Digitacao de movto bancario

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!!!

• Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.

• Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.

• O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.

Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.
Ano / Nº Controle*	Ano e número do controle do movimento bancário. Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.
Botão Consultar	Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.
Data Digitação	Data em que foi digitada movimentação bancária. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.
Responsável	Nome do responsável pela digitação do movimento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto	Informe a data da movimentação bancária.
Cód. Filial	Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação	Selecione o tipo de transação do movimento bancário: Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento. Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento. Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento. Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento. Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento. Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento.
Histórico	Código do histórico da movimentação bancária.   ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Conta Contábil	Conta contábil do movimento bancário. Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado. Atenção!!! Este campo se tornará obrigatório se: No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.

Aba 1 Cheque 1 Docto

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Conta Reduzida	Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
Valor	Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba 1 Docto Vários Chqs

Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 2 - Um Docto Com Vários Cheques.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento.
Vlr Cheque	Somatória dos valores dos cheques utilizados.
#	Sequencia do lançamento.
Conta	Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº Cheque	Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr Cheque	Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Lancto	Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.
Data Dig.	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba 1 Chq Vários Doctos

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 3 - Um Cheque Com Vários Doctos.
Conta Reduzida	Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr do Cheque	Somatória dos valores dos cheques utilizados.
Seq	Sequencia do lançamento.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
UF Docto	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Lancto	Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.
Data Dig.	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Outras Operações

Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 4 - Outras Operações.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida	Conta bancária destinada a este documento.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento da movimentação bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Canc. Cheques

Informe os dados do cancelamento do cheque. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 5 - Cancelamento de Cheques.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida	Conta bancária destinada a este documento.
érie Chq.	Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.
Observação	Descrever o motivo do cancelamento do cheque.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Transf. Vlrs Entre Contas

Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 6 - Transferência De Vlrs Entre Contas.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Origem	Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Número do cheque, conforme conta e série informadas.
Vlr do Cheque	Valor do cheque destinado a transferência bancária.
Botão Imprimir Cheque	Clique para imprimir o cheque informado. Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente. Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento da transferência bancária.
Conta Destino	Conta bancária de destino da transferência bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária. O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.