Deverão ser informados os dados referentes à configuração do faturamento.

Qtde Máx. de CTRC p/ Fatura

Quantidade máxima de CTRCs para ser impresso na fatura.

Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata

Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no boleto/duplicata.

Prog. Emissão de Fatura/Duplicata

Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.

% Taxa de Permanência

Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.

Diretório p/ arq. Impressão Boleto

Diretório para arquivo de impressão de boleto.

Nome arquivo (Logotipo)

Nome do arquivo (logotipo).
Utilizado em:

• Autorização de Pagto [cpraupg]
• Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]

Tipo Desconto Fatura

Selecione o tipo de cálculo que será efetuado para o valor total da fatura:

• O vlr da fatura e o vlr do saldo serão o mesmo
• O vlr do saldo será (vlr fatura-vlr desconto)

Imprimir Fatura

Marque esta opção para impressão direta, quando efetuado a gravação da fatura.

Tipo Data Vencto

Selecione o tipo de data que será considerada para a data de vencimento da fatura:

• Data informada no CTRC
• Não informar a data do vencimento
• Cad.Cliente/Negociação/Ind.Pagto

Ativar tela liq. fatura qdo efetuado o faturamento

Marque esta opção para ativar tela de liquidação da fatura quando efetuado a digitação da fatura.

Tipo Data Emissão

Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão da fatura.  

Controlar Numeração de Fatura

Marque esta opção para que o sistema sugira a numeração das faturas.

Tipo Data Recbto

• Dta Recbto Menor ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser maior que a data do vencimento.
• Dta Recbto Maior ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data do vencimento.
• Dta Recbto Maior ou Igual a Dta de Emissão: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação das faturas/duplicatas.

Cód. Histórico

Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

ATENÇÃO!!!

Cód. Tp. Docto

Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

Integração (FA-CB)

• Não Integrar: Selecione esta opção para não fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos.
• Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida na Liquidação.
• Não Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que se a Conta Reduzida for preenchida será efetuada a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos.
• Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos tanto na Liquidação quanto no retorno bancário, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida.
• Não Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que a integração entre faturamento e caixa/bancos será efetuada no retorno bancário. E na liquidação será efetuada apenas se a Conta Reduzida for preenchida.

Integração (FA-CT)

• Não Integrar: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados.
• Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.
• Retorno/Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário.

Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada.

Tipo de Cobrança de Juros

Selecione o tipo de juros que será cobrado após o vencimento da fatura:

• Por Dia
• Por Mês

Tipo de Cobrança de Multa

Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da fatura:

• Por Dia
• Por Mês