">Selecione a coluna que será exibida no relatório. | ||
| + | * Razão Social do Fornecedor | ||
| + | * Nome Fantasia do Fornecedor | ||
| + | * Nominal</td> | ||
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| − | + | <td width="320">Tipo Pagto</td> | |
| − | + | <td width="380">Selecione o tipo de pagamento provisionado: | |
| + | * Boleto | ||
| + | * Cheque | ||
| + | * Ordem </td> | ||
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<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">Origem do Lcto</td> | |
| − | + | <td width="380">Selecione a origem do lançamento no contas a pagar: | |
| − | + | * Todos | |
| − | + | * Estoque | |
| − | + | * Manifesto de carga | |
| − | + | * Ordem de Serviço | |
| + | * Fechto CP Frota/OS | ||
| + | * Contas a Pagar | ||
| + | * Caixa e Bancos | ||
| + | * C/C Agente/Func. | ||
| + | Apuração de Resultado | ||
| + | Conciliação Acerto/Frota</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td width="320 | + | <td width="320"> Verificar posição do dia</p></td> |
| − | + | <td width="380"> Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao intervalo digitado no campo Período. Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório. | |
| + | <b>Obs:</b> Este campo ficará desabilitado somente para a opção <b>HISTÓRICO</b></td> | ||
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| − | <td width="320 | + | <td width="320">Posto/Associação</p></td> |
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<td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">Ignorar Posto/Associação</p></td> | |
<td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td width="320">Imprimir Histórico/Observação</p></td> | |
<td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.</p> | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
| Linha 155: | Linha 89: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td width="320 | + | <td width="320">Pagto Eletrônico</p></td> |
<td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico.</p> | <td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><em>Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.</em></p></td> | <p><em>Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.</em></p></td> | ||
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Edição das 16h28min de 19 de setembro de 2022
Índice
- 1 Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]
- 2 Objetivo
- 2.1 Parâmetros
- 2.2 Relatórios
- 2.2.1 Contas a Pagar por Fornecedor Sintético (Opção: Fornecedor – Sintético)
- 2.2.2 Contas a Pagar por Data Vencto (Opção: Data)
- 2.2.3 Contas a Pagar por Fornecedor/Conta (Opção: Fornecedor/Conta)
- 2.2.4 Contas a Pagar por Fornecedor (Opção: Agrupado por Fornecedor)
- 2.2.5 Contas a Pagar/Doctos (Opção: Docs/Tipos)
- 2.2.6 Contas a Pagar por Histórico (Opção: Histórico)
Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatórios de títulos a pagar:  |
Parâmetros
Visões disponíveis  |
|
| Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pendentes para pagamento |
|
| Filtro por |
|
| Exibir Coluna | Selecione a coluna que será exibida no relatório.
|
| Tipo Pagto | Selecione o tipo de pagamento provisionado:
|
| Origem do Lcto | Selecione a origem do lançamento no contas a pagar:
Apuração de Resultado Conciliação Acerto/Frota |
| Verificar posição do dia</p> | |
Nominal |
Nominal do título a pagar. |
Nº Cont. |
Número de controle do título a pagar. |
Dta. Movto |
Data de entrada do título a pagar. |
Dta. Vencto |
Data do vencimento do título a pagar. |
Dias |
Dias de atraso. |
Valor |
Valor total do título a pagar. |
Valor Pagto |
Valor pago. |
Saldo |
Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento. |
Nº Fatura |
Número da fatura do título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Conta |
Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Histórico |
Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Total |
Totalizador do período:
|
Contas a Pagar por Data Vencto (Opção: Data)
Nominal |
Nominal do título a pagar. |
Nº Cont. |
Número de controle do título a pagar. |
Dta. Movto |
Data de entrada do título a pagar. |
Nº Fatura |
Número da fatura do título a pagar. |
Dias |
Dias de atraso. |
Valor |
Valor total do título a pagar. |
Valor Pagto |
Valor pago. |
Saldo |
Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento. |
Conta |
Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Histórico |
Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo Imprimir Histórico/Observação tiver sido marcado. |
Total do dia |
Totalizador da data de vencimento:
|
Total |
Totalizador do período:
|
Contas a Pagar por Fornecedor/Conta (Opção: Fornecedor/Conta)
Fornecedor |
Nominal do título a pagar. |
Nº Cont. |
Número de controle do título a pagar. |
Banco |
Código do banco da conta do fornecedor. |
Agência |
Número da agência bancária do fornecedor. |
Conta |
Número da conta bancária do fornecedor. |
Dta. Vencto |
Data do vencimento do título a pagar. |
Valor |
Valor total do título a pagar. |
Saldo |
Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento. |
Nº Fatura |
Número da fatura do título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Conta |
Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Histórico |
Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Total |
Totalizador do período:
|
Contas a Pagar por Fornecedor (Opção: Agrupado por Fornecedor)
Fornecedor |
Nominal do título a pagar. |
Nº Cont. |
Número de controle do título a pagar. |
Dta. Movto |
Data de entrada do título a pagar. |
Dias |
Dias de atraso. |
Nº Fatura |
Número da fatura do título a pagar. |
Valor |
Valor total do título a pagar. |
Valor Pagto |
Valor pago. |
Saldo |
Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento. |
Conta |
Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Histórico |
Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado. |
Total do Fornecedor |
Totalizador do período:
|
Total |
Totalizador do período:
|
Contas a Pagar/Doctos (Opção: Docs/Tipos)
Ano/Nº Contr. |
Ano e número de controle do título a pagar. |
Nominal |
Nominal do título a pagar. |
Dta. Emiss |
Data de emissão do título a pagar. |
Dta. Vencto |
Data do vencimento do título a pagar. |
Dias |
Dias de atraso. |
Valor |
Valor total do título a pagar. |
Saldo |
Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento. |
Tipo |
Código do tipo de documento |
Documento |
Descrição do tipo de documento. |
Nº Docto |
Número do documento. |
Filial |
Código da filial do documento. |
Vlr Docto |
Valor do documento. |
Total Geral |
Totalizador do período:
|
Contas a Pagar por Histórico (Opção: Histórico)
Histórico: Código e descrição do histórico. |
|
Filial Prov. |
Código da filial de provisionamento do título. |
Histórico |
Observação informada no título. |
Nº Contr. |
Número de controle do título. |
Dta. Emissão |
Data de emissão do título a pagar. |
Dta. Vencto |
Data do vencimento do título a pagar. |
Vlr Saldo |
Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento. |
Total Geral |
Totalizador do período:
|
