Conciliacao bancaria integracao

Conciliação Bancária - Integração [cbmconbco]

(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Bancária - Integração)

Esta tela permite ao usuário efetuar a conciliação dos cheques e está disponível para os bancos que utilizam o padrão CNAB240 versão 32.

A conciliação bancária automática reduz o trabalho e a probabilidade de erro de digitação, fazendo com que as informações do sistema fiquem confiáveis e coerentes com o extrato bancário. Para tanto, é necessário o arquivo de extrato eletrônico que deverá ser fornecido pelo banco.

ATENÇÃO!!!

• Somente será possível efetuar a conciliação bancária para os bancos que utilizam o layout de conciliação padrão FEBRABAN - CNAB240 v.32.

• Para saber qual o padrão de layout do seu banco, entre em contato com seu gerente de contas.

Informe o arquivo do extrato eletrônico e clique no botão processar, para que o sistema efetue a conciliação bancária automaticamente.

Banco atual	Banco ao qual pertence o arquivo eletrônico selecionado.
Nome do Arquivo	Informe o caminho e nome do arquivo do extrato eletrônico que será utilizado para efetuar a conciliação bancária automática.
Botão Abrir	Clique para buscar o arquivo do extrato eletrônico para a conciliação bancária.
Botão Processar	Clique para efetuar a conciliação bancária de acordo com o arquivo selecionado.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Conciliação Bancária - Integração.

Botão Processar

Ao clicar no botão Processar, o sistema irá conferir o arquivo para realizar a conciliação, caso encontre alguma inconsistência, irá mostrar uma mensagem perguntando se deseja visualizar o relatório com as inconsistências encontradas:

Se clicar no botão “Sim” será gerado um relatório com as inconsistências encontradas:

Conta	Código da conta encontrado no arquivo selecionado.
Agência	Número e dígito verificador da agência bancária encontrados no arquivo selecionado.
Nº Conta	Número e dígito verificador da conta bancária encontrados no arquivo selecionado.
Nº Cheque	Número do cheque encontrado no arquivo selecionado.
Valor Cheque	Valor do cheque encontrado no arquivo selecionado.
Histórico/Motivo	Descrição do motivo da inconsistência.
Resumo das Transações
Total de Cheques Conciliados	Quantidade total de cheques conciliados.
Total de Cheques Não Cadastrados	Quantidade total de cheques não cadastrados no sistema, mas que foram encontrados no arquivo selecionado.
Total de Cheques com Valor Diferente	Quantidade total de cheques que o valor cadastrado no sistema está diferente do encontrado no arquivo selecionado.
Total de Transações	Quantidade total de transações com inconsistência.