Mudanças entre as edições de "Geracao de arquivo eletronico de remessa"

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(→‎Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)
 
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)</font></b>
 
<br>
 
<br>
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:</p>
+
=Objetivo=
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao">
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:
  
−
*Pag-For - Banco Bradesco  
+
*MultiPag - Banco Bradesco  
  
 
*Pag-Safra - Banco Safra.  
 
*Pag-Safra - Banco Safra.  
  
−
*SisPag – Banco Itaú  
+
*SisPag – Banco Itaú.
 +
 
 +
*Pag-Santander - Banco Santander (fornecedores)
 +
 
 +
*Pag-Santander - Banco Santander (salários)
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:1-hcpmpagf.JPG|center]]
+
[[Arquivo:1-hcpmpagf.JPG|center]]</td>
 +
</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
 +
 +
==Filtros de Pesquisa==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Na primeira parte da tela deverão ser informados os   parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.</em></p>
+
       <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.</em></p>
 
         <p><em>&nbsp;</em></p>
 
         <p><em>&nbsp;</em></p>
  
Linha 25: Linha 40:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo de Arquivo</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo de Arquivo</font></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será   considerado para a geração da remessa:</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><strong>PAG-FOR Banco Bradesco</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa   bancária conforme layout do PAG_FOR padrão Bradesco (ID.: MP_ 4008_09_0001-   7) de 500 posições. </li>
+
           <li><strong>PAG-FOR Banco Bradesco</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do PAG_FOR padrão Bradesco (ID.: MP_ 4008_09_0001- 7) de 500 posições.</li>
 
         </ul>
 
         </ul>
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><strong>PAG-SAFRA Banco Safra</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa   bancária conforme layout do Manual de Transferência de Arquivos - Pagamento a   Fornecedor Produto 701 - Layout padrão SAFRA 400 posições, versão: Dezembro/    2009. </li>
+
           <li><strong>PAG-SAFRA Banco Safra</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do Manual de Transferência de Arquivos - Pagamento a Fornecedor Produto 701 - Layout padrão SAFRA 400 posições, versão: Dezembro/    2009. </li>
 
         </ul>
 
         </ul>
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><strong>SISPAG Banco Itaú</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa   bancária conforme Layout de arquivos do SISPAG - Itaú, CNAB – Versão 080   janeiro/2010, de 240 posições. </li>
+
           <li><strong>SISPAG Banco Itaú</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de arquivos do SISPAG - Itaú, CNAB – Versão 080 janeiro/2010, de 240 posições. </li>
−
         </ul></td>
+
         </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Pag-Santander - Fornecedor</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa    bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionárias Versão Agosto/2009.</li>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Pag-Santander - Salário</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Folha de Pagamento Versão Agosto/2009.
 +
<br>
 +
<br>
 +
<font color="red"><b>Observação:</b></font> Esta opção segue o mesmo padrão do leiaute do Pag-Santander, foi criada para diferenciar a informação de <b>Código de Convênio com o Banco</b>, que trata de forma diferente a informação para salário e pagamento a fornecedor.</li>
 +
        </ul>
 +
      </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 50: Linha 77:
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><strong>Gerar remessa/Agrupar   Títulos Semelhantes</strong>: Selecione esta opção para   gerar a remessa agrupando títulos semelhantes. Para que os títulos sejam   agrupados, somente o campo histórico e o valor do documento podem ser   digitados com valores diferentes no contas a pagar.</li>
+
           <li><strong>Gerar remessa/Agrupar Títulos Semelhantes</strong>: Selecione esta opção para gerar a remessa agrupando títulos semelhantes. Para que os títulos sejam agrupados, somente o campo histórico e o valor do documento podem ser digitados com valores diferentes no contas a pagar.</li>
 
         </ul>
 
         </ul>
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <p>&nbsp;</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><strong>Adequar Agrupamento</strong><strong> Títulos por Fornecedor/Cód. Barras</strong>:   Selecione esta opção para adequar os títulos com o agrupamento de títulos   semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os   títulos selecionados.</li>
+
           <li><strong>Adequar Agrupamento</strong><strong> Títulos por Fornecedor/Cód. Barras</strong>: Selecione esta opção para adequar os títulos com o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.</li>
 
         </ul></td>
 
         </ul></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informar o CNPJ/CPF do   fornecedor.</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informar o CNPJ/CPF do fornecedor.</p>
 
         <p><em>Obs:    Esta opção ficará ativa apenas para a Opção &ldquo;Adequar Agrupamento Títulos por    Fornecedor/Cód. Barras&rdquo;.</em></p></td>
 
         <p><em>Obs:    Esta opção ficará ativa apenas para a Opção &ldquo;Adequar Agrupamento Títulos por    Fornecedor/Cód. Barras&rdquo;.</em></p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
Linha 65: Linha 92:
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Informar o código da    conta reduzida.</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Informar o código da    conta reduzida.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 
       <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar   todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros    informados.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros    informados.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
−
 
−
 
 
<br>
 
<br>
 +
 +
==Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.</em></p>
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
[[Arquivo:3-hcpmpagf_grid.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Gerar</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para    incluir o título na geração da remessa eletrônica.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data de pagamento do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Controle</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Tipo de pagamento do    título:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Boleto ou Duplicata</li>
 +
          <li>Cheque</li>
 +
          <li>Ordem</li>
 +
          <li>Depósito</li>
 +
          <li>Recibo</li>
 +
          <li>Doc</li>
 +
          <li>TED</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto Elet. </p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Tipo de pagamento eletrônico:</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <li>Se for PAG-FOR – Bradesco:</li>
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>01 - Crédito em C/C</li>
 +
            <li>03 - DOC COMPE</li>
 +
            <li>05 - Crédito em C/C Real Time</li>
 +
            <li>08 - TED</li>
 +
            <li>31 - Cobrança Terceiros</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <li>Se for PAG-Sagra – Banco Safra:</li>
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>01 – Boleto</li>
 +
            <li>02 – DOC</li>
 +
            <li>03 – TED</li>
 +
            <li>04 - Crédito em C/C</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <li>Se for SISPAG – Itaú: dependerá do grupo do histórico informado        no título a pagar:</li>
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 10 –          Dividendos:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 15 – Juros          sobre Debêntures:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 20 –          Fornecedores:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
 +
            <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li>
 +
            <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>13 - Contas de Concessionárias</li>
 +
            <li>30 - Bloqueto Itaú</li>
 +
            <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li>
 +
            <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
            <li>43 - TED - Mesmo Titular</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 22 –          Tributos Diversos:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>16 - DARF Normal</li>
 +
            <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li>
 +
            <li>18 - DARF Simples</li>
 +
            <li>19 – IPTU</li>
 +
            <li>21 – DARJ</li>
 +
            <li>22 - GARE - SP ICMS</li>
 +
            <li>25 – IPVA</li>
 +
            <li>27 – DPVAT</li>
 +
            <li>35 - FGTS – GFIP</li>
 +
            <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 30 -          Salários:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
            <li>60 - Conta Salário Itaú</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 40 – Fundos          de Investimentos:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 50 –          Sinistro de Seguro:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 60 –          Despesas de Viajantes:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 80 –          Represent. Vendedores:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 90 –          Benefícios:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 98 –          Diversos:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
            <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
            <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
 +
            <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
 +
            <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li>
 +
            <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li>
 +
            <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
 +
            <li>13 - Contas de Concessionárias</li>
 +
            <li>30 - Bloqueto Itaú</li>
 +
            <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li>
 +
            <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li>
 +
            <li>41 - TED - Outro Titular</li>
 +
            <li>43 - TED - Mesmo Titular<br />
 +
            </li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <li>Grupo 221 –          Tributos – Serviços de Contas de Consumo:</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>16 - DARF Normal</li>
 +
            <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li>
 +
            <li>18 - DARF Simples</li>
 +
            <li>19 – IPTU</li>
 +
            <li>21 – DARJ</li>
 +
            <li>22 - GARE - SP ICMS</li>
 +
            <li>25 – IPVA</li>
 +
            <li>27 – DPVAT</li>
 +
            <li>35 - FGTS – GFIP</li>
 +
            <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de pagamento do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Item</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nº da parcela de    pagamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>CNPJ</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>CNPJ do fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Razão Social</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Razão social do    fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Bco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Banco favorecido (do    fornecedor).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Age.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Agencia bancária    favorecida (do fornecedor).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>D</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da    agência bancária favorecida.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Conta</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número da conta bancária    favorecida (do fornecedor).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>D.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da    conta bancária favorecida.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Filial</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da filial que    efetuou a provisão da despesa.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Barras</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código de barras do    boleto que será pago.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total de</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de títulos e    Valor total dos títulos encontrados na pesquisa</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Selecionados</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de títulos    selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da    geração do arquivo eletrônico de remessa.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Marcar Todos</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para marcar todos    os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Desmarcar Todos</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para desmarcar    todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo    eletrônico de remessa.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Confirmar Agrupamento</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para adequar o    agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de    barras para todos os títulos selecionados.</p>
 +
        <p><em>Obs.:    Esta opção ficará ativa apenas para a Opção &ldquo;Adequar Agrupamento Títulos por    Fornecedor/Cód. Barras&rdquo;.</em></p>
 +
        <p>Irá abrir a tela de    agrupamento:</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
  
 +
[[Arquivo:4-hcpmpagf_agrupamentobarras.JPG|center|500px]]<br />
  
  
−
<br>
+
[[Arquivo:5-lista_titulos_agrupados.jpg|center|500px]]</td>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Confirmar</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para confirma    geração do arquivo eletrônico de remessa.</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <p>Ao confirmar a geração, o sistema irá    verificar na tela <u>Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]</u>, se o campo <strong>Integração (CP-CB)</strong> está    marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
  
 +
[[Arquivo:6-hcpmpagf_cad_param.jpg|center|500px]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Sair</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para sair da tela    Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
−
 
−
 
−
 
 
<br>
 
<br>
 +
==Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente:
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
*Verificar no Cad. de Contas Correntes/Caixa se para a conta que será utilizada no pagamento os seguintes campos estão corretamente preenchidos:
 +
*Padrão : deve ser igual a Cta Movto
 +
*Os campos das Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico estão todos preenchidos.
 +
<br>
  
 +
[[Arquivo:8-htbmcta_PgtoEletronico.JPG|center]]
 +
<br>
  
 +
*Se for utilizar a geração do arquivo SISPAG-Itaú  deverá preencher corretamente o campo Grupo do Cad. de Históricos:
 +
<br>
  
 +
[[Arquivo:8-hcpmpagf_cad_historicos.jpg|center]]
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
−
 
−
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−
 
−
 
  
 +
*Na digitação de Títulos a Pagar, os campos abaixo devem estar preenchidos:
 +
:*Tipo Pagamento
 +
:*Pagto Eletrônico
 +
:*Tipo Pagto Elet.
 +
:*C/C Fornecedor
 +
:*E o campo Código de Barras somente se o Tipo Pagto Elet. For do tipo 31.
 +
<br>
  
 +
[[Arquivo:9-hcpmpagf_cpmmvto.JPG|center]]
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
−
 
+
*O título deverá estar pago com a Forma de Pagamento igual a 5. Com Arquivo EDI.
−
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+
−
 
+
  
  
 +
[[Arquivo:10-hcpmpagf_cpmbaixa.JPG|center]]</td>
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</tr>
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  </table>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
−
 
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 

Edição atual tal como às 16h22min de 15 de junho de 2023

Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]

(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:
  • MultiPag - Banco Bradesco
  • Pag-Safra - Banco Safra.
  • SisPag – Banco Itaú.
  • Pag-Santander - Banco Santander (fornecedores)
  • Pag-Santander - Banco Santander (salários)


1-hcpmpagf.JPG


Filtros de Pesquisa

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.

 

2-hcpmpagf Parte1.JPG
Tipo de Arquivo

Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:

  • PAG-FOR Banco Bradesco: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do PAG_FOR padrão Bradesco (ID.: MP_ 4008_09_0001- 7) de 500 posições.

 

  • PAG-SAFRA Banco Safra: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do Manual de Transferência de Arquivos - Pagamento a Fornecedor Produto 701 - Layout padrão SAFRA 400 posições, versão: Dezembro/ 2009.

 

  • SISPAG Banco Itaú: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de arquivos do SISPAG - Itaú, CNAB – Versão 080 janeiro/2010, de 240 posições.

 

  • Pag-Santander - Fornecedor: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionárias Versão Agosto/2009.

 

  • Pag-Santander - Salário: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Folha de Pagamento Versão Agosto/2009.

    Observação: Esta opção segue o mesmo padrão do leiaute do Pag-Santander, foi criada para diferenciar a informação de Código de Convênio com o Banco, que trata de forma diferente a informação para salário e pagamento a fornecedor.
Período Pagto

Data inicial e final do período de pagamento.
Opção

Selecione a opção de remessa/agrupamento:

  • Gerar remessa: Selecione esta opção para gerar a remessa simples, ou seja, sem agrupamento.

 

  • Gerar remessa/Agrupar Títulos Semelhantes: Selecione esta opção para gerar a remessa agrupando títulos semelhantes. Para que os títulos sejam agrupados, somente o campo histórico e o valor do documento podem ser digitados com valores diferentes no contas a pagar.

 

  • Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras: Selecione esta opção para adequar os títulos com o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.
CNPJ/CPF Forn.

Informar o CNPJ/CPF do fornecedor.

Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.
Conta Reduzida

Informar o código da conta reduzida.

Cód. Histórico

Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados.


Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa

Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.

3-hcpmpagf grid.JPG

Gerar

Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica.

Data Pagto

Data de pagamento do título.

Ano

Ano de controle do título.

Nº Controle

Número de controle do título.

Tipo Pagto

Tipo de pagamento do título:

  • Boleto ou Duplicata
  • Cheque
  • Ordem
  • Depósito
  • Recibo
  • Doc
  • TED

Tipo Pagto Elet.

Tipo de pagamento eletrônico:

  • Se for PAG-FOR – Bradesco:
    • 01 - Crédito em C/C
    • 03 - DOC COMPE
    • 05 - Crédito em C/C Real Time
    • 08 - TED
    • 31 - Cobrança Terceiros

 

  • Se for PAG-Sagra – Banco Safra:
    • 01 – Boleto
    • 02 – DOC
    • 03 – TED
    • 04 - Crédito em C/C
  • Se for SISPAG – Itaú: dependerá do grupo do histórico informado no título a pagar:
    • Grupo 10 – Dividendos:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 05 - Conta Poupança Itaú
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 41 - TED - Outro Titular

 

    • Grupo 15 – Juros sobre Debêntures:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 41 - TED - Outro Titular
    • Grupo 20 – Fornecedores:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 05 - Conta Poupança Itaú
    • 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular
    • 07 - DOC D - Mesmo Titular
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 13 - Contas de Concessionárias
    • 30 - Bloqueto Itaú
    • 31 - Bloqueto Outros Bancos
    • 32 - NF - Liquidação Eletrônica
    • 41 - TED - Outro Titular
    • 43 - TED - Mesmo Titular

 

    • Grupo 22 – Tributos Diversos:
    • 16 - DARF Normal
    • 17 - GPS - Guia de Previdência Social
    • 18 - DARF Simples
    • 19 – IPTU
    • 21 – DARJ
    • 22 - GARE - SP ICMS
    • 25 – IPVA
    • 27 – DPVAT
    • 35 - FGTS – GFIP
    • 91 - GNRE e Tributos Estaduais
    • Grupo 30 - Salários:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 41 - TED - Outro Titular
    • 60 - Conta Salário Itaú

 

    • Grupo 40 – Fundos de Investimentos:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • Grupo 50 – Sinistro de Seguro:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 05 - Conta Poupança Itaú
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 41 - TED - Outro Titular

 

    • Grupo 60 – Despesas de Viajantes:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 41 - TED - Outro Titular
    • Grupo 80 – Represent. Vendedores:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 41 - TED - Outro Titular

 

    • Grupo 90 – Benefícios:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 05 - Conta Poupança Itaú
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 41 - TED - Outro Titular
    • Grupo 98 – Diversos:
    • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
    • 02 - Cheque Pagamento/Adm
    • 03 - DOC C - Outro Titular
    • 05 - Conta Poupança Itaú
    • 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular
    • 07 - DOC D - Mesmo Titular
    • 10 - Ordem de Pagamento
    • 13 - Contas de Concessionárias
    • 30 - Bloqueto Itaú
    • 31 - Bloqueto Outros Bancos
    • 32 - NF - Liquidação Eletrônica
    • 41 - TED - Outro Titular
    • 43 - TED - Mesmo Titular
    • Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:
    • 16 - DARF Normal
    • 17 - GPS - Guia de Previdência Social
    • 18 - DARF Simples
    • 19 – IPTU
    • 21 – DARJ
    • 22 - GARE - SP ICMS
    • 25 – IPVA
    • 27 – DPVAT
    • 35 - FGTS – GFIP
    • 91 - GNRE e Tributos Estaduais

 

Vlr Pago

Valor de pagamento do título.

Item

Nº da parcela de pagamento.

CNPJ

CNPJ do fornecedor.

Razão Social

Razão social do fornecedor.

Bco

Banco favorecido (do fornecedor).

Age.

Agencia bancária favorecida (do fornecedor).

D

Dígito verificador da agência bancária favorecida.

Nº Conta

Número da conta bancária favorecida (do fornecedor).

D.

Dígito verificador da conta bancária favorecida.

Filial

Código da filial que efetuou a provisão da despesa.

Cód. Barras

Código de barras do boleto que será pago.

Total de

Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa

Selecionados

Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa.

Botão Marcar Todos

Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa.

Botão Desmarcar Todos

Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa.

Botão Confirmar Agrupamento

Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.

Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.

Irá abrir a tela de agrupamento:

 

4-hcpmpagf agrupamentobarras.JPG


5-lista titulos agrupados.jpg

Botão Confirmar

Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.

 

Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm], se o campo Integração (CP-CB) está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.

 

6-hcpmpagf cad param.jpg

Botão Sair

Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.


Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa

Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente:
  • Verificar no Cad. de Contas Correntes/Caixa se para a conta que será utilizada no pagamento os seguintes campos estão corretamente preenchidos:
  • Padrão : deve ser igual a Cta Movto
  • Os campos das Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico estão todos preenchidos.


8-htbmcta PgtoEletronico.JPG


  • Se for utilizar a geração do arquivo SISPAG-Itaú deverá preencher corretamente o campo Grupo do Cad. de Históricos:


8-hcpmpagf cad historicos.jpg


  • Na digitação de Títulos a Pagar, os campos abaixo devem estar preenchidos:
  • Tipo Pagamento
  • Pagto Eletrônico
  • Tipo Pagto Elet.
  • C/C Fornecedor
  • E o campo Código de Barras somente se o Tipo Pagto Elet. For do tipo 31.


9-hcpmpagf cpmmvto.JPG


  • O título deverá estar pago com a Forma de Pagamento igual a 5. Com Arquivo EDI.


10-hcpmpagf cpmbaixa.JPG


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