Mudanças entre as edições de "Rel de previsao de caixa"
(→Parâmetros) |
(→Parâmetros) |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td width="320"><b>Análise de previsão</b></td> |
<td width="380">Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada: | <td width="380">Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada: | ||
*Geral | *Geral | ||
Edição das 20h20min de 14 de junho de 2023
Índice
Rel. de Previsão de Caixa [cbrfcxa]
(Menu: Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico.
 |
Parâmetros
| Análise de previsão | Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada:
|
</tr>
<tr>
<td width="692" colspan="2">Períodos de vencimentos
Informe os dados referentes aos períodos de vencimentos.
</td></tr> <tr><td width="320">
Qtde Períodos
</td> <td width="380">Quantidade de períodos que serão analisados, sendo que cada período é composto por sete dias.
</td></tr> <tr><td width="320">
Data Inicial
</td> <td width="380">Data inicial da previsão a ser analisada, a data final será calculada automaticamente, dependendo da quantidade de períodos selecionados.
</td></tr> <tr><td width="320">
Data Final
</td> <td width="380">Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas.
</td> </tr>
<tr>
<td width="692" colspan="2">Outras Opções
Marque as opções desejadas para a geração do relatório de previsão de caixa.
</td></tr> <tr><td width="320">
Desconsiderar Faturas vencidas
</td> <td width="380">Marque esta opção para que as faturas vencidas sejam desconsideradas, ou seja, as faturas vencidas NÃO farão parte do relatório.
</td></tr> <tr><td width="320">
Desconsiderar Conta Caixa
</td> <td width="380">Marque esta opção para desconsiderar as contas do tipo caixa, ou seja, para que as movimentações nas contas caixa da empresa não façam parte do relatório.
</td></tr> <tr><td width="320">
Considerar Cheques Pendentes
</td> <td width="380">Marque esta opção para que o relatório considere os cheques pendentes para conciliação como item de saída.
</td></tr> </table>
</div>
Relatório de Previsão de Caixa
Data |
Datas do período analisado. |
Histórico |
Histórico analisado, dividido entre Entradas e Saídas. |
Valores |
Valores calculados por data de análise. |
Total |
Total dos valores conciliados do período. |
A vencer a partir de |
Valores calculados dos movimentos com vencimento a partir da última data do período. |
TOTAL |
Somatória dos valores por data. Exemplo: em 09/04/2011, se somar todas as entradas: |
Saldo Final |
Saldo da data, sendo obtido através do cálculo (total de entradas – total de saídas). Exemplo: |
