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Rel. de Previsão de Caixa [cbrfcxa]
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Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico.
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Parâmetros
| Análise de previsão | Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada:
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| Períodos de vencimentos | Informe os dados referentes aos períodos de vencimentos |
| Qtde Períodos | Quantidade de períodos que serão analisados, sendo que cada período é composto por sete dias. |
Data Inicial |
Data inicial da previsão a ser analisada, a data final será calculada automaticamente, dependendo da quantidade de períodos selecionados. |
Data Final |
Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas. |
| Outras Opções Marque as opções desejadas para a geração do relatório de previsão de caixa. |
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Desconsiderar Faturas vencidas |
Marque esta opção para que as faturas vencidas sejam desconsideradas, ou seja, as faturas vencidas NÃO farão parte do relatório. |
Desconsiderar Conta Caixa |
Marque esta opção para desconsiderar as contas do tipo caixa, ou seja, para que as movimentações nas contas caixa da empresa não façam parte do relatório. |
Considerar Cheques Pendentes |
Marque esta opção para que o relatório considere os cheques pendentes para conciliação como item de saída. |
Visões Relatório
Relatório de Previsão de Caixa
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Data |
Datas do período analisado. |
Histórico |
Histórico analisado, dividido entre Entradas e Saídas. |
Valores |
Valores calculados por data de análise. |
Total |
Total dos valores conciliados do período. |
A vencer a partir de |
Valores calculados dos movimentos com vencimento a partir da última data do período. |
TOTAL |
Somatória dos valores por data. Exemplo: em 09/04/2011, se somar todas as entradas: |
Saldo Final |
Saldo da data, sendo obtido através do cálculo (total de entradas – total de saídas). Exemplo: |
