Cadastro clientes

Cadastro de clientes

(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes)

Este programa permite que o usuário efetue a manutenção dos clientes (nacionais ou internacionais) que irão ser a base para todas as movimentações no sistema. Para cada cliente são informados seus dados cadastrais, dados para cobrança, negociações efetuadas relacionadas a seguro e outros tipos de tratamentos específicos e observações.

Cada cliente é classificado por um Tipo que pode ser:

• Remetente

• Destinatário

• Faturar

• Armador

• Despachante

• Expedidor

• Recebedor

Inscrição Estadual: Quando o parâmetro "Validar IE do Cliente" for diferente de "Nenhum", será permitida apenas inscrição estadual válida. (O parâmetro se localiza em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros/Financeiro > campo Validar IE do Cliente).

No caso de pessoa jurídica isenta deve ser digitado “ISENTO”. Porém se for pessoa física como não possui inscrição estadual, deve ser deixado em branco.

Cad. de clientes [tbmcli]

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do cliente.
CNPJ/CPF	Informar o CNPJ do cliente quando for pessoa jurídica (PJ), ou o CPF se o cliente for pessoa física (PF). Obs.: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.: “444.444.444-44".
Nacionalidade	Selecionar se o cliente é nacional ou internacional.
Data Cadastro	Data em que o cliente foi cadastrado.
Desativar	Marcar esta opção caso o cliente esteja desativado. Para que o cliente fique Ativo, deixe esta opção desmarcada. Para desativar o cliente acesse o menu Cadastros > Clientes > Desativação de Clientes.
Razão Social	Informar a razão social do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente.
Tipo	Tipo de cliente, este campo será usado para filtrar e validar o cliente na Dig. de CTRC: Remetente: Quem esta enviando a mercadoria à ser transportada (origem da mercadoria). Destinatário: A quem será entregue a mercadoria transportada (destino da mercadoria). Faturar: Quem irá efetuar o pagamento (frete empresa) do transporte. Armador: É a entidade que se ocupa do transporte propriamente dito. Quer seja o proprietário, o explorador ou o simples fretador de um navio, a sua missão é a de transportar às mercadorias ou passageiros do ponto A ao ponto B através do mar, rios e lagos, a tempo e em segurança. Despachante: A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da declaração aduaneira de importação ou de exportação, que nada mais é que a proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime aduaneiro a aplicar às mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela Aduana para aplicação desse regime. Expedidor: Quem irá entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte. Recebedor: Quem deverá receber a carga do transportador.
Nome Fantasia	Informar o nome fantasia do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente.
Cód. Área de Negócio	Código da área de negócios do cliente.

Endereço principal

Endereço Dados sobre o endereço do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.
CEP	Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF.
Tipo	Selecione o tipo do logradouro do cliente. As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)
Logradouro	Nome do logradouro. Neste campo informar somente o nome do endereço, pois informação referente ao número é no campo Nº.
Nº	Informar o número do endereço onde se localiza o cliente.
Complemento	Informar o complemento do endereço.
Bairro	Bairro do endereço.
Cód. Cidade	Código da cidade onde está localizado o endereço.
Insc. Estadual	Número da inscrição estadual do cliente, caso o cliente seja pessoa física, completar com “ISENTO”. O sistema irá fazer a validação do campo Insc. Estadual conforme a parametrização efetuada no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros, campo Validar IE do Cliente.
Insc. Mun.	Informe o Número da Inscrição do município. Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço.
Homepage	Endereço/site da página da internet do cliente.
E-mail	E-mail válido do cliente. Será permitido informar somente um e-mail neste campo. O e-mail cadastrado será considerado para enviar o XML do CT-e emitido para o tomador do serviço. Quando for necessário enviar o XML, para mais e-mails, deverão ser cadastrados na ABA Contatos, com a seguinte identificação "EMAIL_CTE" na coluna Função.
Fone	Número do telefone.
Fax	Número do fax.

Cobrança

Cobrança Nesta aba deverão ser informados os dados para cobrança do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.
CEP	Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF de cobrança.
Tipo	Selecione o tipo do logradouro de cobrança do cliente. As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)
Logradouro	Nome do logradouro de cobrança.
Nº	Informar o número do endereço de cobrança do cliente.
Complemento	Informar o complemento do endereço de cobrança.
Bairro	Bairro do endereço de cobrança.
Cód. Cidade	Código da cidade onde está situado o endereço de cobrança.
Fone	Número de telefone para cobrança.
Fax	Número de fax para cobrança.
E-mail	Endereço eletrônico de e-mail para cobrança. Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema.
Enviar cobr. automática	Marque esta opção para que ao gerar a cobrança bancária para este cliente, o sistema envie um e-mail automaticamente com o boleto bancário. Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema. Obs: Este campo só poderá ser marcado caso o campo “E-mail” esteja preenchido.
Contato	Nome da pessoa de contato para cobrança.
Negociação
Ind. de Pagto	Indicador de vencimento de pagamento: Nenhum Data resultante do Intervalo de dias Sempre vence em dia fixo do mês seguinte Sempre vence em dia fixo do mês corrente Sempre vence em fração de dias Sempre vence em fração de dias após
Prazo Pagto	Prazo em dias até o pagamento.
Qtde. de Dias	Quantidade de dias para o sistema bloquear a emissão de CTRC para os clientes inadimplentes.
Tipo de Cobrança	Tipo da cobrança que será efetuado no faturamento: Nenhum Cobrança Bancária Carteira
Cta Bancária	Número da conta bancária para cobrança, este campo só é ativado se o campo Tipo de Cobrança estiver marcado como Cobrança bancária.
Perfil p/ Faturamento	Tipo do perfil para faturamento: Nenhum Após efetuado depósito Com comprovante de entregas
Opção de Cobrança	Opção que será considerada como padrão para a cobrança deste cliente, quando efetuado o faturamento: Nenhum Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Calcular vlr frete pelo peso chegada	Marque essa opção para que na emissão da Fatura Padrão, o sistema faça o cálculo do frete pelo peso chegada.
Protestar	Marque para protestar a fatura deste cliente em decorrência de atraso no pagamento. Obs: Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo marcado, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.
Em dia(s) após o vencimento da fatura.	Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto. Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado. Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo preenchido, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto.

Quebra/Estadia-Frete

Quebra/Estadia-Frete Nesta aba deverão ser informados os dados para o cálculo da quebra e estadia de frete.
Quebra Frete/Carreto
Tipo Desconto para quebra	Tipo de desconto que será efetuado no pagamento referente à quebra na entrega da mercadoria: Nenhum Desc. o Total da Quebra Desc. o Excedente a Tolerância
% de Tolerância da Quebra	Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída. Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto do total do carreto, quando for registrado um movimento de quebra de frete. Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desconto para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”.
Quebra Frete/Empresa
Tipo Desc. para Quebra	Tipo de desconto que será efetuado no faturamento referente à quebra do peso de saída: Nenhum Desc. o Total da Quebra: Desconta 100 % da quebra. Desc. o Excedente a Tolerância: Desconta o % que exceder do parametrizado. Desc. o Excedente Total a Tolerância: Desconta o excedente total, caso % exceder do parametrizado. Desc. Total da Quebra + Excedente do Vlr Mercad.: Desconta o valor total da quebra mais a diferença do excedente parametrizado no cadastro do cliente a faturar sobre o valor da mercadoria.
% de Tolerância da Quebra	Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída. Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado ou percentual total conforme parametrização estabelecida no campo Tipo Desc. para Quebra. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto em relação ao peso de chegada durante o faturamento. Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desc. para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”.
Estadia
Horas para Estadia	Quantidade de horas para estadia. Será cobrada a estadia após a quantidade de horas informada nesse campo.
Tarifa	Tarifa que será calculado o valor da estadia, conforme negociação efetuada.

Seguro/Gerenc. Risco

Seguro Nesta aba deverão ser informados os dados da seguradora, do cálculo do seguro e da gerenciadora de riscos. Atenção! Somente quando o cliente é responsável pelo o seguro da mercadoria a ser transportada, os campos abaixo deveram ser preenchidos.
Tipo para Cálculo de Seguro	Tipo a ser considerado para cálculo de seguro: Padrão - utiliza o que esta parametrizado no sistema para os CT-e(s) que serão digitados. Não Calcular - não faz nenhum cálculo de seguro. Cálculo por Tabela (rCTRC) - considera para o cálculo do seguro, somente a tabela RCTRC. Cálculo por Tarifa Fixa (% Adicional) - considera para o cálculo do seguro, somente uma tarifa fixa que é parametrizada na tela Parametrizando Tarifa fixa campo "% Adicional Seguro RCF-DC". Cálculo por Tabela (rCTRC)+(% Adicional) - considera para o cálculo do seguro, a tabela e uma tarifa fixa que é parametrizada na tela Parametrizando Tarifa fixa.
Seguro Transferência	Quando marcado este campo, na emissão de Conhecimento se o remetente e o destinatário for do mesmo grupo/empresa e o cálculo for do tipo (3-RFCTRC + % RFDC Adicional), será desconsiderado o % do RFDC adicional.
CNPJ/CPF Seguradora	Informe o CNPJ/CPF da seguradora que será impresso no Conhecimento quando o seguro da mercadoria for por conta do cliente.
Vlr Limite Seguro	Informe o Valor máximo da mercadoria permitido para transporte. Este campo somente deve ser informado quando o seguro da carga for de responsabilidade do cliente, deverá informar o valor máximo da mercadoria permitido para o transporte. Se não informar este valor, o sistema considera o valor padrão da apólice da transportadora conforme parametrização.
Nº da apólice	Informe neste campo o número da apólice de seguro quando o seguro da mercadoria for por conta do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do DACTE quando o seguro da mercadoria é por conta do cliente tomador do serviço, conforme estabelecido pela (lei 11.442/07 RCTRC).
% Vlr N.F. p/ Outros Seguros	Informe o percentual que será utilizado para cálculo do "Vlr Outros Seguro", na tela Dig. de CTRC's aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto. O calculo somente é executado, quando o check-box "Calcular outros Seguros" da tela Parametrizando cálculo outros seguros estiver marcado. A base de calculo utilizada no calculo será o valor do campo "Vlr p/ Cálc. Seguro" presente na aba "Nota Fiscal".
% Vlr N.F. p/ Seguro ou Tolerância	Informe o percentual de redução da base de cálculo utilizada para calcular o "Vlr do Seguro".
Seguro Destinos
Cód. Cidade	Código da cidade do seguro.
Cidade	Nome da cidade referente ao código da cidade informado no campo anterior. Obs: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a informação do campo “Cód. Cidade”.
Perc. Cálculo	Percentual para cálculo do seguro.
Gerenciadora Risco
Nome da embarcadora	Informe o nome de como o cliente esta cadastrado no sistema da gerenciadora de riscos - NORISK. Ex. milenia. Este nome será utilizado em alguns casos para identificar o cliente no processo de comunicação com o sistema da gerenciadora de riscos para liberação da carga. Verificar sempre com a gerenciadora de riscos, qual o nome e se é realmente necessário o preenchimento deste campo para este cliente, pois deve ser exatamente como foi fornecido pela gerenciadora de riscos.

Contatos

Contatos Nesta aba deverão ser informados os contatos do cliente. Os contatos cadastrados, poderão ser utilizados para registrar os históricos de cobranças do contas a receber, e quando houver a identificação "EMAIL_CTE" na coluna Função, serão utilizadas para enviar email referente ao XML do CT-e emitido.
Desativar	Quando marcado, desativa o contato do cliente.
Nome	Nome do contato.
Função	Função ou cargo do contato. Atenção!!! Para que este email seja considerado um e-mail valido para enviar XML do CTE, a função deverá ser cadastrada da seguinte forma: [EMAIL_CTE].
Ramal	Número do ramal do contato.
Celular	Número do celular do contato.
E-mail	E-mail do contato
Dia Aniv.	Dia do aniversário do contato.
Mês Aniv.	Mês do aniversário do contato.

Contas contábeis

Contas Contábeis Nesta aba deverão ser informados os dados para integração contábil.
Conta	Número da conta contábil.
Cód. Filial	Código da filial.
Filial	Nome da filial. Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Filial informado pelo usuário.

Endereço

Endereço Nesta aba deverão ser informados os endereços do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.
CEP	Número do CEP referente ao endereço
Tipo	Selecione o tipo do logradouro do cliente. As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)
Logradouro	Nome do logradouro.
Número	Informar o número do endereço do cliente.
Complemento	Complemento do endereço.
Bairro	Bairro do endereço.
Cód. Cidade	Código da cidade onde está localizado o endereço.
Cidade	Nome e UF da cidade. Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Cidade informado pelo usuário.
Insc. Estadual	Número da inscrição estadual do cliente, caso o cliente seja pessoa física, completar com “ISENTO”.
Insc. Municipal	Informe o Número da Inscrição do município . Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço.
Razão Social/Nome	Informar a razão social do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente. – preenchimento opcional.

Vendedor

Vendedor Nesta aba deverão ser informados os dados do vendedor/atendente.
Cód. Vendedor	Código do vendedor/atendente.
% Comissão do Vendedor	Porcentagem da comissão do vendedor/atendente.

Contratos

Contratos Nesta aba deverão ser informados os dados do contrato do cliente.
Nº Contrato	Número do contrato.
Descrição	Descrição do contrato.
Data Cadastro	Data em que o contrato foi cadastrado.
Data Vencimento	Data de vencimento do contrato.
Valor	Valor estipulado pelo contrato.
Observação	Campo destinado a observações relevantes ao contrato.

Observações

Observações Nesta aba deverão ser descritas as observações gerais relevantes ao cliente.

Tributação

Tributação Nesta aba deverão ser informados os dados de tributação, que serão utilizados na digitação dos Conhecimentos e importação de : NOTFIS-Proceda, NF-e e CT-e.
Cliente com substituição/ICMS para frete/empresa	Marque esta opção para que no cálculo das movimentações do cliente, considere com substituição tributária embutido o valor do ICMS.
Contribuinte de ICMS	Marque esta opção para indicar se o cliente é contribuinte de ICMS. Este parâmetro será utilizado na tela de Dig. de CTRCs e "Nota Fiscal de Armazenagem". Obs: No caso do sistema de armazenagem, clientes contribuintes possuem tratamento diferenciado na cobrança do ICMS.
Modelo NF	Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente que será utilizado nas notas fiscais da digitação do Conhecimento: 01 - Mod 01/1A e Avulsa: Consulte o modelo no formulário de nota fiscal que seu cliente utiliza, se for 01 ou 1A selecione esta opção. 04 - Prod. Rural: Consulte o modelo no formulário de nota fiscal que seu cliente utiliza, se for 04 selecione esta opção. 55 - NF-e: Selecione para utilizar o DANFE/NF-e. Quando selecionado o modelo 55 o sistema irá avisar ao usuário na "Dig. de CTRCs [frmctrc1]" que deverá informar a chave da NF-e no momento da emissão do CT-e.
Cód. CFOP Estadual	Código Fiscal de Operações e Prestações estadual (CFOP). Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.
Cód. CFOP Interestadual	Código Fiscal de Operações e Prestações interestadual (CFOP). Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.

LogFácil

Esta aba tem por objetivo controlar o Valor Mínimo permitido em estoque para os produtos movimentados no armazém. Quando informado uma negociação, o sistema fará o controle no momento do carregamento do Romaneio Interno, para não permitir que o estoque fique com um Valor Mínimo dos produtos, menor que parametrizado para o CNPJ do Cliente. Atenção! Quando um Romaneio Interno, for bloqueado, somente poderá ser carregado, se um usuário com permissões de Administrador previamente autorizado faça a liberação, ou se algum do(s) produto(s) for excluído até que se enquadre no valor mínimo parametrizado. Somente é permitido uma única negociação Ativa.
Desativar	Marque para desativar esta negociação com o valor mínimo para o cliente.
Data Inicial	Informe a data inicial da vigência negociada com o cliente.
Data Final	Informe a data final da vigência negociada com o cliente.
Vlr. Mín.	Informe o valor mínimo que será permitido em estoque por CNPJ/Cliente. Atenção! O valor mínimo será a soma de todos os produtos armazenados para o CNPJ/Cliente. O valor a ser controlado no momento do carregamento, será o com a data maior ou igual a do movimento.