Mudanças entre as edições de "Fechamento de movto de caixa banco"

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(→‎Fechamento de Movto de Caixa/Banco [cbmfhcx])
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*SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.</font></p>
 
*SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.</font></p>
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[[Arquivo:1-hcbmfhcx.JPG|center]]
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      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Na primeira  parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação  de caixa.</em></p><br />
  
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[[Arquivo:2-hcbmfhcx_Parametros.JPG|center]]</td>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Período    Caixa</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do    período de lançamento do caixa.</p></td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Opção Caixa</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a opção de    operação do caixa:</p>
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        <ul>
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          <li>Abrir</li>
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          <li>Fechar.</li>
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        </ul></td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Por</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a opção de    fechamento/abertura de caixas:</p>
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        <ul>
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          <li>Todos</li>
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          <li>Período informado.</li>
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      <td width="320"><p>Botão Confirmar</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para confirmar o    fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos &ldquo;Opção Caixa&rdquo;    e &ldquo;Por&rdquo;.</p></td>
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      <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Clique para mostrar o    resultado da pesquisa com os parâmetros informados.</p>
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        <p><em>Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o &quot;Rel. do Movto    Caixa/Banco&quot;, opção Analítico, informando o período da inconsistência e    a conta, para corrigir o saldo.</em></p></td>
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    <tr>
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      <td width="320"><p>Botão Visualizar</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Clique para visualizar o    relatório com a data dos últimos fechamentos.<br />
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        Veja abaixo a    visualização do relatório.</p></td>
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      <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.</p></td>
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==Lançamentos de Caixa==
 
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      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Lista dos    lançamentos de caixa da conta e período informados. </em><br />
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        <em>Ao fechar ou    reabrir o caixa, o sistema irá preencher o campo &ldquo;Data Fechto/Reaberto&rdquo; com a    data atual, e o campo &ldquo;Responsável&rdquo; com o nome do usuário logado no sistema.</em></p><br />
  
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[[Arquivo:3-hcbmfhcx_Lanctos.JPG|center]]</td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Conta</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta que    pertence o caixa.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Data Caixa</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento no    caixa.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Sdo Inicial</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Saldo inicial do caixa na    data.<br />
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        Deverá ser igual ao saldo    final do dia anterior do caixa da mesma conta.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Sdo Final</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Saldo final do caixa na    data.<br />
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        Deverá ser igual ao saldo    inicial do próximo dia do caixa da mesma conta.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Sdo Banco</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Saldo do movimento    bancário.<br />
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        O sistema busca este    valor da tela <u>Movto Diário do    Saldo Bancário [cbmsdc1]</u>:</p><br />
  
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[[Arquivo:4-hcbmfhcx_movto_saldo_bancario.jpg|center]]</td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Débito</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Total de débitos lançados    na data do caixa.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Crédito</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Total de crédito lançados    na data do caixa.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Fechado</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Situação do fechamento do    caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está    fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto.</p><br />
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[[Arquivo:5-hcbmfhcx_Fchto_Aberto.JPG|center]]</td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Data Fechto/Reaberto *</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>O sistema irá preencher    automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa. </p>
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        <p><em>Se o campo    Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a    data atual, no momento do fechamento do caixa.</em><br />
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          <em>Se o caixa    estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo &ldquo;Fechado&rdquo;, o    sistema irá preencher a data de reabertura com a data atual.</em></p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Responsável *</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Responsável pelo    fechamento/reabertura do caixa.</p>
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        <p><em>Se o campo    Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo    fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento.</em><br />
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          <em>Se o caixa    estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo &ldquo;Fechado&rdquo;, o    sistema irá preencher o responsável pela reabertura do caixa com o nome do    usuário logado no sistema no momento da reabertura.</em></p></td>
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==Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária==
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[[Arquivo:6-hcbmfhcx_Relat.JPG|center]]
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      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong><em>Este    relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados.</em></strong></p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Conta</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Código e descrição da    conta bancária.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Data Movto</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Data do último caixa    fechado da conta.</p></td>
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Edição das 20h59min de 28 de novembro de 2014

Fechamento de Movto de Caixa/Banco [cbmfhcx]

(Menu: Financeiro > Fechamento de Movto de Caixa/Banco)

Esta tela permite ao usuário consultar, fechar ou abrir os todos caixas ou um período de caixa de uma determinada conta. Permite também efetuar a conferência dos saldos, totais de débitos e créditos da conta informada, e visualizar o relatório de posição do último fechamento da conciliação bancária.

ATENÇÃO!!!

  • Esta tela é extremamente importante para o correto funcionamento do sistema. Todas as movimentações que utilizam a conta bancária dependerão do caixa de sua conta: não será possível em hipótese alguma realizar movimentações em uma data em que o caixa estiver fechado, para que não haja inconsistências no caixa da empresa.
  • Por isso é altamente recomendável fechar os caixas das contas todo final de expediente.
  • SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.


1-hcbmfhcx.JPG


Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa.


2-hcbmfhcx Parametros.JPG
Conta Reduzida

Código da conta reduzida.
Período Caixa

Data inicial e final do período de lançamento do caixa.

Opção Caixa

Selecione a opção de operação do caixa:

  • Abrir
  • Fechar.

Por

Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas:

  • Todos
  • Período informado.

Botão Confirmar

Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”.

Botão Pesquisar

Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados.

Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo.

Botão Visualizar

Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos.
Veja abaixo a visualização do relatório.

Botão Sair

Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.


Lançamentos de Caixa

Lista dos lançamentos de caixa da conta e período informados.
Ao fechar ou reabrir o caixa, o sistema irá preencher o campo “Data Fechto/Reaberto” com a data atual, e o campo “Responsável” com o nome do usuário logado no sistema.


3-hcbmfhcx Lanctos.JPG

Conta

Código da conta que pertence o caixa.

Data Caixa

Data do lançamento no caixa.

Sdo Inicial

Saldo inicial do caixa na data.
Deverá ser igual ao saldo final do dia anterior do caixa da mesma conta.

Sdo Final

Saldo final do caixa na data.
Deverá ser igual ao saldo inicial do próximo dia do caixa da mesma conta.

Sdo Banco

Saldo do movimento bancário.
O sistema busca este valor da tela Movto Diário do Saldo Bancário [cbmsdc1]:


4-hcbmfhcx movto saldo bancario.jpg

Vlr Débito

Total de débitos lançados na data do caixa.

Vlr Crédito

Total de crédito lançados na data do caixa.

Fechado

Situação do fechamento do caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto.


5-hcbmfhcx Fchto Aberto.JPG

Data Fechto/Reaberto *

O sistema irá preencher automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa.

Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a data atual, no momento do fechamento do caixa.
Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher a data de reabertura com a data atual.

Responsável *

Responsável pelo fechamento/reabertura do caixa.

Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento.
Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher o responsável pela reabertura do caixa com o nome do usuário logado no sistema no momento da reabertura.


Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária

6-hcbmfhcx Relat.JPG


Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados.

Conta

Código e descrição da conta bancária.

Data Movto

Data do último caixa fechado da conta.
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