Mudanças entre as edições de "Movto contas a pagar"

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Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade    dos dados e para evitar a duplicação de documentos. </p></td>
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Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito.
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Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo <b>Documento em Trânsito - Contas a Pagar</b> da aba <b>Cadastros/Financeiro</b> da tela Cad. de Parâmetros do Frete.
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O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a <b>"Filial Provisão"</b> informada.
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Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a    pagar) = 102
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Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100
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Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100.
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A opção <b>Docto em Trânsito</b> ao ser marcada, possibilita também a <b>Integração</b> do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]].
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<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_despesas_financeiro_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem</b>]].
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      <td width="380"><p>Mostra a origem do    lançamento no contas a pagar:</p>
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        <ul>
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          <li>Estoque</li>
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          <li>Ordem    de Serviço</li>
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          <li>Fechto    CP Frota/OS</li>
 +
          <li>Contas    a Pagar</li>
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          <li>Caixa    e Bancos</li>
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          <li>C/C    Agente/Func.</li>
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          <li>Apuração    de Resultado</li>
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          <li>Manifesto    de Carga</li>
 +
          <li>Conciliação    Acerto/Frota</li>
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        </ul>
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        <p><em>Obs.: Se esse campo    não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos    a pagar).</em></p></td>
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      <td width="320"><p><font color="blue">Data Emissão</font></p></td>
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      <td width="380"><p>Data da emissão do documento.</p>
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        <p>A data de emissão    será validada de acordo com o campo <strong><em>Data de Emissão</em></strong> da aba <strong><em>Contas    a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o    Financeiro.</p>
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        <p>&nbsp;</p>
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        <p>&nbsp;</p>
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        <p>Outra validação efetuada é: se na aba <strong><em>Contas a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não    poderá ser maior que a data atual.</p>
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      <td width="320"><p><font color="blue">Data Vencto</font></p></td>
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      <td width="380"><p>Data do vencimento do documento.</p>
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        <p><strong><em>Atenção! </em></strong><br />
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          <strong><em>A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a  data de emissão do título.</em></strong></p></td>
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      <td width="320"><p><font color="blue">Histórico</font></p></td>
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      <td width="380"><p>Código do histórico que se refere à despesa.</p>
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        <p>&nbsp;</p>
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        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
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        <p><strong>Os    lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
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        <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
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[[Arquivo:17-cad_hist2.jpg|center|500px]]
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        <p>&nbsp;</p>
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        <p>Por exemplo:  <br />
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Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo    desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00    no dia 01/11/2012.<br />
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Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o    saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será    computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p></td>
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      <td width="320"><p>Grupo</p></td>
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      <td width="380"><p>Grupo que o    histórico está relacionado. </p>
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Edição das 20h11min de 17 de agosto de 2022

Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]

( Menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar )

Objetivo

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.

Mov contas a pagar.jpg

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
  • Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar:

- Campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos / campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos.

  • Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos.
  • Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.


Verifique as regras para provisionamento dos documentos:

  • Diversos
  • Saldo Carreto
  • Adiantamento
  • Pedágio.


Parâmetros

Pesquisa

Aqui é possível filtrar os titulos digitados
Parametros a pagar.jpg


Pagamento

Aqui é possível efetuar filtros através dos dados informados no momento do pagamento
Parametros a pagamentos.jpg


Título

Parametros titulos.jpg


Típos do Docto

1 parametros titulos.jpg


Pagamentos Encontrados

Pagamentos encontrados.jpg


Totalizadores

Pagamentos totalizadores.jpg


Barras de Menu

Barras menu.jpg


Indicador de Operações

Indicadores da Operacao.jpg


Digitação Contas a Pagar

Atraves dessa tela que será efetuado os lançamentos de Caixa e Banco
Mov conta pagar.jpg


Identificação do Lançamento

Aqui serão informados os dados de identificação do Título a Pagar
Identificacao lancamento.jpg

Data Digitação

Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.

 

15-cad param1.jpg


Identificação do Documento

Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.

3-hcpmmvto identDocto.JPG

CNPJ/CPF Forn.

CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago.

ATENÇÂO!!!
Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.

Nº Fatura

Número da fatura do fornecedor.

Docto em Trânsito

Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito.

Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete.

O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada.

Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102


Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100


Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100.


A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto.

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Origem:

Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:

  • Estoque
  • Ordem de Serviço
  • Fechto CP Frota/OS
  • Contas a Pagar
  • Caixa e Bancos
  • C/C Agente/Func.
  • Apuração de Resultado
  • Manifesto de Carga
  • Conciliação Acerto/Frota

Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).

Data Emissão

Data da emissão do documento.

A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

 

15-cad param1.jpg

 

Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.


16-cad param2.jpg

Data Vencto

Data do vencimento do documento.

Atenção!
A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.

Histórico

Código do histórico que se refere à despesa.

 

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.


17-cad hist2.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

Grupo

Grupo que o histórico está relacionado.

4-hcpmmvto grupohist.JPG


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Não se aplica.

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