Digitacao de faturas duplicatas

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Orientação sobre os Parâmetros

Tipo(s) de Faturamento
Tipos de Faturamento	Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento. Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento. Específico: Não é necessário Conhecimento. Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio. Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia. Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador. Frete carreto:Obrigatoriedade de Conhecimento.
Observação! Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação. Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática. Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil. Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir. [FATURAMENTOAUTOMATICO] ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema. FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.

Versão anterior

Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.
Faturamento	Selecione o tipo de faturamento que será realizado. ATENÇÂO!! O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento: Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento. Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento. Específico: Não é necessário Conhecimento. Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio. Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia. Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador. Observação! Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação. Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática. Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil. Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir. [FATURAMENTOAUTOMATICO] ULTIMOFATURAMENTO= data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema. FILIALFATURAMENTO= código da filial da fatura.
Parâmetros Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
Período	Informe a data inicial e final do período.
Período Vencto	Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento. Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.
Filial Emitente	Código da filial emitente do Conhecimento.
Remetente	CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.
Destinatário	CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.
A Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.
Fantasia Fat.	Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo acima, não será necessário informar o nome fantasia.
Motorista	CPF do motorista do Conhecimento.
Cód.UF/Série	UF/série do Conhecimento.
Desc.	Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.
UF Destino	Informe o código da UF de destino do CT-e.
Fat. Pedágio	Selecione o tipo de fatura de pedágio: Pedágio Empresa Pedágio Carreto
Produto	Código do produto do Conhecimento.
Classificação	Classificação da carga.
Valida Pedágio	Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado: 1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete. 2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.
Frete Carreto	Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto. Atenção Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.
Dedução de ICMS quando Substituição	Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS: 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS. 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS. 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.
Calcular Peso Chegada	Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: peso chegada X a tarifa do frete. Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”. O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
Dedução do ISS	Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
CFOP	Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta.
Ocorrência	Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.
Desconsiderar	Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.
Sit. Ocorrencia	Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.
Desconsiderar	Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.
Tipo CT-e	Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal. Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento. Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal. Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
Tipo de cobrança	Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança. Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]. Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
Dados da Fatura Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório.
Cód. Filial Fatura	Código da filial da fatura.
Ano/Nº	Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Data Emissão	Data de emissão da fatura.

Digitação

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

• O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss.

• Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Para gerar um faturamento normal:

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.

O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.

Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

ATENÇÃO!!!

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:

CTRC/Normal

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção). Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.
Botão S. Todos	Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.
Botão Expandir	Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
Botão Contrair	Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.
Conhecimentos Encontrados Lista dos conhecimentos encontrados de acordo com os parâmetros informados.
S	Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada. Note que os Conhecimentos marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.
UF	UF/Série do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
CTRC	Número do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
CNPJ Faturar	CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Fantasia Faturar	Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Emissão	Data de emissão do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Frete	Valor do frete do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Peso Saída	Total do peso de saída do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Peso Chegada	Total do peso de chegada do Conhecimento. Se na aba Parâmetros o campo Calcular Peso Chegada estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme: peso chegada X a tarifa do frete. Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do  tipo de calculo por Tonelada.
Tarifa	Tarifa de frete do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
ICMS	Valor do ICMS do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Seguro	Valor do seguro do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Vlr Mercadoria	Valor total da mercadoria do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Saca	Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento. Obs.: Não é possível editar esse campo.
Conhecimentos selecionados	Quantidade de conhecimentos selecionados, que farão parte da fatura.
Valor Total	Somatória dos fretes, dos conhecimentos selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura.
Dados Complementares Dados complementares do Conhecimento selecionado.
Vlr Carreto	Valor de carreto do Conhecimento.
Vlr Pedágio	Valor de pedágio do Conhecimento.
Remetente	CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente do Conhecimento.
Destinatário	CNPJ/CPF e razão social do cliente destinatário do Conhecimento.
A Faturar	CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar do Conhecimento.
Notas Fiscais Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.
N° NF	Número da nota fiscal.
Série	Série da nota fiscal.
Dta. Emissão	Data de emissão da nota fiscal.
Peso	Peso total da nota fiscal.
Valor	Valor total da nota fiscal.

Fatura

Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento. Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto. No campo Instrução para boleto, deverão ser informadas as observações que serão impressas no boleto.
Fil. Fatura	Código da filial da fatura. Filial responsável pela digitação da fatura.
Ano/Nº	Ano e número de controle da fatura.
Data Emissão	Data de emissão da fatura.
Resp.	Nome do responsável pela digitação da fatura.
Fil. Emitente	Código da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.
Fil. Cobrança	Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Produto	Código do produto.
Cid. Origem	Código da cidade de origem.
Cid. Destino	Código da cidade de destino.
Remetente	CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.
Botão Endereços	Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado.
Destino	CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.
Botão Endereços	Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado.
A Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.
Botão Endereços	Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado.
End. Cobrança	Endereço de cobrança do cliente a faturar.
Dta Vencto	Data de vencimento da fatura.
Contra Apresentação	Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura). Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável. Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de juros e multa, sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.
Rel. Anexo	Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.
Pç Pagto	Código da cidade da praça de pagamento da fatura.
Cód. Histórico	Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.
Cta Red.	Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.
Vlr Seg.	Valor total do seguro.
Vlr ICMS	Valor total de ICMS.
Vlr Desc.	Informe o valor do desconto para ser concedido conforme a regra parametrizada no campo "Tipo Desconto Fatura", da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Observação!! Se escolhido a opção "O valor da fatura e o valor do saldo será o mesmo", então será adicionado no campo Instruções p/Boleto a mensagem CONCEDER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO.
Vlr Fatura	Valor total da fatura.
Nº da Pré-Fatura	Número da Pré Fatura do cliente.
% Juros	Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.
% Multa	Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.
Protestar	Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento. Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.
Em  dia(s) após o vencto.	Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto. ATENÇÃO!!! Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo mínimo para protesto. Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado. Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.
Observação	Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.
Instruções p/ Boleto	Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária. Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha. Dependendo do conteúdo do campo Fonte Observação do Cad. de Contas Correntes/Caixa as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres: Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Maiúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 280 caractere(s) no total. Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Minúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 320 caractere(s) no total.