Rel de titulos a pagar

Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatórios de títulos a pagar:

Parâmetros

Visões disponíveis
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pendentes para pagamento	Fornecedor - Sintético Data Fornecedor/Conta Agrupado por Fornecedor Docs/Tipo Histórico
Filtro por	Data de Vencimento Data de Emissão Data da Entrada
Exibir Coluna	Selecione a coluna que será exibida no relatório. Razão Social do Fornecedor Nome Fantasia do Fornecedor Nominal
Tipo Pagto	Selecione o tipo de pagamento provisionado: Boleto Cheque Ordem
Origem do Lcto	Selecione a origem do lançamento no contas a pagar: Todos Estoque Manifesto de carga Ordem de Serviço Fechto CP Frota/OS Contas a Pagar Caixa e Bancos C/C Agente/Func. Apuração de Resultado Conciliação Acerto/Frota
Verificar posição do dia	Se for preenchido esse campo, serão mostrados os títulos que estavam em aberto na data digitada, referentes ao intervalo digitado no campo Período. Os títulos com data de emissão maior que esta não aparecerão no relatório. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção HISTÓRICO
Posto/Associação	Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".
Ignorar Posto/Associação	Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".
Imprimir Histórico/Observação	Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para as opções "Docs/Tipo" e “Histórico”.
Pagto Eletrônico	Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”.

Visões Relatório

Contas a Pagar (Opção: Fornecedor)

Contas a Pagar (Opção: Data)

Contas a Pagar por Fornecedor/Conta (Opção: Fornecedor/Conta)

Fornecedor	Nominal do título a pagar.
Nº Cont.	Número de controle do título a pagar.
Banco	Código do banco da conta do fornecedor.
Agência	Número da agência bancária do fornecedor.
Conta	Número da conta bancária do fornecedor.
Dta. Vencto	Data do vencimento do título a pagar.
Valor	Valor total do título a pagar.
Saldo	Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.
Nº Fatura	Número da fatura do título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Conta	Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Histórico	Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Total	Totalizador do período: Quantidade de títulos impressos no relatório. Somatória do valor total dos títulos. Somatória do saldo dos títulos.

Contas a Pagar por Fornecedor (Opção: Agrupado por Fornecedor)

Fornecedor	Nominal do título a pagar.
Nº Cont.	Número de controle do título a pagar.
Dta. Movto	Data de entrada do título a pagar.
Dias	Dias de atraso.
Nº Fatura	Número da fatura do título a pagar.
Valor	Valor total do título a pagar.
Valor Pagto	Valor pago.
Saldo	Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.
Conta	Conta contábil provisionada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Histórico	Observação informada no título a pagar. Esse campo será exibido somente se o campo “Imprimir Histórico/Observação” tiver sido marcado.
Total do Fornecedor	Totalizador do período: Somatória do valor total dos títulos do mesmo fornecedor. Somatória do valor pago dos títulos do mesmo fornecedor. Somatória do saldo dos títulos do mesmo fornecedor.
Total	Totalizador do período: Quantidade de títulos impressos no relatório. Somatória do valor total dos títulos. Somatória do valor pago. Somatória do saldo dos títulos.

Contas a Pagar/Doctos (Opção: Docs/Tipos)

Ano/Nº Contr.	Ano e número de controle do título a pagar.
Nominal	Nominal do título a pagar.
Dta. Emiss	Data de emissão do título a pagar.
Dta. Vencto	Data do vencimento do título a pagar.
Dias	Dias de atraso.
Valor	Valor total do título a pagar.
Saldo	Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.
Tipo	Código do tipo de documento
Documento	Descrição do tipo de documento.
Nº Docto	Número do documento.
Filial	Código da filial do documento.
Vlr Docto	Valor do documento.
Total Geral	Totalizador do período: Somatória do valor total dos títulos. Somatória do saldo dos títulos.

Contas a Pagar por Histórico (Opção: Histórico)

Histórico: Código e descrição do histórico.
Filial Prov.	Código da filial de provisionamento do título.
Histórico	Observação informada no título.
Nº Contr.	Número de controle do título.
Dta. Emissão	Data de emissão do título a pagar.
Dta. Vencto	Data do vencimento do título a pagar.
Vlr Saldo	Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.
Total Geral	Totalizador do período: Somatória do saldo dos títulos.