Fechamento de movto de caixa banco

Fechamento de Movto de Caixa/Banco [cbmfhcx]

(Menu: Financeiro > Fechamento de Movto de Caixa/Banco)

Objetivo

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Parâmetros

Esta tela permite ao usuário consultar, fechar ou abrir os todos caixas ou um período de caixa de uma determinada conta. Permite também efetuar a conferência dos saldos, totais de débitos e créditos da conta informada, e visualizar o relatório de posição do último fechamento da conciliação bancária. ATENÇÃO!!! Esta tela é extremamente importante para o correto funcionamento do sistema. Todas as movimentações que utilizam a conta bancária dependerão do caixa de sua conta: não será possível em hipótese alguma realizar movimentações em uma data em que o caixa estiver fechado, para que não haja inconsistências no caixa da empresa. Por isso é altamente recomendável fechar os caixas das contas todo final de expediente. SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.</font>

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa.
Conta Reduzida	Código da conta reduzida.
Período Caixa	Data inicial e final do período de lançamento do caixa.
Opção Caixa	Selecione a opção de operação do caixa: Abrir Fechar.
Por	Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas: Todos Período informado.
Botão Confirmar	Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”.
Botão Pesquisar	Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados. Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo.
Botão Visualizar	Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. Veja abaixo a visualização do relatório.
Botão Sair	Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.

Lançamentos de Caixa

Lista dos lançamentos de caixa da conta e período informados. Ao fechar ou reabrir o caixa, o sistema irá preencher o campo “Data Fechto/Reaberto” com a data atual, e o campo “Responsável” com o nome do usuário logado no sistema.
Conta	Código da conta que pertence o caixa.
Data Caixa	Data do lançamento no caixa.
Sdo Inicial	Saldo inicial do caixa na data. Deverá ser igual ao saldo final do dia anterior do caixa da mesma conta.
Sdo Final	Saldo final do caixa na data. Deverá ser igual ao saldo inicial do próximo dia do caixa da mesma conta.
Sdo Banco	Saldo do movimento bancário. O sistema busca este valor da tela Movto Diário do Saldo Bancário [cbmsdc1]:
Vlr Débito	Total de débitos lançados na data do caixa.
Vlr Crédito	Total de crédito lançados na data do caixa.
Fechado	Situação do fechamento do caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto.
Data Fechto/Reaberto *	O sistema irá preencher automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a data atual, no momento do fechamento do caixa. Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher a data de reabertura com a data atual.
Responsável *	Responsável pelo fechamento/reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento. Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher o responsável pela reabertura do caixa com o nome do usuário logado no sistema no momento da reabertura.

Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária

Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados.
Conta	Código e descrição da conta bancária.
Data Movto	Data do último caixa fechado da conta.