Mudanças entre as edições de "Geracao de cobranca bancaria"
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Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão. | Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão. | ||
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
| − | *Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa | + | *Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do [[Cad_contas_correntes_caixa|<b>Cad. de Contas Correntes/Caixa</b>]] |
| − | *Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro | + | *Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]], aba Cadastros/Financeiro.</font></p> |
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<td width="320"><font color="blue">C / C Bancária</font></td> | <td width="320"><font color="blue">C / C Bancária</font></td> | ||
| − | <td width="380"><p>Código da conta reduzida | + | <td width="380"><p>Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td> |
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<td colspan="2"><p>Caso queira Visualizar o Boleto após a Geração Selecionar a seguinte opção</p> | <td colspan="2"><p>Caso queira Visualizar o Boleto após a Geração Selecionar a seguinte opção</p> | ||
[[Arquivo:visualizar_boletos.jpg|center]]</td> | [[Arquivo:visualizar_boletos.jpg|center]]</td> | ||
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| + | <td colspan="2"><p>Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.</p> | ||
| + | [[Arquivo:2_confirma_remessa.jpg|center]]</td> | ||
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| + | <td colspan="2"><p>Caso tenha certeza da geração clique no botão <b>Sim</b>. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa.</p> | ||
| + | [[Arquivo:remessa_gerada.jpg|center]]</td> | ||
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| + | <td colspan="2"><p>Clique em OK. Os boletos estão disponíveis para impressão ou envio de E-mail</p></td> | ||
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| + | Menu Cadastros > Bancos > [[Cad_contas_correntes_caixa|<b>Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]</b>]] | ||
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| − | < | + | Menu Frete > Parâmetros > Aba Financeiro > Aba Faturamento [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]] |
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| − | + | =Associação= | |
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| − | + | Menu Faturamento > [[Consulta_de_faturas_ctrc|<b>Consulta de Faturas/CT-e</b>]] | |
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| + | Menu Faturamento > [[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email|<b>Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos</b>]] | ||
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| + | Menu Faturamento > [[Consulta_de_faturas_sintetico|<b>Consulta de Faturas - Sintético </b>]] | ||
Edição atual tal como às 22h45min de 4 de julho de 2022
Índice
Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]
(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)
Objetivo
Esta tela permite a geração de boletos Bancários das Faturas e geração do arquivo de Remessa Bancária para os bancos indicados na tela. Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão. Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata. Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.ATENÇÃO!!!
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Uso
| C / C Bancária | Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos). |
| Filial/Emitente | Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos). |
| Data Emissão | Informe a data de emissão da fatura. |
Botão Gerar |
Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las. |
Botão e-mail |
Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por e-mail dos parâmetros informados. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária. |
Gerando Boleto
Após gerar o arquivo Remessa irá apresentar a seguinte mensagem  |
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Se clicar em Sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.  |
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Caso queira Visualizar o Boleto após a Geração Selecionar a seguinte opção  |
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Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.  |
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Caso tenha certeza da geração clique no botão Sim. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa.  |
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Clique em OK. Os boletos estão disponíveis para impressão ou envio de E-mail |
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Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Menu Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]
Menu Frete > Parâmetros > Aba Financeiro > Aba Faturamento Cad. de Parâmetros do Frete
Associação
Menu Faturamento > Consulta de Faturas/CT-e
Menu Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos
Menu Faturamento > Consulta de Faturas - Sintético
