Mudanças entre as edições de "Cad contas correntes caixa"

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(→‎Campos Identificação da Conta)
 
(33 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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=Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]=
 
=Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]=
 
<b><font size="1">(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)</font></b>
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.</p>
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=Objetivo=
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<div class="TabelaWikiPadrao">
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  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.</p>
  
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.</p>
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.</p>
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<font color="red" size="3"><b>Gestor Tecnologia</b></font>
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A <b>Gestor Tecnologia - EJS</b> é uma empresa focada no processo de troca de arquivos [[Geracao_de_cobranca_bancaria|<b>Remessa</b>]] e [[Retorno_de_arquivos|<b>Retorno</b>]] de cobrança bancária. A Softcenter desenvolveu o processo de remessa conforme leiaute [https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtdHFTcV9HZ3REbU0/view?usp=sharing<b>Gestor CNAB 500</b>].
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:*Por não se tratar de um Agência Bancária, foi definido como base o código da conta reduzida igual a 500, e que não poderá ser modificado no sistema FreteFácil para um outro código.
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:*O processo de retorno de arquivos, dependerá de download de arquivo retorno no sistema da <b>Gestor Tecnologia</b>. Foi considerado como base o [[Retorno_de_arquivos|<b>Retorno</b>]] Bradesco 400 posições .
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b>
 
*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).</font>
 
*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).</font>
  
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*<font color="red">Para configurar a geração dos boletos pelo CobreBemX, é necessário fazer o download do manual no link abaixo.</font>
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*<font color="red">Para configurar outras formas de geração dos boletos bancários, poderá utilizar o CobreBemX, e é necessário fazer o download do manual no link abaixo.</font>
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:<i>Para a geração pelo CobreBemX, será necessário entrar em contato com o departamento comercial da softcenter.</i>
 
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:[https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtYzNOUGxQUTUxdDA/view?usp=sharing <b>Clique aqui</b> para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX]
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:[https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtYzNOUGxQUTUxdDA/view?usp=sharing <b>Clique aqui 1</b> para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX]
 
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[[Arquivo:1-htbmcta.JPG|center]]
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:[https://drive.google.com/file/d/1YKshZw-XCGSnk-ImQzhT5FLi-q97g2mq/view?usp=sharing <b>Clique aqui 2</b> para visualizar ou realizar o download do Manual de Instalação da DLL CobreBemX]
 
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[[Arquivo:cad_conta_corrente.png|center]]
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
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=Uso=
  
 
==Campos Identificação da Conta==
 
==Campos Identificação da Conta==
Linha 26: Linha 50:
 
         <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
 
         <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
 
            
 
            
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[[Arquivo:2-htbmcta_parte1.JPG|center|700px]]</td>
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[[Arquivo:1_cad_conta_corrente.png|center|700px]]</td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 37: Linha 61:
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
−
        <td width="320">Data Abertura</td>
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         <td width="320"><font color="blue">Nº Conta Corrente</font></td>
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        <td width="380">Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.
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+
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>         
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−
*O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.</td>
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      </tr>
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−
      <tr>
+
−
         <td width="320"><font color="blue">Nº Conta</font></td>
+
 
         <td width="380">Número da conta corrente/caixa.
 
         <td width="380">Número da conta corrente/caixa.
  
Linha 61: Linha 77:
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
−
         <td width="320">Conta Ativa</td>
+
         <td width="320">Data Abertura</td>
−
         <td width="380">Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.
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         <td width="380">Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.
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−
 
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>        
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+
*O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.</td>
−
<p>Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO.</p>
+
−
<p>Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas.</p></td>
+
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 107: Linha 122:
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td width="320">Tipo Conta</td>
 
         <td width="320">Tipo Conta</td>
−
         <td width="380">Tipo da conta:
+
         <td width="380">Selecione o tipo da conta:
 +
 
 
           <ul>
 
           <ul>
−
             <li>Conta Corrente</li>
+
             <li><b>Conta Corrente:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta corrente da empresa.</li>
−
             <li>Conta Garantida</li>
+
             <li><b>Conta Garantida:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta garantida da empresa.</li>
−
             <li>Conta Caixa</li>
+
             <li><b>Conta Caixa:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata do caixa da empresa.</li>
−
             <li>Conta Particular. (<b>Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.</b>)</li>
+
             <li><b>Conta Particular:</b> Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta particular (pessoa física).
−
          </ul>
+
  
 +
Por se tratar de uma conta particular, esta conta não será contabilizada nos relatórios:
 +
 +
:*Menu Financeiro > [[Rel_de_posicao_financeira|<b>Rel. de Posição Financeira</b>]]
 +
 +
:*Menu Financeiro > [[Rel_de_previsao_de_caixa|<b>Rel. de Previsão de Caixa</b>]]. <b>Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.</b></li>
 +
            <li><b>Conta Cheque Terceiros:</b> Selecione esta opção para indicar que através desta conta serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através da tela [[Pagamentos|<b>Pagamentos</b>]].</li>
 +
          </ul>
  
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
<p>Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.</p></td>
 
<p>Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.</p></td>
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td width="320">Layout Cheque</td>
 
−
        <td width="380">Layout de impressão do cheque:
 
−
          <ul>
 
−
            <li>Não tem Layout</li>
 
−
            <li>Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.</li>
 
−
            <li>Bradesco 1</li>
 
−
            <li>Bradesco 2</li>
 
−
            <li>Bradesco 3</li>
 
−
            <li>BoaVista</li>
 
−
            <li>Caixa Econômica 1</li>
 
−
            <li>HSBC</li>
 
−
            <li>HSBC 2</li>
 
−
            <li>Itaú/Banestado</li>
 
−
            <li>Santander</li>
 
−
            <li>Sicredi</li>
 
−
            <li>Sicoob</li>
 
−
            <li>Sudameris</li>
 
−
            <li>Unibanco 1</li>
 
−
            <li>Unibanco 2</li>
 
−
          </ul></td>
 
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td width="320">Conta Contábil</td>
 
         <td width="320">Conta Contábil</td>
−
         <td width="380">Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.</td>
+
         <td width="380">Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
 +
*Deverá informar o código completo da conta.
 +
*Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.</td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 152: Linha 154:
 
         <td width="320">Lanctos Pendentes para Conciliação</td>
 
         <td width="320">Lanctos Pendentes para Conciliação</td>
 
         <td width="380">Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.</td>
 
         <td width="380">Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Tipo Chave Pix</td>
 +
        <td width="380">Selecione o Tipo de Chave Pix
 +
* CPF
 +
* CNPJ
 +
* E-mail
 +
* Telefone</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Chave Pix</td>
 +
        <td width="380">Campo deverá ser informado a CHAVE PIX da Cta Corrente conforme o Tipo chave PIX selecionada.</td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
   </table>
 
   </table>
Linha 204: Linha 218:
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td width="320">Prefixo Nosso Nº</td>
 
         <td width="320">Prefixo Nosso Nº</td>
−
         <td width="380">Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do nosso número na geração de cobrança bancária.
+
         <td width="380">Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do <b>Nosso Número</b> na geração de cobrança bancária.
  
  
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
<p>Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.</p></td>
+
<p>*Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.
 +
*Este código no banco SICREDI, normalmente é o mesmo número da [[Cad_bancos_agencias|<b>UA - Unidade/Posto de Atendimento do banco Sicredi</b>]]</p></td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 216: Linha 231:
 
<p>O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.</p>
 
<p>O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.</p>
  
−
<p>Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.</p></td>
+
<p>Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.</p>
 +
*Para alguns bancos, o número de transmissão pode ultrapassar 2 digitos, neste sendo foi implementado uma regra que atende os bancos <b>Sicred, Caixa Econômica Federal e Bradesco</b>.</td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 251: Linha 267:
  
 
<p>Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.</p></td>
 
<p>Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.</p></td>
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td width="320">Margem Superior Boleto (pixels)</td>
 
−
        <td width="380">Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX.
 
−
 
−
 
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
−
<p>Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.</p>
 
−
 
−
<p>Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.</p>
 
−
 
−
<p>Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".</p></td>
 
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 288: Linha 292:
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td width="320">Espécie Cobrança</td>
 
         <td width="320">Espécie Cobrança</td>
−
         <td width="380">Opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.
+
         <td width="380">Selecione a opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.
  
−
<p>Obs: Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança, geralmente utiliza-se DM – Duplicata Mercantil.</p></td>
+
<p>Obs: Verificar a disponibilidade de acordo com o banco selecionado. O código adotado pela FEBRABAN indica o tipo de título de cobrança.</p></td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 298: Linha 302:
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
−
         <td width="320">Path Remessa</td>
+
         <td width="320">Pasta/Caminho Remessa</td>
 
         <td width="380">Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.</td>
 
         <td width="380">Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.</td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
−
         <td width="320">Path Retorno</td>
+
         <td width="320">Pasta/Caminho Retorno</td>
 
         <td width="380">Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.
 
         <td width="380">Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.
 
           <p>Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.</p></td>
 
           <p>Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.</p></td>
Linha 344: Linha 348:
 
         <td width="320">Descrição</td>
 
         <td width="320">Descrição</td>
 
         <td width="380">Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.</td>
 
         <td width="380">Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><b>Configurações Boleto(s)</b></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Modelo Boleto</td>
 +
        <td width="380">Selecione o modelo de boleto que será utilizado para [[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email#Par.C3.A2metros|<b>Impressão e envio de e-mail das Cobranças Bancárias</b>]] aos clientes.
 +
*<b>Nenhum:</b> Não será utilizado nenhum processo de emissão de boleto.
 +
*<b>Modelo 1:</b> Será utilizado o modelo padrão do CobreBemX e é o mais utilizado pelos bancos.
 +
*<b>Modelo 2:</b> Novo modelo que esta em uso por alguns bancos como <b>Banco do Brasil</b>.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Margem Superior Boleto (pixels)</td>
 +
        <td width="380">Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX.
 +
 +
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.</p>
 +
 +
<p>Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.</p>
 +
 +
<p>Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".</p></td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
Linha 450: Linha 476:
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
 
         <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
−
<br />
+
<br>
−
 
+
−
[[Arquivo:5-htbmcta_dadosimpres.JPG|center|700px]]
+
−
<br />
+
−
 
+
−
 
+
−
<p>Deverá ser preenchido se o campo "Layout Cheque" for definido como "Definir layout".</p>
+
  
 +
[[Arquivo:5-htbmcta_dadosimpres.JPG|center|700px]]</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Layout Cheque</td>
 +
        <td width="380">Layout de impressão do cheque:
 +
          <ul>
 +
            <li>Não tem Layout</li>
 +
            <li>Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.</li>
 +
            <li>Bradesco 1</li>
 +
            <li>Bradesco 2</li>
 +
            <li>Bradesco 3</li>
 +
            <li>BoaVista</li>
 +
            <li>Caixa Econômica 1</li>
 +
            <li>HSBC</li>
 +
            <li>HSBC 2</li>
 +
            <li>Itaú/Banestado</li>
 +
            <li>Santander</li>
 +
            <li>Sicredi</li>
 +
            <li>Sicoob</li>
 +
            <li>Sudameris</li>
 +
            <li>Unibanco 1</li>
 +
            <li>Unibanco 2</li>
 +
          </ul>
  
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
<p>Tanto para emissão de Cheques quanto para emissão de boleto formulário, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".</p></td>
+
<p>Para a emissão de Cheques, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".</p></td>
 
       </tr>
 
       </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td width="320">Botão Layout</td>
 
         <td width="320">Botão Layout</td>
 
         <td width="380">Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:
 
         <td width="380">Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:
−
<br />
+
<br>
 
   
 
   
 
[[Arquivo:6-htbmlych.JPG|center|400px]]
 
[[Arquivo:6-htbmlych.JPG|center|400px]]
−
<br />
+
<br>
  
 
<p><b>Para definir novo layout:</b> Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.</p>
 
<p><b>Para definir novo layout:</b> Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.</p>
Linha 489: Linha 532:
 
         <td width="320">Observação</td>
 
         <td width="320">Observação</td>
 
         <td width="380">Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.</td>
 
         <td width="380">Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.</td>
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td colspan="2"><b>Formulários de Boletos</b>
 
−
<p>Informe os dados para o layout específico de boletos .</p></td>
 
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td width="320">Botão Layout</td>
 
−
        <td width="380">Clique para abrir a tela de configuração de layouts de boletos.
 
−
<br />
 
−
 
−
[[Arquivo:7-htbmlych_boleto.JPG|center|400px]]
 
−
<br />
 
−
 
−
<p>Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.</p>
 
−
 
−
<p>Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.</p></td>
 
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td width="320">Filial</td>
 
−
        <td width="380">Código da filial que utilizará o layout do boleto.</td>
 
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td width="320">Layout</td>
 
−
        <td width="380">Código do layout que será utilizado para a impressão do boleto.</td>
 
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td width="320">Nome</td>
 
−
        <td width="380">Descrição do layout de boletos selecionado.
 
−
          <p>Preenchido automaticamente pelo sistema.</p></td>
 
−
      </tr>
 
−
      <tr>
 
−
        <td width="320">Observação</td>
 
−
        <td width="380">Observações gerais sobre o layout de impressão do boleto.</td>
 
 
       </tr>
 
       </tr>
 
   </table>
 
   </table>
Linha 548: Linha 558:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320">Path Pgto Eletrônico</td>
+
       <td width="320">Pasta/Caminho Eletrônico</td>
−
       <td width="320">Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag).</td>
+
       <td width="320">Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (MultiPag/Pag-Safra, Sispag).</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
=Relatórios=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
 +
<br>
 +
 +
=Dependência=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
 +
<br>
 +
 +
=Associação=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>

Edição atual tal como às 19h29min de 28 de julho de 2023

Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]

(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.

É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.


Gestor Tecnologia

A Gestor Tecnologia - EJS é uma empresa focada no processo de troca de arquivos Remessa e Retorno de cobrança bancária. A Softcenter desenvolveu o processo de remessa conforme leiaute Gestor CNAB 500.

  • Por não se tratar de um Agência Bancária, foi definido como base o código da conta reduzida igual a 500, e que não poderá ser modificado no sistema FreteFácil para um outro código.
  • O processo de retorno de arquivos, dependerá de download de arquivo retorno no sistema da Gestor Tecnologia. Foi considerado como base o Retorno Bradesco 400 posições .


ATENÇÃO!

  • O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
  • Para configurar outras formas de geração dos boletos bancários, poderá utilizar o CobreBemX, e é necessário fazer o download do manual no link abaixo.
Para a geração pelo CobreBemX, será necessário entrar em contato com o departamento comercial da softcenter.


Clique aqui 1 para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX


Clique aqui 2 para visualizar ou realizar o download do Manual de Instalação da DLL CobreBemX


Cad conta corrente.png


Uso

Campos Identificação da Conta

Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
1 cad conta corrente.png
Conta Reduzida Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para facilitar movimentações.


ATENÇÃO!

  • O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
Nº Conta Corrente Número da conta corrente/caixa.


ATENÇÃO!

Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Dígito Dígito verificador da conta corrente.


ATENÇÃO!

Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Data Abertura Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.


ATENÇÃO!

  • O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.
Nome Conta Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.
Nome Gerente Nome do gerente desta conta.
Cód. Agência Número da agência bancária da conta.


ATENÇÃO!

Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Cód. Banco Código FEBRABAN referente ao banco da conta.


ATENÇÃO!

Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Padrão Padrão de conta:
  • Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos).
  • Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto.


ATENÇÃO!

Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.
Tipo Conta Selecione o tipo da conta:
  • Conta Corrente: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta corrente da empresa.
  • Conta Garantida: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta garantida da empresa.
  • Conta Caixa: Selecione esta opção para indicar que se trata do caixa da empresa.
  • Conta Particular: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta particular (pessoa física). Por se tratar de uma conta particular, esta conta não será contabilizada nos relatórios:
    • Menu Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa. Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.
  • Conta Cheque Terceiros: Selecione esta opção para indicar que através desta conta serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através da tela Pagamentos.

ATENÇÃO!

Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.
Conta Contábil Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
  • Deverá informar o código completo da conta.
  • Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.
Controlar Fechamento de Caixa/Banco Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.
Lanctos Pendentes para Conciliação Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.
Tipo Chave Pix Selecione o Tipo de Chave Pix
  • CPF
  • CNPJ
  • E-mail
  • Telefone
Chave Pix Campo deverá ser informado a CHAVE PIX da Cta Corrente conforme o Tipo chave PIX selecionada.


Configuração para Cobrança Bancária

Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos.


ATENÇÃO!

Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.


3-htbmcta InstrBoleto.JPG
Ativo para Emissão Boleto Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.
Número Inicial/Atual Nosso Nº Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária.

O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.

Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Número Final Nosso Nº Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.

Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.

Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.

Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Prefixo Nosso Nº Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do Nosso Número na geração de cobrança bancária.


ATENÇÃO!

*Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.

Nº Transmissão Remessa Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa.

O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.

Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.

  • Para alguns bancos, o número de transmissão pode ultrapassar 2 digitos, neste sendo foi implementado uma regra que atende os bancos Sicred, Caixa Econômica Federal e Bradesco.
Cód. de comunicação Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.

O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos).

Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Nº Carteira Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto.

Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.

É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário.

Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Variação Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária.


ATENÇÃO!

A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários.

Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.
% Juros Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata.

A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.
% Multa Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata.

A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.
Cta Vinculada Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos.

A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança.

Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341).

Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.
Espécie Cobrança Selecione a opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.

Obs: Verificar a disponibilidade de acordo com o banco selecionado. O código adotado pela FEBRABAN indica o tipo de título de cobrança.
Cód. ID Ocorrência Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária.

Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.
Pasta/Caminho Remessa Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.
Pasta/Caminho Retorno Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.

Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.
Layout Cobrança Bancária

Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX.


ATENÇÃO!

  • Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo.
  • Para que a informação de Sacador/Avalista seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora.


Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados.

O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se.

Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:

  • CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário.
  • Número e nome do banco.
  • Número da carteira
  • Variação da carteira se houver.
  • Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco)
  • Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples.
  • Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.
Arquivo Layout Cobrança Bancária Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.
Cód. Filial Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária.

Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.
Descrição Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.
Configurações Boleto(s)
Modelo Boleto Selecione o modelo de boleto que será utilizado para Impressão e envio de e-mail das Cobranças Bancárias aos clientes.
  • Nenhum: Não será utilizado nenhum processo de emissão de boleto.
  • Modelo 1: Será utilizado o modelo padrão do CobreBemX e é o mais utilizado pelos bancos.
  • Modelo 2: Novo modelo que esta em uso por alguns bancos como Banco do Brasil.
Margem Superior Boleto (pixels) Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX.


ATENÇÃO!

Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.

Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.

Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".
Observações que serão impressas nos boletos

As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento.

Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.
Fonte Observação Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações:
  • Minúscula: Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
  • Maiúscula: Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.

A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.
Observação 1 Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura.


ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 2 Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura.


ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 3 Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura.


ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.


Conta Garantida

Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.


4-htbmcta ctagarantida.JPG
Data Vencto Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos.

Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.
N° Contrato Número do contrato da conta garantida.
Vlr Limite Valor limite da conta garantida.
Vlr Pagar Valor a pagar da conta garantida.
Descrição Taxa Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.
Observações Gerais Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.


Dados de Formulários

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.


5-htbmcta dadosimpres.JPG
Layout Cheque Layout de impressão do cheque:
  • Não tem Layout
  • Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.
  • Bradesco 1
  • Bradesco 2
  • Bradesco 3
  • BoaVista
  • Caixa Econômica 1
  • HSBC
  • HSBC 2
  • Itaú/Banestado
  • Santander
  • Sicredi
  • Sicoob
  • Sudameris
  • Unibanco 1
  • Unibanco 2

ATENÇÃO!

Para a emissão de Cheques, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".
Botão Layout Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:


6-htbmlych.JPG


Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.

Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
Filial Código da filial que utilizará o layout.
Layout Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.
Nome Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.
Observação Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.


Pagamento Eletrônico

8-htbmcta PgtoEletronico.JPG
Código Comunicação O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
Código Comunicação Salário Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.
N° Transmissão Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.
Pasta/Caminho Eletrônico Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (MultiPag/Pag-Safra, Sispag).


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Não se aplica.

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