Fornecedores credores

Cad. de fornecedores/credores [tbmfor]

(Menu: Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores)

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro e a manutenção dos fornecedores e credores do sistema. Para cada fornecedor são informados seus dados cadastrais, dados bancários, tabela de preços de combustível negociados junto aos postos que serão utilizados no sistema de controle de frota.

Dados fornecedor

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do fornecedor/credor.
Nacionalidade	Neste campo deve ser informado se o fornecedor/credor é Nacional ou Internacional. Obs: Para utilizar o fornecedor do tipo Internacional, é necessário que no Cad. de Parâmetros do Sistema (menu: Configurações) tenha cadastrado o código FORINT que será utilizado para a busca do código do fornecedor.
CNPJ/CPF	Informar o CNPJ do fornecedor/credor quando pessoa jurídica (PJ), ou o CPF se o fornecedor/credor for pessoa física (PF). Obs: Caso o fornecedor for Internacional e o usuário não informar o CNPJ/CPF o sistema irá preencher automaticamente com um número sequencial. Caso o fornecedor for Nacional, será efetuada a validação do CNPJ/CPF do fornecedor e não será permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex: "444.444.444-44"
Tipo	Tipo do fornecedor/credor: Normal Posto/Associação Motorista Seguradora Concessionária Serviço Manutenção
Desativar	Quando marcada esta opção o fornecedor é desativado, quando desmarcada esta opção o fornecedor é ativado.
Razão Social	Informar o nome se for pessoa física, e a razão social se for pessoa jurídica.
Nome Fantasia	Informar o Nome Fantasia se for PJ, caso contrário informar o nome completo do fornecedor/credor.
CEP	Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela “Cad. de Parâmetros do Frete”, aba “Cadastros/Financeiro” marcado o campo “Liberar CEP”) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF.
Tipo Logradouro	Selecione o tipo do logradouro do fornecedor. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)
Logradouro	Nome do logradouro. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo HIGIENÓPOLIS.
Nº	Número do endereço. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.
Complemento	Complemento do endereço. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Complemento: No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403..
Bairro	Bairro do endereço.
Cód. Cidade	Código da cidade onde está localizado o fornecedor.
Insc. Estadual	Número da inscrição estadual do fornecedor/credor, caso seja pessoa física, completar com “ISENTO”.
Optante Simples	Marque para indicar que o Fornecedor/Prestador de serviços é optante pelo SIMPLES.
RG	Informar o número do RG do fornecedor/credor.
Org. Exped.	Órgão expedidor do RG.
Contato	Nome do contato do fornecedor/credor.
Fone	Número do telefone para contato.
E-mail	E-mail do fornecedor/credor.
Fax	Número do fax.
Cód. Filial	Código da Filial a que pertence o fornecedor/credor.
CNPJ/CPF Assoc.	CNPJ ou CFP do fornecedor que seja do tipo Posto/Associação.

Contas bancárias

Contas Bancárias Informar os dados das Contas Bancárias do fornecedor/credor. Não será permitido excluir uma conta bancária já utilizada em movimentações. Caso não for mais utilizar a conta desative-a, alterando o campo Des. para S.
Des.	Informe S para desativar a conta bancária e N para deixar a conta ativa.
Banco	Código do banco do fornecedor. ATENÇÂO!!! Para que o sistema funcione corretamente, utilize o código FEBRABAN.
Agência	Número da agência bancária do fornecedor.
Dig. Ag.	Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.
Nº Conta	Número da conta bancária do fornecedor.
Dig. Conta	Dígito verificador da conta bancária do fornecedor.
Tipo Conta	Tipo da conta bancária do fornecedor: Conta Corrente Individual Conta Poupança Individual Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Individual. Conta Corrente Conjunta Conta Poupança Conjunta Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Conjunta.
Descrição	Descrição da conta bancária do fornecedor.

Contas contábeis

Contas Contábeis Informar os dados das contas contábeis do fornecedor que serão utilizados em integrações contábeis e geração de arquivos EDI.
Seq.	Sequencial de cadastro das contas contábeis. Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Conta	Número da conta contábil.
Cód. Filial	Código da filial.
Cta Red. Provisão	Número da conta reduzida de provisão.
Cta Red. Pagto	Número da conta reduzida de pagamento.

Tab. preços (combustível)

Tab. Preços (Combustível)
Data Movto	Data do movimento para verificação do valor.
Valor	Valor do combustível negociado para a data.
Valor	Valor do combustível negociado para a data.
Conta	Número da conta.
Descrição	Descrição da conta, campo de preenchimento automático ao informar uma conta.
Lim. Litros	Quantidade de litros permitida para abastecimento.
Observação	Observações gerais.