Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]
(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)
Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela.
Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.
Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.
Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.
ATENÇÃO!!!
- Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
- Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro.
- Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03.
- Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.
| Conta Reduzida |
Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos). |
| Filial/Empresa |
Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos). |
| Data Emissão</p> |
<td width="380">Informe a data de emissão da fatura.
</td>
<tr>
<td width="320">Botão Gerar
</td>
<td width="380">Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las.
</td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Botão Sair
</td>
<td width="380">Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária.
</td>
</tr>
</table>
</div>
