Conciliacao movto bancario

Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]

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Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.

A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.

Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.

O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.
Período	Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária.
Conciliação	Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. Quando não estiver marcado serão exibidos os registros conciliados conforme a Data de conciliação, podendo efetuar a desconciliação dos registros selecionados.
Data Conciliação	Se o campo “Conciliação” estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária. Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros.
Ordem	Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação: Data de Movto Nº Cheque/Docto Ano/Nº Controle
Conta Reduzida	Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária que será (des)conciliada.
Forma de Pagto	Selecione a forma utilizada para o pagamento: Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.   Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir. Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.     Internet em Lote: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet. Com Arquivo EDI: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.   Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa. Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.   Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento. Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].   Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.
Botão Pesquisar	Clique para buscar os registros conforme os campos informados. Se o campo “Conciliação” estiver marcado, irá buscar a movimentação bancária que ainda não foi efetuada a conciliação bancária, conforme período e conta informados. Se o campo “Conciliação” estiver desmarcado, irá buscar a movimentação bancária que já foi efetuada a conciliação bancária, conforme período, data de conciliação e conta informados.
Botão Abrir	Clique para abrir a tela de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.