Mudanças entre as edições de "Liquidacao de titulos"

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(30 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 3: Linha 3:
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)</font></b>
 
<br>
 
<br>
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:</p>
+
 
 +
=Objetivo=
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao">
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:
  
 
*Liquidação total do título  
 
*Liquidação total do título  
Linha 15: Linha 21:
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:1-hfamliti.JPG|center|700px]]
+
[[Arquivo:liquidacao_total.jpg|center|700px]]</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
 +
 
==Liquidação==
 
==Liquidação==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
Linha 25: Linha 35:
 
       <em>Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do    recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do    título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.</em></p>
 
       <em>Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do    recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do    título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.</em></p>
  
−
[[Arquivo:2-hfamliti_LiquidacaoTotal.JPG|center|700px]]
+
[[Arquivo:liquidacao_total.jpg|center|700px]]
  
 
       <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
 
       <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
 
       <ul type="disc">
 
       <ul type="disc">
−
         <li>O ESTORNO da         liquidação total do título deverá ser feito na tela <u>Alteração de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do título e clique        no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela, clique no        botão<strong> </strong>Estornar Recebimento, ao lado do campo &ldquo;Data do Recebto&rdquo;.<strong> </strong></li>
+
         <li>O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela <u>Alteração de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do título e clique        no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela, clique no        botão<strong> </strong>Estornar Recebimento, ao lado do campo Nova Cobrança Bancária;.<strong> </strong></li>
 
       </ul></td>
 
       </ul></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
Linha 40: Linha 50:
 
     <td width="380"><p><strong>ATENÇÃO!</strong> <br />
 
     <td width="380"><p><strong>ATENÇÃO!</strong> <br />
  
−
Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.<br />
 
 
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p>
 
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p>
  
Linha 151: Linha 160:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
 
==Liquidação de Título Parcial==
 
==Liquidação de Título Parcial==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
Linha 156: Linha 166:
 
<table>
 
<table>
 
  <tr>
 
  <tr>
−
     <td width="697" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a   receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.</em></p>
+
     <td width="697" colspan="2">
−
      <p><em>Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do    título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando    em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.</em><br />
+
<p>Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.</p>
−
        <em>Atenção: Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada    no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso    contrário o título continuará aparecendo como pendente.</em></p>
+
  
−
[[Arquivo:7-hfamliti_LiquidacaoParcial.JPG|center|700px]]
+
<p>Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.</p>
−
      <p align="center">&nbsp;</p>
+
 
−
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
      <ul>
+
 
−
        <li>Caso queira ESTORNAR o   recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de   atalho <strong>Ctrl + Delete</strong>.</li>
+
*<p>Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.
−
      </ul></td>
+
*Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho <b>Ctrl + Delete</b>.
 +
*Somente na <b>Liquidação Parcial</b>, quando informar uma <b>C/C Bancária</b> do tipo [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque Terceiros</b>]] o sistema abrirá a integração para informar os dados do <b>Cheque Terceiro</b>.</p>
 +
<br>
 +
 
 +
[[Arquivo:7-hfamliti_LiquidacaoParcial.JPG|center|700px]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 173: Linha 186:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Botão LOG</p></td>
 
     <td width="320"><p>Botão LOG</p></td>
−
     <td width="380"><p><strong>ATENÇÃO!</strong></p>
+
     <td width="380">
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
      
 
      
−
<p>Este botão está disponível apenas para a equipe da   SoftCenter.<br />
+
<p>Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.<br />
 
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação,    liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.<br /></p>
 
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação,    liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.<br /></p>
  
Linha 193: Linha 207:
 
     <td width="320"><font color="blue">Fil. Cobrança</font></td>
 
     <td width="320"><font color="blue">Fil. Cobrança</font></td>
 
     <td width="380"><p>Filial de cobrança. <br />
 
     <td width="380"><p>Filial de cobrança. <br />
−
       Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será   responsável por cobrar o cliente.</p></td>
+
       Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 210: Linha 224:
 
     <td width="320"><p>Vlr Título</p></td>
 
     <td width="320"><p>Vlr Título</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Desconto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor de desconto digitado na fatura: Menu Faturamento > [[Digitacao_de_faturas_duplicatas|<b>Digitação de Faturas/Duplicatas</b>]].</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 218: Linha 236:
 
     <td width="320"><p>Vlr Saldo</p></td>
 
     <td width="320"><p>Vlr Saldo</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber,    valor pendente.</p></td>
 
     <td width="380"><p>Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber,    valor pendente.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320">Observação</td>
 +
    <td width="380"><p>Campo livre para digitação.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
Linha 223: Linha 245:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
 
===Confirmação da Liquidação Total do Título===
 
===Confirmação da Liquidação Total do Título===
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
Linha 228: Linha 251:
 
<table>
 
<table>
 
  <tr>
 
  <tr>
−
     <td width="697" colspan="2"><p><em>Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro   a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário   o título continuará aparecendo como pendente.</em></p>
+
     <td width="697" colspan="2">
−
      <p><em>Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem    informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação    da liquidação total. </em></p>
+
<p>Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.</p>
−
      <p><em>8-hfamliti_msgconfliqvlrtotal.JPG|center</em></p>
+
<br>
−
      <p><em>Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores:</em></p>
+
 
−
      <p><em>9-hfamliti_msgVerificarvlrliqtotal.JPG|center</em></p>
+
[[Arquivo:10-hfamliti_ConfirmaLiqTotal.JPG|center]]
−
      <p><em>E tela de Confirmação da Liquidação Total do Título ficará em azul,    chamando a atenção do usuário. </em></p>
+
<br>
−
      <p><em>10-hfamliti_ConfirmaLiqTotal.JPG|center</em></p>
+
 
−
      <p>&nbsp;</p></td>
+
<p><em>Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem    informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação    da liquidação total.</em></p>
 +
<br>
 +
 
 +
[[Arquivo:8-hfamliti_msgconfliqvlrtotal.JPG|center]]
 +
<br>
 +
 
 +
Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores:
 +
<br>
 +
 
 +
[[Arquivo:9-hfamliti_msgVerificarvlrliqtotal.JPG|center]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 241: Linha 273:
 
     <td width="380"><p>Data de quitação/liquidação total do título.</p>
 
     <td width="380"><p>Data de quitação/liquidação total do título.</p>
 
       <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p>
 
       <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p>
−
      <p>4-cad_param_finan.jpg|center</p></td>
+
 
 +
[[Arquivo:4-cad_param_finan.jpg|center]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 276: Linha 309:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
 
===Parcelas===
 
===Parcelas===
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
Linha 300: Linha 334:
 
     <td width="320"><p>Cód. Hist.</p></td>
 
     <td width="320"><p>Cód. Hist.</p></td>
 
     <td width="380"><p>Código do histórico da movimentação da parcela.</p>
 
     <td width="380"><p>Código do histórico da movimentação da parcela.</p>
−
       <p><strong><u>ATENÇÃO!!!</u></strong></p>
+
       <p><strong><font color="red"><u>ATENÇÃO!!!</u></font></strong></p>
−
       <p><strong>Os   lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
+
       <p><strong>Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
 
       <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
 
       <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
  
Linha 324: Linha 358:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
−
     <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
+
     <td width="320"><font color="blue">C/C Bancária</font></td>
−
     <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a   receber/fatura.<br />
+
     <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a receber/fatura.<br>
−
       É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e   poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.</p>
+
       É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.</p>
−
       <p>A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.   Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p>
+
       <p>A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad. Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p>
 +
<br>
  
−
[[Arquivo:5-cad_param_finan2.jpg|center]]</td>
+
[[Arquivo:5-cad_param_finan2.jpg|center]]
 +
<font color="red"><b>Atenção!</b></font>
 +
*Quando informar uma conta do tipo <b>Cheque Terceiros</b>, o sistema abrirá a integração para que os dados do [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque Terceiro</b>]] seja digitado.</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 344: Linha 381:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
 
==Liquidação Múltipla==
 
==Liquidação Múltipla==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
Linha 352: Linha 390:
 
       <p>&nbsp;</p>
 
       <p>&nbsp;</p>
  
−
12-hfamliti_LiquidacaoMúltipla.JPG|center|700px
+
[[Arquivo:12-hfamliti_LiquidacaoMultipla.JPG|center|750px]]
−
      <p>Para    selecionar os títulos a receber/faturas que deseja liquidar, deixe    pressionada a tecla Ctrl do teclado e com o mouse clique nos títulos que    serão liquidados. </p>
+
<br>
 
       <p align="center">&nbsp;</p>
 
       <p align="center">&nbsp;</p>
−
       <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><strong> </strong></p>
+
       <p><font color="red"><strong>ATENÇÃO!!!</strong><strong> </strong></font></p>
 
       <ul>
 
       <ul>
−
         <li>O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela <u>Alteração de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do   título e clique no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela,   clique no botão<strong> </strong><strong>Estornar Recebimento</strong>, ao lado do campo &ldquo;Data    do Recebto&rdquo;.</li>
+
         <li>O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela [[Alteracao_de_titulos|<b>Alteração de Títulos</b>]], através do menu: <u>Faturamento</u> &gt; <u>Alteração de Títulos</u>, informe ano e nº do título e clique no botão &ldquo;Consultar&rdquo;, depois de carregar os dados na tela, clique no botão<strong> </strong><strong>Estornar Recebimento</strong>, ao lado do campo &ldquo;Data    do Recebto&rdquo;.</li>
 
       </ul>
 
       </ul>
 
       <p><em>&nbsp;</em></p></td>
 
       <p><em>&nbsp;</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Selecionar Todos</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apenas uma fatura, com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Período (Vencto)</p></td>
 
     <td width="320"><p>Período (Vencto)</p></td>
−
     <td width="380"><p>Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a   receber/faturas.</p></td>
+
     <td width="380"><p>Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a receber/faturas.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Período (Emissão CT-e)</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Data inicial e final do período de [[Consulta_de_ctrc|<b>Emissão do CT-e</b>]].</p>
 +
<br>
 +
<font color="red"><b>Atenção!!</b></font>
 +
*Quando informado o período <b>Data da emissão do CT-e</b>, serão exibidas somente as faturas pendentes para recebimentos que tenham CT-e(s) relacionados a <b>Data de Emissão</b> informada.</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="320"><p>Ordem</p></td>
 
     <td width="320"><p>Ordem</p></td>
−
     <td width="380"><p>Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a   receber/faturas:</p>
+
     <td width="380"><p>Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a receber/faturas:</p>
 
       <ul>
 
       <ul>
 
         <li>Fatura</li>
 
         <li>Fatura</li>
Linha 385: Linha 434:
 
     <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 
     <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 
     <td width="380"><p>Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os    parâmetros informados.<br />
 
     <td width="380"><p>Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os    parâmetros informados.<br />
−
      Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem    parcial.<br />
+
Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem    parcial.<br />
−
      E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo    que não terão juros nem descontos.<br />
+
E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo    que não terão juros nem descontos.<br />
−
      ** Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e    clique nos títulos que serão liquidados.</p></td>
+
** Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e    clique nos títulos que serão liquidados.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 394: Linha 443:
 
<p>Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.</p>
 
<p>Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.</p>
  
−
13-hfamliti_LM_titulos encontrados.JPG|center|700px</td>
+
[[Arquivo:13-hfamliti_LM_titulos encontrados.JPG|center|700px]]</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Selecionar Todos</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apenas uma fatura, com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.</p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 455: Linha 508:
 
       <p>Nesta parte da tela, o    usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.</p>
 
       <p>Nesta parte da tela, o    usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.</p>
  
−
14-hfamliti_LM_dadosLiquidacao.JPG|center|700px</td>
+
[[Arquivo:14-hfamliti_LM_dadosLiquidacao.JPG|center|700px]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 462: Linha 515:
 
       <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p>
 
       <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p>
  
−
4-cad_param_finan.jpg|center</td>
+
[[Arquivo:4-cad_param_finan.jpg|center]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 469: Linha 522:
 
       É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos    títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e    bancos.</p>
 
       É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos    títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e    bancos.</p>
 
       <p>A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p>
 
       <p>A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad.    Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p>
−
      <p>5-cad_param_finan2.jpg|center</p></td>
+
 
 +
[[Arquivo:5-cad_param_finan2.jpg|center]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 483: Linha 537:
 
       <p>&nbsp;</p>
 
       <p>&nbsp;</p>
  
−
6-cad_param_finan3.jpg|center|500px
+
[[Arquivo:6-cad_param_finan3.jpg|center|500px]]
 
       <p>&nbsp;</p>
 
       <p>&nbsp;</p>
 
       <div>
 
       <div>

Edição atual tal como às 23h29min de 3 de agosto de 2022

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:
  • Liquidação total do título
  • Liquidação parcial do título
  • Liquidação de vários títulos de uma só vez.


ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Liquidacao total.jpg


Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.
Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.

Liquidacao total.jpg

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo Nova Cobrança Bancária;.
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.

Botão LOG

ATENÇÃO!
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

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Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr do Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr do Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto

Data de recebimento.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad param finan.jpg
Conta Reduzida

Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura.

A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

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Vlr Recebimento

Valor recebido.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Vlr Juros

Valor dos juros.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado no recebimento:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Observação

Observações gerais sobre a liquidação.


Liquidação de Título Parcial

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.

Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.

ATENÇÃO!

  • Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.

  • Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.
  • Somente na Liquidação Parcial, quando informar uma C/C Bancária do tipo Cheque Terceiros o sistema abrirá a integração para informar os dados do Cheque Terceiro.


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Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Desconto

Valor de desconto digitado na fatura: Menu Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas.

Vlr Recebimento

Valor total das parcelas recebidas.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.
Observação

Campo livre para digitação.


Confirmação da Liquidação Total do Título

Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.


10-hfamliti ConfirmaLiqTotal.JPG


Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação da liquidação total.


8-hfamliti msgconfliqvlrtotal.JPG


Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores:

9-hfamliti msgVerificarvlrliqtotal.JPG

Data da Liquidação

Data de quitação/liquidação total do título.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

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Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Vlr Juros

Valor dos juros aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto aplicado na quitação do título a receber/fatura.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado na quitação do título:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Botão Confirmar

Clique para confirmar a liquidação/quitação total do título.


Parcelas

Informe o recebimento das parcelas do título a receber/fatura.

11-hfamliti Parcelas.JPG
Data Recbto

Data de recebimento da parcela.
Vlr Recebto

Valor do recebimento da parcela.
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração da parcela com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro da parcela irá entrar na conta.

Cód. Hist.

Código do histórico da movimentação da parcela.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Desc. Hist.

Descrição do histórico da movimentação da parcela.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.
Cta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
C/C Bancária

Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).


5-cad param finan2.jpg

Atenção!

  • Quando informar uma conta do tipo Cheque Terceiros, o sistema abrirá a integração para que os dados do Cheque Terceiro seja digitado.
Desc. Conta

Descrição/nome da conta reduzida informada.

Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.

Observação

Observações gerais sobre o recebimento da parcela.


Liquidação Múltipla

Nesta aba poderá ser efetuada a liquidação total de vários títulos ao mesmo tempo, na mesma data, conta e histórico. Não será permitido aplicar juros nem descontos nesse tipo de liquidação.

 

12-hfamliti LiquidacaoMultipla.JPG


 

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.

 

Selecionar Todos

Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apenas uma fatura, com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.

Período (Vencto)

Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a receber/faturas.

Período (Emissão CT-e)

Data inicial e final do período de Emissão do CT-e.


Atenção!!

  • Quando informado o período Data da emissão do CT-e, serão exibidas somente as faturas pendentes para recebimentos que tenham CT-e(s) relacionados a Data de Emissão informada.

Ordem

Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a receber/faturas:

  • Fatura
  • Data Vencto
  • Nominal

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Cta Reduzida

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os parâmetros informados.

Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem parcial.
E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo que não terão juros nem descontos.

    • Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão liquidados.

Títulos a Receber:

Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.

13-hfamliti LM titulos encontrados.JPG

Selecionar Todos

Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apenas uma fatura, com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Ano

Ano de controle do título/fatura.

Nº Fatura

Número de controle do título/fatura.

Tipo Cobr.

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobr.

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Cta Reduz.

Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar.

Registro(s) selecionado(s)

Quantidade e valor total dos títulos a receber/faturas selecionados.

Liquidação

Nesta parte da tela, o usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.

14-hfamliti LM dadosLiquidacao.JPG
Data do Recbto

Data de recebimento dos títulos/faturas selecionados.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad param finan.jpg
Cta Reduzida

Conta corrente da empresa que será efetuado o recebimento dos títulos/faturas selecionados.
É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad param finan2.jpg

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

 

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Cta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Observação

Observação geral sobre a liquidação dos títulos/faturas selecionados.
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