Rel de titulos a pagar

Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir as seguintes opções de relatórios de títulos a pagar:

• Fornecedor - Sintético

• Data

• Fornecedor/Conta

• Agrupado por Fornecedor

• Docs/Tipo

• Histórico

Opções	Selecione a opção de relatório de títulos a pagar que deseja visualizar/imprimir: Fornecedor - Sintético Data Fornecedor/Conta Agrupado por Fornecedor Docs/Tipo Histórico
Parâmetros
Período	Data inicial e final do período.
Filtro por	Selecione por qual data será considerado o período informado: Vencimento Emissão
Fornecedor	CNPJ/CPF do fornecedor.
Nominal	Nominal do título. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.
Tipo Pagto	Selecione o tipo de pagamento provisionado: Boleto Cheque Ordem
Histórico	Código do histórico utilizado no título a pagar.
Cód. Filial Prov.	Código da filial a qual o título foi provisionado.
Tipo Docto	Código do tipo de documento.
Nº da Conta	Código da conta utilizada para o provisionamento do pagamento do título.
Origem do Lcto	Selecione a origem do lançamento no contas a pagar: Todos Estoque Manifesto de carga Ordem de Serviço Fechto CP Frota/OS Contas a Pagar Caixa e Bancos C/C Agente/Func. Apuração de Resultado Conciliação Acerto/Frota   Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.
Verificar posição do dia	Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao intervalo digitado no campo Período. Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório.   Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.
Posto/Associação	Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".
Ignorar Posto/Associação	Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".
Imprimir Histórico/Observação	Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.   Obs: Este campo ficará desabilitado somente para as opções "Docs/Tipo" e “Histórico”.
Pagto Eletrônico	Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico.   Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.

Relatórios

Contas a Pagar por Fornecedor Sintético (Opção: Fornecedor – Sintático)

Nominal	Nominal do título a pagar.
Nº Cont.	Número de controle do título a pagar.
Dta. Movto	Data de entrada do título a pagar.
Dta. Vencto	Data do vencimento do título a pagar.
Dias	Dias de atraso.
Valor	Valor total do título a pagar.
Valor Pagto	Valor pago.
Saldo	Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.
Nº Fatura	Número da fatura do título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Conta	Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Histórico	Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Total	Totalizador do período: Quantidade de títulos impressos no relatório. Somatória do valor total dos títulos. Somatória do valor pago. Somatória do saldo dos títulos.

Contas a Pagar por Data Vencto (Opção: Data)

Nominal	Nominal do título a pagar.
Nº Cont.	Número de controle do título a pagar.
Dta. Movto	Data de entrada do título a pagar.
Nº Fatura	Número da fatura do título a pagar.
Dias	Dias de atraso.
Valor	Valor total do título a pagar.
Valor Pagto	Valor pago.
Saldo	Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.
Conta	Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Histórico	Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo Imprimir Histórico/Observação tiver sido marcado.
Total do dia	Totalizador da data de vencimento: Data de vencimento dos títulos. Somatória do valor total dos títulos com a mesma data de vencimento. Somatória do valor pago dos títulos com a mesma data de vencimento. Somatória do saldo dos títulos com a mesma data de vencimento.
Total	Totalizador do período: Quantidade de títulos impressos no relatório. Somatória do valor total dos títulos. Somatória do valor pago. Somatória do saldo dos títulos.