Digitacao de faturas duplicatas

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Tipo(s) de Faturamento

	Normal: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizados todos os CT-es(s) pendentes para Faturamento. Normal/Parcelada: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendente para Faturamento. Após a seleção dos Ct-e(s), no Botão GRAVAR será disponibilizado uma tela para geração das parcelas, onde deverá ser informado a quantidade de parcelas, data de vencimento e Valores. Normal/Agrupamento: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento, o Agrupamento será efetuado conforme parâmetro (Agrupar por) selecionado do cliente faturar / Tomador (Nome Fantasia, Razão Social ou CNPJ) Específico: Selecione esta opção para gerar um Faturamento (Ctas a receber) SEM Ct-e relacionado. Pedágio: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Pedágio, pendentes para Faturamento Estadia: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Estadias, pendentes para Faturamento Frete carreto: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os Ct-e(s) que foram transportados com a FROTA PROPRIA e prestaram serviços para terceiros. Estes CTes deverão ser digitados como Controle interno.
Observação! Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação. Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática. Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil. Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir. [FATURAMENTOAUTOMATICO] ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema. FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal Agrupamento	Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es Razão Social CNPJ/CPF (Faturar / Tomador)
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal	Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento Todos Normal Complemento
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio	Pedágio Empresa Pedágio Carreto
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto	Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo). Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto. Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.

Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
	Nenhuma Condição: Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Atenção Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.
	Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
	Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
	Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
	1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS. 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.* 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.

Padrão Cobrança

	Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.
	Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança. Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]. Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
	Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.
	Informe a data de Emissão da Fatura

Aba Ct-e / Normal

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção). Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.
	Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.
	Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
	Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.

Dados Complementares

Dados complementares do Conhecimento selecionado

Notas Fiscais

Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

Digitando uma Fatura

Fatura Normal

Para gerar um faturamento normal: 1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. 2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados. 3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar. 4.Informe os dados de identificação da fatura. 5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura. O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal. Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir. Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). ATENÇÃO!!! Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo: