Mudanças entre as edições de "Rel de posicao financeira"
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São demonstrados: o saldo inicial, o total de débitos e créditos, o saldo final, o limite bancário, o saldo bancário baseado em extrato e os cheques não conciliados; os recebimentos em atraso, isto é, os vencidos, os vencendo no dia e os a vencer. Contas a pagar provisionados e pendentes para provisionar (adto/saldo de carretos).</p> | São demonstrados: o saldo inicial, o total de débitos e créditos, o saldo final, o limite bancário, o saldo bancário baseado em extrato e os cheques não conciliados; os recebimentos em atraso, isto é, os vencidos, os vencendo no dia e os a vencer. Contas a pagar provisionados e pendentes para provisionar (adto/saldo de carretos).</p> | ||
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| + | * Contas a Pagar | ||
| + | * Adto/Sdo Carreto sem Provisão | ||
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<em>Para este módulo é necessário informar o campo "Data para Posição Financeira (Movto Bancário)".</em></p></td> | <em>Para este módulo é necessário informar o campo "Data para Posição Financeira (Movto Bancário)".</em></p></td> | ||
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Edição atual tal como às 21h32min de 12 de junho de 2023
Índice
Rel. de Posição Financeira [cbmposi]
(Menu: Financeiro > Rel. de Posição Financeira)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir um relatório da posição financeira do caixa e banco pegando como base uma data em que o mesmo informa. São demonstrados: o saldo inicial, o total de débitos e créditos, o saldo final, o limite bancário, o saldo bancário baseado em extrato e os cheques não conciliados; os recebimentos em atraso, isto é, os vencidos, os vencendo no dia e os a vencer. Contas a pagar provisionados e pendentes para provisionar (adto/saldo de carretos).
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Parâmetros
| Informe os campos de filtro e construção do relatório. | |
| Considerar Todos os Módulos | Marque para que o sistema marque todos os módulos automaticamente:
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| Movto Bancário | Marque para que sejam impressos os registros da movimentação bancária de acordo com a data da posição financeira informada.
ATENÇÃO! |
Data para Posição Financeira (Movto Bancário) |
Data para posição financeira do Movimento Bancário. ATENÇÃO! Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Movto Bancário” estiver marcado. |
Contas a Pagar |
Marque para que sejam impressos os registros do contas a pagar. |
Cons. Data para Vencto do Contas a Pagar até |
Data limite considerada para o vencimento do contas a pagar. Se este campo for preenchido, o campo "A Vencer" irá considerar os títulos a pagar com vencimento até a data informada. Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Contas a Pagar” estiver marcado. |
Cód. Grupo |
Informe o código do grupo de transação/histórico do contas a pagar. Se este campo for preenchido, o relatório irá considerar os títulos do contas a pagar com transações/Históricos que fazem parte do grupo informado, sendo que os títulos serão totalizadas em separado na visualização das despesas. |
Adto/Sdo Carreto sem Provisão |
Marque para que sejam impressos os Conhecimentos, digitados até a data atual, em que os valores de adiantamentos e saldos decarreto ainda NÃO foram provisionados para pagamento. |
CTRCs não Faturados |
Marque para que sejam listados os Conhecimentos, digitados até a data atual, que ainda NÃO foram faturados. |
Faturamento |
Marque para que sejam impressos os registros das faturas (vencidas, vencendo e a vencer), sendo que os campos "Vencidas" e "Vencendo" irá considerar a data atual como parâmetro. |
Custos/Impostos Frete |
Marque para que sejam impressos os custos e impostos, dos Conhecimentos digitados no mês atual. |
Visualizar Resultado |
Marque esta opção para visualizar o resultado da posição financeira, que será composto da seguinte regra: |
Relatório - Posição Financeira
