Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]
(Menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)
Esta tela permite que o usuário efetue cadastros de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.
ATENÇÃO!!!
- Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
- Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar:
- campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos.
- E o campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos.
- Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos.
- Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.
Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
- Diversos
- Saldo Carreto
- Adiantamento
- Pedágio.
Identificação de Lançamento
Aqui deverão ser informados os dados para identificação do título a pagar.
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Ano/Nº Controle* |
Ano e número de controle do título a pagar. Obs: Na digitação de um novo título, o sistema irá sugerir para o campo referente ao ano o ano atual; e para o campo referente ao número de controle a numeração sequencial disponível. |
Responsável |
Nome do responsável pela digitação do título a pagar. |
Data Entrada |
Data de entrada do título a pagar. Obs: O sistema irá sugerir a data atual, porém ficará disponível para alterações. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário. Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.
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Filial Provisão |
Código da filial que efetuará a provisão da despesa. Obs: O sistema ira sugerir o código da filial logada. |
Identificação do Documento
Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.  |
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CNPJ/CPF Forn. |
CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. ATENÇÂO!!! |
Nº Fatura |
Número da fatura do fornecedor. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada. Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 |
Origem: |
Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:
Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar). |
Data Emissão |
Data da emissão do documento. A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
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Data Vencto |
Data do vencimento do documento. Atenção! |
Histórico |
Código do histórico que se refere à despesa.
ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Por exemplo: |
Grupo |
Grupo que o histórico está relacionado.  |
