Rel de previsao de caixa

Rel. de Previsão de Caixa [cbrfcxa]

(Menu: Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico.

Parâmetros

Análise de previsão Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada: Geral Entradas Saídas

   </tr>
   <tr>
     <td width="692" colspan="2">Períodos de vencimentos

Informe os dados referentes aos períodos de vencimentos.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320">

Qtde Períodos

</td> <td width="380">

Quantidade de períodos que serão analisados, sendo que cada período é composto por sete dias.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320">

Data Inicial

</td> <td width="380">

Data inicial da previsão a ser analisada, a data final será calculada automaticamente, dependendo da quantidade de períodos selecionados.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320">

Data Final

</td> <td width="380">

Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas.

</td>

   </tr>
   <tr>
     <td width="692" colspan="2">Outras Opções

Marque as opções desejadas para a geração do relatório de previsão de caixa.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320">

Desconsiderar Faturas vencidas

</td> <td width="380">

Marque esta opção para que as faturas vencidas sejam desconsideradas, ou seja, as faturas vencidas NÃO farão parte do relatório.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320">

Desconsiderar Conta Caixa

</td> <td width="380">

Marque esta opção para desconsiderar as contas do tipo caixa, ou seja, para que as movimentações nas contas caixa da empresa não façam parte do relatório.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320">

Considerar Cheques Pendentes

</td> <td width="380">

Marque esta opção para que o relatório considere os cheques pendentes para conciliação como item de saída.

</td>

   </tr>
 </table>

</div>

Relatório de Previsão de Caixa

Data	Datas do período analisado.
Histórico	Histórico analisado, dividido entre Entradas e Saídas.
Valores	Valores calculados por data de análise.
Total	Total dos valores conciliados do período.
A vencer a partir de	Valores calculados dos movimentos com vencimento a partir da última data do período.
TOTAL	Somatória dos valores por data. Exemplo: em 09/04/2011, se somar todas as entradas: 9.581,95 + 0,00  = 20.652,62
Saldo Final	Saldo da data, sendo obtido através do cálculo (total de entradas – total de saídas). Exemplo: Total de Entradas em 13/04/2011: 20.652,62 Total de Saídas em 13/04/2011..:     90,00 Saldo Final =  20.652,62 – 90,00 = 20.562,62