Rel. de Títulos Pagos [cprfopas]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos)
Objetivo
| Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos conforme parâmetros informados
|
Parâmetros
Visões disponíveis
|
| Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pagos |
- Data
- Histórico
- Histórico/Docto
- Emissão de Cópia Cheque
- Descontos/Juros
- Docs/tipo
</p>
Opções |
Selecione a opção de relatório de títulos pagos que deseja visualizar/imprimir:
- Data
- Histórico
- Histórico/Docto
- Emissão de Cópia Cheque
- Descontos/Juros
- Docs/Tipo
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Parâmetros |
Período |
Data inicial e final do período. |
Filtro por |
Selecione qual data será considerada para o período informado:
|
Fornecedor |
CNPJ/CPF do fornecedor. |
Nominal |
Nominal do título. |
Forma de Pagto |
Selecione a forma utilizada para efetuar o pagamento do título:
- Cheque Emitido Manualmente
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Exibir Documentos |
- Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos.
- Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.
|
Filial Titulo |
Código da filial de provisionamento do titulo.
Caso no campo Exibir Documentos, tenha sido selecionada a opção “Somente Adto/Saldo” a filial do título também será utilizada para filtrar as filiais dos documentos do título. |
Filial Pagto |
Código da filial que realizou o pagamento do título. |
Filial Contábil |
Código da filial contábil, ou seja, filial utilizada na integração do balancete com o título. |
Histórico |
Código do histórico do título. |
Ignorar |
Marque esta opção para que o sistema exclua os títulos que utilizaram o histórico informado ao gerar o relatório. |
Tipo Docto |
Código do tipo de documento. |
Grupo Contábil |
Código do grupo contábil. |
Nº Conta |
Código da conta reduzida utilizada para efetuar o pagamento do título. |
Nº Cheque |
Número inicial e final do intervalo de cheques utilizados nos pagamentos. |
Vlr Cheque |
Valor mínimo e máximo de cheques utilizados nos pagamentos, para filtro do relatório. |
Posto/Associação |
Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo Posto/Associação. |
Ignorar Posto/Associação |
Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação". |
Exibir Somente Pagto Internet |
Marque esta opção para trazer apenas os títulos pagos pela internet. |
Imprimir Histórico/Observação |
Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório. |
Ordenar por N° do Cheque |
Marque esta opção para desconsiderar a data de pagamento e ordenar o relatório por número do cheque. |
Mostrar Contas |
Marque para imprimir contas. |
Ignorar Rec. Cópia Cheque |
Marque esta opção para não imprimir o recibo do pagamento junto com a cópia do cheque. |
CHQ Cancelados |
Marque esta opção para imprimir os cheques cancelados conforme período informado. |
Exibir somente pagtos c/ cheque |
Marque esta opção para visualizar somente os pagtos que foram efetuados com cheque. |
Relatórios
Relatório de Títulos Pagos por Data (Opção: Data)
Razão Social |
Razão social do fornecedor. |
Nº Cont. |
Número controle do título. |
Dta. Pagto |
Data que foi efetuado o pagamento do título. |
Dta. Vencto |
Data de vencimento do título. |
Dta. Emissão |
Data em que foi emitido o título. |
Cta |
Conta utilizada no pagamento do título. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado para o pagamento do título.
Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).
Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”. |
Vlr Pagto |
Valor de pagamento do título. |
Histórico |
Observação informada no título.
Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório. |
Total Dia |
Totalizador por data de pagamento:
- Somatória do valor de pagamento dos títulos do dia.
|
Total |
Totalizador do período:
- Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.
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Relatório de Títulos Pagos por Histórico (Opção: Histórico)
Histórico |
Código e descrição do histórico do título. |
Fil. Prov. |
Filial de provisionamento do título. |
Histórico |
Observação informada no título. |
Nº Cont. |
Número controle do título. |
Dta. Pagto |
Data que foi efetuado o pagamento do título. |
Dta. Vencto |
Data de vencimento do título. |
Vlr Docto |
Valor do documento do título. |
Cta |
Conta utilizada no pagamento do título. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado para o pagamento do título.
Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).
Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”. |
Vlr Pagto |
Valor de pagamento do título. |
Total do Histórico |
Totalizador por código do histórico do título:
- Somatória do valor dos documentos dos títulos com o mesmo histórico.
- Somatória do valor de pagamento dos títulos com o mesmo histórico.
|
Total |
Totalizador do período:
- Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.
|
Rel. de Títulos Pagos – Histórico/Doctos (Opção: Histórico/Docto)
Fil. Prov. |
Filial de provisionamento do título. |
Fornecedor |
Nominal do título. |
Dta. Pagto |
Data que foi efetuado o pagamento do título. |
Ano/Cont. |
Ano e número de controle do título. |
Conta |
Conta utilizada no pagamento do título. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado para o pagamento do título.
Se não houver cheque para o pagamento ficará em branco. |
Vlr Cheque |
Valor de pagamento do título. |
Tp |
Código do tipo de documento. |
Nº Docto-Filial |
Número do documento e código da filial do documento. |
Vlr Docto |
Valor do documento. |
Total |
Totalizador por título:
- Quantidade de documentos que pertencem ao título.
- Somatória do valor dos documentos que pertencem ao título.
|
Total Geral |
Totalizador do período:
- Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.
|
Relatório de Títulos Pagos (Opção: Emissão de Cópia de Cheque)
Este relatório é dividido em 3 partes distintas:
1ª PARTE: Cópia do cheque
Nesta parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título. |
Cheque |
Número do cheque |
Valor |
Valor do cheque. |
Extenso |
Valor do cheque escrito por extenso. |
Nominal |
Nominal do cheque. |
Data |
Cidade e data em que foi emitido o cheque. |
Banco |
Nome do banco, agência e conta a que pertence o cheque. |
2ª PARTE: Recibo do pagamento
Nesta parte é impresso o recibo do pagamento do título.
O recibo será impresso somente se tiver desmarcado o campo “Ignorar Rec. Cópia Cheque” nos parâmetros do relatório. |
Declaração |
Declaração de recebimento; |
Pagador |
Razão social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título. |
Quantia |
Valor pago em cifras e por extenso. |
Cheque |
Número e nominal do cheque utilizado para o pagamento do título. |
Emissão |
Cidade e data de emissão do título |
Assinatura |
Assinatura do favorecido. |
3ª PARTE: Título Pago
Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que foram pagos com o cheque
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Código |
Código do tipo de documento. |
Descrição |
Descrição do tipo de documento. |
Nº Docto |
Número do documento. |
Valor |
Valor do documento. |
Observação |
Observação informada o título ao qual pertence o documento. |
Nº Itens |
Quantidade de documentos pagos com o cheque. |
Total |
Somatória dos valores dos documentos. |
Rel. de Títulos Pagos Descontos/Juros (Opção: Descontos/Juros)
Razão Social |
Razão social do fornecedor. |
Nº Cont. |
Número controle do título. |
Dta. Pagto |
Data que foi efetuado o pagamento do título. |
Dta. Vencto |
Data de vencimento do título. |
Vlr Juros |
Valor de juros cobrado. |
Vlr Descontos |
Valor de desconto. |
Total Período |
Totalizador do período
- Somatória do valor de juros.
- Somatória do valor de desconto.
|
Total |
Totalizador do relatório:
- Somatória do valor de juros.
- Somatória do valor de desconto.
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Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo)
Ano/Nro |
Ano e número do título |
Fornecedor |
Nominal do título. |
Dta. Emissão |
Data em que foi emitido o título. |
Dta. Vencto |
Data de vencimento do título. |
Dta. Pagto |
Data que foi efetuado o pagamento do título. |
Cta |
Conta utilizada no pagamento do título. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado para o pagamento do título.
Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).
Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”. |
Vlr Pagto |
Valor de pagamento do título. |
Histórico |
Observação informada no título.
Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório. |
Tipo |
Código do tipo de documento. |
Docto |
Descrição do tipo de documento. |
Nº Docto |
Número do documento que pertence ao título. |
Fil. |
Código da filial do título. |
Vlr Docto |
Valor do documento. |
Total Geral |
Totalizador do período:
- Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.
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