Frota integ desp e receitas acerto viagem

Integração de Despesas e Receitas do Acerto de Viagem [ftmconf1]

(Menu Acerto de Viagem > Integração de Despesas e Receitas do Acerto de Viagem)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir ao usuário efetuar a conciliação do acerto e a integração com o contas a pagar ou com o caixa e bancos.

Uso

Parâmetros de Pesquisa

Período	Data de emissão das despesas relacionadas às movimentações de Acerto de Viagem
Integrar	Marque esta opção para filtrar as despesas/receitas que ainda não foram integradas, do contrário, considere a Data da Integração como parâmetro de pesquisa das integrações já efetuadas.
Integração com	Selecione a opção de integração que será utilizada: Contas a Pagar: Selecione esta opção para que a pesquisa mostre apenas os registros de débito, que poderão ser integrados com o Contas a Pagar do sistema FreteFácil. Observação O sistema irá considerada o código da filial do Acerto de Viagem para integrar com o Contas a Pagar e com o Apuração de Resultado quando parametrizado. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para que a pesquisa mostre apenas os registros de crédito e devoluções (parametrizada na aba CT-es de Resultado, campo Grupo/Conta Devolução da tela Cad. de Parâmetros para Controle e Frota), que poderão ser integrados com o Caixa e Bancos do sistema FreteFácil. Observação O sistema irá considerada o código da filial do usuário logado para integrar com o Caixa e Banco e o código da filial do Acerto de Viagem com o Apuração de Resultado quando parametrizado.
CPF/CNPJ Fornecedor	Informe o CNPJ/CPF do fornecedor.
Conta Reduzida	Informe o código da conta.
Ano	Informe o ano da movimentação de Acerto de Viagem.
Nº Acerto	Informe o número da movimentação de Acerto de Viagem.
Agrupamento por Conta	Marque esta opção para agrupar os registros, separados por conta.

Registros Encontrados

Marque os registros que deseja efetuar a integração e desmarque os registros que desejar desfazer a integração. Observação Quando ocorrer a integração, poderá verificar nas últimas 4 colunas da GRID, para qual registro foi integrado, Contas a Pagar ou Movimentação Bancária. Int.: Indica se o Registro foi integrado para algum dos modulos Contas a Pagar ou Movimentação Bancária. S - Sim e N - Não. Des.: Destino do módulo que o registro foi integrado, poderá ter a opção CP - Contas a Pagar ou CB - Movimentação Bancária. Ano e Controle: Indica o Ano e Nro Controle que o registro foi integrado, para localização no Contas a Pagar ou Movimentação Bancária.

Dados para Integração com o Contas a Pagar

Histórico	Informe o histórico que será considerado na integração.
Tipo Docto	Informe o tipo de documento que será utilizado na integração.
Conta Reduz.	Informe a conta reduzida que será considerada na integração.
Data p/ Integração	Informe a data que será considerada para a integração.
Alterar data vencto para	Marque esta opção para alterar a data de vencimento do documento do contas a pagar referente ao acerto de viagem.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.