Cad contas correntes caixa

Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]

(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.

É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.

ATENÇÃO!

• O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).

• Para configurar a geração dos boletos pelo CobreBemX, é necessário fazer o download do manual no link abaixo.

Gestor Tecnologia A Gestor Tecnologia - EJS é uma empresa focada no processo de troca de arquivos Remessa e Retorno de cobrança bancária. A Softcenter desenvolveu o processo de remessa conforme leiaute Gestor CNAB 500.

• Por não se tratar de um Agência Bancária, foi desenvolvido utilizando como base o código da conta reduzida igual a 500.
• O processo de retorno de arquivos, dependerá de download de arquivo retorno no sistema da Gestor Tecnologia.

Clique aqui para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX

Uso

Campos Identificação da Conta

Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
Conta Reduzida	Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para facilitar movimentações. ATENÇÃO! O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
Nº Conta Corrente	Número da conta corrente/caixa. ATENÇÃO! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Dígito	Dígito verificador da conta corrente. ATENÇÃO! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Data Abertura	Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência. ATENÇÃO! O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.
Nome Conta	Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.
Nome Gerente	Nome do gerente desta conta.
Cód. Agência	Número da agência bancária da conta. ATENÇÃO! Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Cód. Banco	Código FEBRABAN referente ao banco da conta. ATENÇÃO! Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Padrão	Padrão de conta: Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos). Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto. ATENÇÃO! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.
Tipo Conta	Selecione o tipo da conta: Conta Corrente: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta corrente da empresa. Conta Garantida: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta garantida da empresa. Conta Caixa: Selecione esta opção para indicar que se trata do caixa da empresa. Conta Particular: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta particular (pessoa física). Por se tratar de uma conta particular, esta conta não será contabilizada nos relatórios: Menu Financeiro > Rel. de Posição Financeira Menu Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa. Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira. Conta Cheque Terceiros: Selecione esta opção para indicar que através desta conta serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através da tela Pagamentos. ATENÇÃO! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.
Layout Cheque	Layout de impressão do cheque: Não tem Layout Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso. Bradesco 1 Bradesco 2 Bradesco 3 BoaVista Caixa Econômica 1 HSBC HSBC 2 Itaú/Banestado Santander Sicredi Sicoob Sudameris Unibanco 1 Unibanco 2
Conta Contábil	Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
Controlar Fechamento de Caixa/Banco	Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.
Lanctos Pendentes para Conciliação	Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.

Configuração para Cobrança Bancária

Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos. ATENÇÃO! Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.
Ativo para Emissão Boleto	Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.
Número Inicial/Atual Nosso Nº	Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária. O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Número Final Nosso Nº	Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária. Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Prefixo Nosso Nº	Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do nosso número na geração de cobrança bancária. ATENÇÃO! Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.
Nº Transmissão Remessa	Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa. O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.
Cód. de comunicação	Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo. O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos). Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Nº Carteira	Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto. Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo. É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário. Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Variação	Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária. ATENÇÃO! A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários. Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.
Margem Superior Boleto (pixels)	Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX. ATENÇÃO! Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4. Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha. Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".
% Juros	Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata. A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.
% Multa	Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata. A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.
Cta Vinculada	Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos. A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança. Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341). Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.
Espécie Cobrança	Selecione a opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária. Obs: Verificar a disponibilidade de acordo com o banco selecionado. O código adotado pela FEBRABAN indica o tipo de título de cobrança.
Cód. ID Ocorrência	Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária. Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.
Path Remessa	Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.
Path Retorno	Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco. Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.
Layout Cobrança Bancária Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX. ATENÇÃO! Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo. Para que a informação de Sacador/Avalista seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora. Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados. O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se. Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações: CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário. Número e nome do banco. Número da carteira Variação da carteira se houver. Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco) Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples. Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.
Arquivo Layout Cobrança Bancária	Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.
Cód. Filial	Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária. Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.
Descrição	Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.
Observações que serão impressas nos boletos As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento. Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.
Fonte Observação	Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações: Minúscula: Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. Maiúscula: Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.
Observação 1	Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 2	Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 3	Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.

Conta Garantida

Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.
Data Vencto	Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos. Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.
N° Contrato	Número do contrato da conta garantida.
Vlr Limite	Valor limite da conta garantida.
Vlr Pagar	Valor a pagar da conta garantida.
Descrição Taxa	Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.
Observações Gerais	Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.

Dados de Formulários

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos. Deverá ser preenchido se o campo "Layout Cheque" for definido como "Definir layout". ATENÇÃO! Tanto para emissão de Cheques quanto para emissão de boleto formulário, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".
Botão Layout	Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques: Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo. Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
Filial	Código da filial que utilizará o layout.
Layout	Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.
Nome	Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.
Observação	Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.
Formulários de Boletos Informe os dados para o layout específico de boletos .
Botão Layout	Clique para abrir a tela de configuração de layouts de boletos. Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo. Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
Filial	Código da filial que utilizará o layout do boleto.
Layout	Código do layout que será utilizado para a impressão do boleto.
Nome	Descrição do layout de boletos selecionado. Preenchido automaticamente pelo sistema.
Observação	Observações gerais sobre o layout de impressão do boleto.

Pagamento Eletrônico

Código Comunicação	O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
Código Comunicação Salário	Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.
N° Transmissão	Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.
Path Pgto Eletrônico	Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag).

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.