Conciliacao movto bancario

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Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]

(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.

A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.

Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.

O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.


1hcbmconcm.JPG


Filtro de Pesquisa

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.

2hcbmconcm.JPG

Período (Movto)

Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária.
Conciliação

Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.
Quando não estiver marcado serão exibidos os registros conciliados conforme a Data de conciliação, podendo efetuar a desconciliação dos registros selecionados.
Data Conciliação Se o campo Conciliação estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária.
Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros.
Ordem

Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:

  • Data de Movto
  • Nº Cheque/Docto
  • Ano/Nº Controle
C\C Bancária Informe o código reduzido da conta corrente bancária.
Forma de Pagto

Selecione a forma utilizada para o pagamento:

  • Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.
  • Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.
  • Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.
  • Internet em Lote : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.
  • Com Arquivo EDI : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.
  • Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.
  • Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.
  • Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
  • Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
  • PEF: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto [frmviagem].
  • Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.

Série

Informe a série do Cheque.

Tipo Docto

Informe o Tipo Documento.

Botão Pesquisar

Clique para buscar os registros conforme os campos informados.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.


Lanctos Caixa e Bancos

<tr> <td width="320">

S.

</td> <td width="380">

Sequencial do lançamento da movimentação bancária.

</td> 
   </tr>
   <tr>
<td width="320">

Ano

</td> <td width="380">

Ano de controle da movimentação bancária.

</td> 
   </tr>
   <tr>
<td width="320">

Nº Controle

</td> <td width="380">

Número de controle da movimentação bancária.

</td> 
   </tr>
   <tr>
<td width="692" colspan="2">

Total dos Registros encontrados na pesquisa

</td> 
   </tr>
   <tr>
<td width="320">

Valor Total

</td> <td width="380">

Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa.

</td> 
   </tr>
   <tr>
<td width="320">

Vlr Total A Conciliar

</td> <td width="380">

Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados.

</td> 
   </tr>
   <tr>
<td width="320">

Vlr Total Conciliado

</td> <td width="380">

Somatória dos lançamentos conciliados.

</td> 
   </tr>
 </table>

</div>

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Menu de navegação

Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo.
Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.

3hcbmconcm.jpg

Botão Marcar Todos

Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.

Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado.

Botão Desmarcar Todos

Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos.

Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado.

C.

Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária.
Desmarque para desconciliar o lançamento da movimentação bancária.

Data Concilia

Data da conciliação bancária.

  • Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data informada no campo “Data Conciliação” conforme o usuário for marcandoo registro para ser conciliado,
  • Se o registro estiver desmarcado, o sistema irá limpar o campo automaticamente.

Data Movto

Data do lançamento da movimentação bancária.

C/C

Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária.

Series

Série do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.

Nº Chq/Docto

Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.

Valor

Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária.

Observação

Observação informada no lançamento da movimentação bancária.

Forma de Pagamento

 *Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente. 
                      *Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir. 
                      * Internet    Individual: Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos    que foram pagos individualmente pela internet. 
                      * Internet    em Lote: Selecione esta opção para pesquisar    somente os títulos que foram pagos em lote pela    internet. 
                      * Com Arquivo EDI: Selecione esta    opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo    EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados    com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra. 
                      * Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.                     
                      * Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e    bancos provenientes do Acerto de Viagens.
                      * Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente    os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
* Dig. Caixa e Bancos</strong>: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].</p>