Liquidacao de titulos

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:

• Liquidação total do título
• Liquidação parcial do título
• Liquidação de vários títulos de uma só vez.

ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber. Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente. ATENÇÃO!!! O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.
Ano/Nº Fatura	Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.
Botão LOG	ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.
Tipo Cobrança	Tipo de cobrança do título: Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança	Filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Data da Emissão	Data da emissão do título a receber/fatura.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Data Vencto	Data de vencimento do título a receber/fatura.
Vlr do Título	Valor total do título a receber/fatura.
Vlr do Desconto	Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto	Data de recebimento. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.
Conta Reduzida	Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura. É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos. Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura. A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).
Vlr Recebimento	Valor recebido.
Cód. Histórico	Código do histórico da movimentação. ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Data Cxa/Banco	Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.
Conta Contábil	Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados. Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
Vlr Juros	Valor dos juros. Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.
Vlr Descontos	Valor do desconto. Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.
Tipo de Desconto	Tipo de desconto aplicado no recebimento: Ajuste de Peso Quebra Concedido Reembolso Outros
Observação	Observações gerais sobre a liquidação.

Liquidação de Título Parcial

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas. Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado. Atenção: Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.   ATENÇÃO!!! Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.
Ano/Nº Fatura	Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.
Botão LOG	ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.
Tipo Cobrança	Tipo de cobrança do título: Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança	Filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Data da Emissão	Data da emissão do título a receber/fatura.
Data Vencto	Data de vencimento do título a receber/fatura.
Vlr Título	Valor total do título a receber/fatura.
Vlr Recebimento	Valor total das parcelas recebidas.
Vlr Saldo	Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.

Confirmação da Liquidação Total do Título

Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente. Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação da liquidação total. 8-hfamliti_msgconfliqvlrtotal.JPG|center Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores: 9-hfamliti_msgVerificarvlrliqtotal.JPG|center E tela de Confirmação da Liquidação Total do Título ficará em azul, chamando a atenção do usuário. 10-hfamliti_ConfirmaLiqTotal.JPG|center
Data da Liquidação	Data de quitação/liquidação total do título. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto. 4-cad_param_finan.jpg|center
Data Cxa/Banco	Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.
Vlr Juros	Valor dos juros aplicado na quitação do título a receber/fatura. Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.
Vlr Descontos	Valor do desconto aplicado na quitação do título a receber/fatura. Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.
Tipo de Desconto	Tipo de desconto aplicado na quitação do título: Ajuste de Peso Quebra Concedido Reembolso Outros
Botão Confirmar	Clique para confirmar a liquidação/quitação total do título.