Mudanças entre as edições de "Pagamentos"

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 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros de Pesquisa</strong></p>
  
 +
        <p><em>Campos para filtro da pesquisa de títulos a pagar.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Período (Vencto)</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a data inicial e    final do período de vencimento do título a pagar.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de    ordenação da pesquisa de Títulos a Pagar:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Controle</li>
 +
          <li>Data Vencto</li>
 +
          <li>Nominal </li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>C/C Empresa</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta corrente da empresa    que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Filial Prov.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da filial a qual o    título foi provisionado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Fornecedor</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Hist.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do histórico.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Tipo de pagamento do    título:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Todos</li>
 +
          <li>Boleto ou Duplicata</li>
 +
          <li>Cheque</li>
 +
          <li>Ordem</li>
 +
          <li>Depósito</li>
 +
          <li>Recibo</li>
 +
          <li>Doc</li>
 +
          <li>TED</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Controle</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle    do título a pagar.</p>
 +
        <p><strong><em>Obs.: Se    informar esse campo, a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de    controle, ignorando os demais filtros informados.</em></strong></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Fatura</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número da fatura a ser    localizada.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para pesquisar títulos a pagar de acordo com os parâmetros    informados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão Consultas</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para consultar pagamentos realizados ou consultar títulos.</p>
 +
        <p>Ao clicar será aparecerá um menu pop-up com as opções:</p>
 +
 +
[[Arquivo:2-hcpmbaixa_popupConsultas.JPG]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão Cancelar</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para cancelar a pesquisa e alterações do pagamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros para Pagamento</strong></p>
 +
 +
[[Arquivo:3-hcpmbaixa_ParamPgto.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Forma de Pagamento</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a forma de    pagamento.</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para efetuar a    liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p>Deverá ser    informado o número da conta e cheque. <br />
 +
Deverá ser    selecionado apenas 1 único título para esta liquidação</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Cheque a Emitir: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através    do sistema. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p>Não poderá ser informado o número da conta, cheque    e nominal. <br />
 +
Poderá    selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Internet Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em    conta. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p>Não poderá ser informado o nº do cheque. <br />
 +
Deverá informar a data e o nº da conta. <br />
 +
Deverá ser    selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Internet em Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de    títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em    conta. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p>Não poderá ser informado o nº do cheque. <br />
 +
Deverá    informar a data e o nº da conta. <br />
 +
Poderá    selecionar vários títulos para esta liquidação</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Com Arquivo EDI: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado    usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos    apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos    EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p>Não poderá ser informado o nº do cheque. <br />
 +
Deverá    informar a data e o nº da conta. <br />
 +
Poderá    selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.<br />
 +
          <strong><u>Obs</u></strong>: Neste caso, a    integração com o caixa e bancos será feita ao gerar o arquivo eletrônico de    remessa, através da tela: <u>Financeiro</u> &gt; <u>Geração de    Arquivo EDI p/ Pgtos</u> &gt; <u>Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa</u>.</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Caixa: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos    disponíveis para pagamentos em caixa. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p>Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. <br />
 +
Deverá    informar o nº da conta caixa. <br />
 +
Poderá    selecionar vários títulos para esta liquidação</p>
 +
<p><strong><em>** Para    selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos    títulos que serão pagos.</em></strong></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Títulos a Pagar: Total de Registros</strong></p>
 +
 +
        <p><em>Lista dos títulos a pagar encontrados na    pesquisa de acordo com os parâmetros informados.</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:4-hcpmbaixa_Titulos.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Menu Pop-up</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clicando no botão raio,    ou com o botão direito em cima de um título a pagar, abrirá um menu pop-up    com as seguintes opções:</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
 +
[[Arquivo:5-hcpmbaixa_popupTit.JPG]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta Vencto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do vencimento do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nominal</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Referência nominal do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>N° Con.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Filial Prov.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da filial que    efetuará a provisão da despesa.<br />
 +
Caso o pagamento for em    cheque, o mesmo deverá estar liberado para esta filial provisionada.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>C/C Emp.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta corrente da empresa</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Fat. For.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número da fatura do    fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Ajuste</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de ajuste.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Saldo</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do saldo do título,    ou seja, valor pendente para pagamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Título</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor total do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>B</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Indica a situação do    título:</p>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>N = Não liquidado.</li>
 +
            <li>P = Pago parcialmente.</li>
 +
            <li>B = Baixado/liquidado    totalmente.</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Desc.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de desconto.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Juros</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor dos juros.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Multa</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor da multa.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Bco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do banco do    fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Age</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da agência    bancária do fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>D</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da    agência bancária do fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>C/C Forn.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número da conta corrente    do fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>D</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da    conta corrente do fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta Contábil</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta contábil    utilizada para fazer a integração com o balancete.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta C/Age</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta corrente    de agente/funcionário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observação do título    selecionado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Registro(s)    Selecionado(s)</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade e valor total    do(s) título(s) selecionado(s).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total Saldo</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Total do saldo do título    selecionado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total Título</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor total do título    selecionado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Pagamentos</strong></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Recibo</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para gerar um    recibo do pagamento atual.</p>
 +
        <p><strong><em>Obs: Para    gerar o recibo, deverá ser selecionado apenas um único título.</em></strong></p>
 +
        <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
 +
 +
[[Arquivo:6-hcpmbaixa_recibo.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Divisão</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para efetuar a    divisão do valor do título selecionado, informando o valor a ser considerado    para a divisão e o vlr máximo e mínimo para cada cheque.<br />
 +
        O sistema efetuará a    divisão com valores diferentes para cada cheque, quando selecionado a opção    &quot;Vlr fixo&quot; não será considerado valores diferentes.</p>
 +
        <p><strong><em>Obs: Para    realizar a divisão, deverá ser selecionado apenas um único título. E a forma    de pagamento deverá ser &quot;Cheque a Emitir&quot;.</em></strong></p>
 +
<br />
 +
 +
[[Arquivo:7-hcpmbaixa_DivisaoVlrs.JPG|center]]
 +
<br />
 +
 +
[[Arquivo:8-tabela.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Check-box</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Pagto de vários títulos c/ o mesmo cheque, qdo feito manualmente.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p>Tabela de Pagamentos</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <p><em>Será exibida    apenas para pagamentos individuais e para listagem dos pagamentos do título    selecionado.</em><br />
 +
<em>Preencha os dados    dessa tabela para efetuar o pagamento do título selecionado.</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:9-hcpmbaixa_PgtoIndividual.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de pagamento do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida    utilizada para o pagamento do título.</p>
 +
        <p><em>Obs.: É no    saldo nesta conta que será debitado o valor de pagamento.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizado    para pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque    utilizado para pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nominal</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Referência nominal do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Forma Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Forma de pagamento    utilizada.</p>
 +
        <p><em>Obs.:    Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o    parâmetro de pagamento utilizado.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Pagamentos em Lote</strong></p>
 +
 +
        <p><em>Será exibida para    pagamentos de vários títulos ao mesmo tempo, ou seja, pagamento para lotes de    títulos.</em><br />
 +
<em>Preencha os    campos dessa tela e clique no botão OK para efetuar o pagamento dos títulos    selecionados.</em></p>
 +
        <p align="center"><em>10-hcpmbaixa_PgtoLote.JPG|center</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a data de pagamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a conta corrente    da empresa que será efetuado o pagamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a série do    talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o número do    cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão OK</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para confirmar o pagamento dos títulos selecionados de acordo    com os dados informados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Botão Cancelar</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Clique para abortar o pagamento dos títulos selecionados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição das 15h24min de 26 de novembro de 2014

Pagamentos [cpmbaixa]

(Menu: Financeiro > Pagamentos)

Esta tela permite ao usuário efetuar pagamentos dos títulos a pagar com as opções de divisão de cheques, pagamentos internet, com arquivos EDI (pag-for, pag-safra ou sispag) e caixa, para título individual ou para um lote de títulos. Também terá a opção de emitir recibo do pagamento.


ATENÇÃO!!!

Para que esta tela funcione corretamente deverão ser preenchidos todos os campos da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

1-hcpmbaixa PgtoInd.JPG


Parâmetros de Pesquisa

Campos para filtro da pesquisa de títulos a pagar.

Período (Vencto)

Informe a data inicial e final do período de vencimento do título a pagar.

Ordem

Selecione o tipo de ordenação da pesquisa de Títulos a Pagar:

  • Controle
  • Data Vencto
  • Nominal

C/C Empresa

Conta corrente da empresa que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título.

Filial Prov.

Código da filial a qual o título foi provisionado.

Fornecedor

CNPJ/CPF do fornecedor.

Cód. Hist.

Código do histórico.

Tipo Pagto

Tipo de pagamento do título:

  • Todos
  • Boleto ou Duplicata
  • Cheque
  • Ordem
  • Depósito
  • Recibo
  • Doc
  • TED

Ano/Nº Controle

Ano e número de controle do título a pagar.

Obs.: Se informar esse campo, a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle, ignorando os demais filtros informados.

Nº Fatura

Número da fatura a ser localizada.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar títulos a pagar de acordo com os parâmetros informados.

Botão Consultas

Clique para consultar pagamentos realizados ou consultar títulos.

Ao clicar será aparecerá um menu pop-up com as opções:

2-hcpmbaixa popupConsultas.JPG

Botão Cancelar

Clique para cancelar a pesquisa e alterações do pagamento.

Parâmetros para Pagamento

3-hcpmbaixa ParamPgto.JPG

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento.

  • Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos.

Deverá ser informado o número da conta e cheque.
Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação

  • Cheque a Emitir: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através do sistema.

Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal.
Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação

  • Internet Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta.

Não poderá ser informado o nº do cheque.
Deverá informar a data e o nº da conta.
Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.

  • Internet em Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta.

Não poderá ser informado o nº do cheque.
Deverá informar a data e o nº da conta.
Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação

  • Com Arquivo EDI: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra.

Não poderá ser informado o nº do cheque.
Deverá informar a data e o nº da conta.
Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.
Obs: Neste caso, a integração com o caixa e bancos será feita ao gerar o arquivo eletrônico de remessa, através da tela: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.

  • Caixa: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos disponíveis para pagamentos em caixa.

Não poderá informar o nº do cheque e o nominal.
Deverá informar o nº da conta caixa.
Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação

** Para selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão pagos.

Títulos a Pagar: Total de Registros

Lista dos títulos a pagar encontrados na pesquisa de acordo com os parâmetros informados.

4-hcpmbaixa Titulos.JPG

Menu Pop-up

Clicando no botão raio, ou com o botão direito em cima de um título a pagar, abrirá um menu pop-up com as seguintes opções:

 

5-hcpmbaixa popupTit.JPG

Dta Vencto

Data do vencimento do título.

Nominal

Referência nominal do título.

Ano

Ano de controle do título.

N° Con.

Número de controle do título.

Filial Prov.

Código da filial que efetuará a provisão da despesa.
Caso o pagamento for em cheque, o mesmo deverá estar liberado para esta filial provisionada.

C/C Emp.

Conta corrente da empresa

Fat. For.

Número da fatura do fornecedor.

Vlr Ajuste

Valor de ajuste.

Vlr Saldo

Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.

Vlr Título

Valor total do título.

B

Indica a situação do título:

    • N = Não liquidado.
    • P = Pago parcialmente.
    • B = Baixado/liquidado totalmente.

 

Vlr Desc.

Valor de desconto.

Vlr Juros

Valor dos juros.

Vlr Multa

Valor da multa.

Bco

Código do banco do fornecedor.

Age

Código da agência bancária do fornecedor.

D

Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.

C/C Forn.

Número da conta corrente do fornecedor.

D

Dígito verificador da conta corrente do fornecedor.

Cta Contábil

Código da conta contábil utilizada para fazer a integração com o balancete.

Cta C/Age

Código da conta corrente de agente/funcionário.

Observação

Observação do título selecionado.

Registro(s) Selecionado(s)

Quantidade e valor total do(s) título(s) selecionado(s).

Total Saldo

Total do saldo do título selecionado.

Total Título

Valor total do título selecionado.

Pagamentos

Botão Recibo

Clique para gerar um recibo do pagamento atual.

Obs: Para gerar o recibo, deverá ser selecionado apenas um único título.

 

6-hcpmbaixa recibo.JPG

Botão Divisão

Clique para efetuar a divisão do valor do título selecionado, informando o valor a ser considerado para a divisão e o vlr máximo e mínimo para cada cheque.
O sistema efetuará a divisão com valores diferentes para cada cheque, quando selecionado a opção "Vlr fixo" não será considerado valores diferentes.

Obs: Para realizar a divisão, deverá ser selecionado apenas um único título. E a forma de pagamento deverá ser "Cheque a Emitir".


7-hcpmbaixa DivisaoVlrs.JPG


8-tabela.jpg

Check-box

Pagto de vários títulos c/ o mesmo cheque, qdo feito manualmente.

Tabela de Pagamentos

 

Será exibida apenas para pagamentos individuais e para listagem dos pagamentos do título selecionado.
Preencha os dados dessa tabela para efetuar o pagamento do título selecionado.

9-hcpmbaixa PgtoIndividual.JPG

Data pagto

Data do pagamento do título.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Cta Reduzida

Código da conta reduzida utilizada para o pagamento do título.

Obs.: É no saldo nesta conta que será debitado o valor de pagamento.

Série Chq

Série do cheque utilizado para pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para pagamento do título.

Nominal

Referência nominal do título.

Forma Pagto

Forma de pagamento utilizada.

Obs.: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o parâmetro de pagamento utilizado.

Pagamentos em Lote

Será exibida para pagamentos de vários títulos ao mesmo tempo, ou seja, pagamento para lotes de títulos.
Preencha os campos dessa tela e clique no botão OK para efetuar o pagamento dos títulos selecionados.

10-hcpmbaixa_PgtoLote.JPG|center

Data Pagto

Informe a data de pagamento.

Cta Reduzida

Informe a conta corrente da empresa que será efetuado o pagamento.

Série Chq

Informe a série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).

Nº Cheque

Informe o número do cheque.

Botão OK

Clique para confirmar o pagamento dos títulos selecionados de acordo com os dados informados.

Botão Cancelar

Clique para abortar o pagamento dos títulos selecionados.
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