Mudanças entre as edições de "Leitura conciliacao do arquivo retorno"

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        <p>O sistema    irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados.</p></td>
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        Para verificar esta data consulte o título na tela Financeiro &gt;    Pagamentos.</p></td>
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        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
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          <li>Para que apareça a descrição, deverá ter    cadastrada a ocorrência bancária do banco que está sendo utilizado no <strong><u>Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco]</u></strong><em>(menu: <u>Cadastros</u> &gt; <u>Bancos</u> &gt; <u>Cad. de    Motivos/Ocorrências</u>)</em>. Os códigos e descrições das ocorrências    e motivos estão no layout que o banco fornecerá à transportadora.</li>
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      <td width="320"><p>Conciliado</p></td>
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        <li><strong>S</strong>: indica que o título já foi conciliado.</li>
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        <li><strong>N</strong>: indica que o título ainda NÃO foi conciliado.</li>
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      <td width="320"><p>Data Conciliação</p></td>
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      <td width="380"><p>Data em que o título foi conciliado. </p>
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        <p>Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em    branco.</p></td>
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      <td width="320"><p>Valor Total Títulos Aceitos</p></td>
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      <td width="380"><p>Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo    banco.</p></td>
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      <td width="320"><p>Botão Concilar</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que    ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.</p></td>
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Edição das 14h44min de 27 de novembro de 2014

Leitura do arquivo Retorno [cpmpfret]

(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Leitura do arquivo de Retorno)

Esta tela permite ao usuário visualizar os dados dos arquivos eletrônicos de retorno, e efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.

Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.

  • Pag-For - Banco Bradesco
  • Pag-Safra - Banco Safra.
  • SisPag – Banco Itaú
  • Pag-Santander – Banco Santander


Atenção!!!

Os títulos retornados pelo banco já foram dados baixas (liquidados) no sistema, essa tela não liquida os títulos, apenas visualiza os títulos que compõe o arquivo eletrônico de retorno e os concilia no movimento de caixa/banco, quando selecionado o botão Conciliar.

O retorno validado com sucesso para pagamento de Concessionárias e IPTU somente foi implementado para o banco Itaú modalidade Sispag, pois é o único leiaute que contempla este controle.


1-hcpmpfret.JPG


Na primeira parte da tela deverá ser informado o arquivo eletrônico recebido do banco para efetuar o retorno bancário.

 

2-hcpmpfret Parte1.JPG

Nome do Arquivo

Arquivo eletrônico de retorno.
Clique no botão Abrir ao lado para buscar o arquivo:

 

3-hcpmpfret browse.JPG

Botão Carregar

Clique para carregar o arquivo de retorno eletrônico.

O sistema irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados.


Título(s) aceito(s)

Lista dos títulos aceitos e liquidados pelo banco.

 

700px

Ano

Ano de controle do título.

Nº Controle

Número de controle do título.

Data

Data em que foi pago o título no sistema.
Para verificar esta data consulte o título na tela Financeiro > Pagamentos.

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF do fornecedor.

Fornecedor

Razão social do fornecedor.

Conta

Número da conta reduzida em que foi debitado o valor do título.

Valor

Valor liquidado.

Tipo Pagto

Tipo de pagamento selecionado na digitação do titulo.

Cód. Retorno

Código da mensagem de retorno do banco.

Descrição

Descrição do retorno bancário.

ATENÇÃO!!!

  • Para que apareça a descrição, deverá ter cadastrada a ocorrência bancária do banco que está sendo utilizado no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco](menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências). Os códigos e descrições das ocorrências e motivos estão no layout que o banco fornecerá à transportadora.

Conciliado
  • S: indica que o título já foi conciliado.
  • N: indica que o título ainda NÃO foi conciliado.

Data Conciliação

Data em que o título foi conciliado.

Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em branco.

Valor Total Títulos Aceitos

Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo banco.

Botão Concilar

Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.







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