Rel de titulos pagos por data

Rel. de Títulos Pagos por Data [cpppagos]

(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos por Data)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos por data conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:

Parâmetros

Visões disponíveis Deverá ser selecionada qual opção de relatório o usuário deseja visualizar/imprimir.
Período	Data inicial e final do período.
Imprimir parâmetros	Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório.
Período Por	Data a ser considerada para filtro do período: Data de Pagto Data de Emissão
Tipo Pagto	Selecione o tipo de pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com o tipo selecionado: Todas Boleto ou Duplicata Cheque Ordem Depósito Recibo DOC TED
Forma Pagto	Selecione a forma que foi efetuado o pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos que foram pagos com a forma selecionada: Cheque Emitido Manualmente Cheque a Emitir Internet Individual Internet em Lote Com Arquivo EDI Caixa Cheque Terceiro - Individual Cheque Terceiro - Lote Todos
Origem do Lançamento	Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que tiveram a origem selecionada: Todos Estoque Manifesto de Carga Ordem de Serviço Fechto CP Frota/OS Contas a Pagar Caixa e Bancos C/C Agente/Func. Apuração de Resultado Conciliação Acerto/Frota Contrato de Viagem

   </tr>
 </table>

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Parâmetros

Relatórios

Títulos Pagos por Data

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por data do pagamento.

Aqui deverão ser informados os parâmetros para filtro do relatório.

Ano/Nro	Ano e número de controle do título pago.
Fornecedor	Razão social do fornecedor.
Dta Emissão	Data de emissão do título.
Dta Vencto	Data de vencimento do título.
Conta	Código da conta reduzida utilizada no pagamento do título.
Cheque	Forma de pagamento do título.
Nro Fatura	Número da fatura do fornecedor do título.
Vlr Pagto	Valor pago.
Histórico/Observação	Observação digitada no título. Obs: Será exibido somente se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção “Histórico/Observação”.
Total do dia	Data de pagamento do título. Quantidade de títulos pago no dia. Valor total pago no dia (somatória da coluna Vlr Pagto do dia).
Total Geral	Somatória da coluna Vlr Pagto.

Mensal por Histórico

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.

Mês Pagto	Mês e ano de pagamento conforme período informado.
Total	Somatória dos valores pagos por histórico.
Grupo	Código e descrição do grupo de pagamento.
Histórico	Código e descrição do histórico de pagamento.
Sub-Total	Somatória dos valore pagos por mês/ano.
Total	Somatória das colunas mês/ano e total.

Mensal Pagos/ A Pagar

Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.

Mês Pagto	Mês e ano de pagamento conforme período informado.
Pago	Valor total dos títulos pagos no mês.
A Pagar	Valor total dos títulos a pagar no mês.
Total	Somatória dos valores pagos por histórico.
Grupo	Código e descrição do grupo de pagamento.
Histórico	Código e descrição do histórico de pagamento.
Sub-Total	Somatória dos valore pagos por mês/ano.
Total	Somatória das colunas mês/ano e total.