Rel de posicao financeira

Rel. de Posição Financeira [cbmposi]

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Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir um relatório da posição financeira do caixa e banco pegando como base uma data em que o mesmo informa. São demonstrados: o saldo inicial, o total de débitos e créditos, o saldo final, o limite bancário, o saldo bancário baseado em extrato e os cheques não conciliados; os recebimentos em atraso, isto é, os vencidos, os vencendo no dia e os a vencer. Contas a pagar provisionados e pendentes para provisionar (adto/saldo de carretos).

Parâmetros

Informe os campos de filtro e construção do relatório.
Considerar Todos os Módulos	Marque para que o sistema marque todos os módulos automaticamente: Movto Bancário Contas a Pagar Adto/Sdo Carreto sem Provisão Faturamento CTRCs não Faturados Custos/Impostos Frete
Movto Bancário	Marque para que sejam impressos os registros da movimentação bancária de acordo com a data da posição financeira informada. ATENÇÃO! Para este módulo é necessário informar o campo "Data para Posição Financeira (Movto Bancário)".
Data para Posição Financeira (Movto Bancário)	Data para posição financeira do Movimento Bancário. Serão consideradas as movimentações bancárias efetuadas até a data informada neste campo. ATENÇÃO! Se o campo “Movto Bancário” estiver marcado, se torna obrigatório o preenchimento desta data para posição financeira. Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Movto Bancário” estiver marcado.
Contas a Pagar	Marque para que sejam impressos os registros do contas a pagar.
Cons. Data para Vencto do Contas a Pagar até	Data limite considerada para o vencimento do contas a pagar. Se este campo for preenchido, o campo "A Vencer" irá considerar os títulos a pagar com vencimento até a data informada. Porém, para os campos "Vencidos" e "Vencendo" será considerada a data atual. Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Contas a Pagar” estiver marcado.
Cód. Grupo	Informe o código do grupo de transação/histórico do contas a pagar. Se este campo for preenchido, o relatório irá considerar os títulos do contas a pagar com transações/Históricos que fazem parte do grupo informado, sendo que os títulos serão totalizadas em separado na visualização das despesas.   Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Contas a Pagar” estiver marcado.
Adto/Sdo Carreto sem Provisão	Marque para que sejam impressos os Conhecimentos, digitados até a data atual, em que os valores de adiantamentos e saldos decarreto ainda NÃO foram provisionados para pagamento.
CTRCs não Faturados	Marque para que sejam listados os Conhecimentos, digitados até a data atual, que ainda NÃO foram faturados.
Faturamento	Marque para que sejam impressos os registros das faturas (vencidas, vencendo e a vencer), sendo que os campos "Vencidas" e "Vencendo" irá considerar a data atual como parâmetro.
Custos/Impostos Frete	Marque para que sejam impressos os custos e impostos, dos Conhecimentos digitados no mês atual.
Visualizar Resultado	Marque esta opção para visualizar o resultado da posição financeira, que será composto da seguinte regra: (Movto Bancário + Faturamento + CTRCs não Faturados - Contas a Pagar - Adto/Sdo Carreto sem Provisão).

Relatório - Posição Financeira