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Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]
(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.
ATENÇÃO!!!
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Uso
Parâmetros
Versão anterior
Parâmetros
ATENÇÃO!!!
- O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de Conhecimentos. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de Conhecimentos é igual a Tributado de Iss.
- Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos. |
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Faturamento |
Selecione o tipo de faturamento que será realizado. ATENÇÂO!! O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento:
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ParâmetrosInforme os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento. |
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Período |
Informe a data inicial e final do período. |
Período Vencto |
Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento. |
Filial Emitente |
Código da filial emitente do Conhecimento. |
Remetente |
CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento. |
Destinatário |
CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento. |
A Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento. |
Fantasia Fat. |
Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
Motorista |
CPF do motorista do Conhecimento. |
Cód.UF/Série |
UF/série do Conhecimento. |
Desc. |
Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada. |
UF Destino |
Informe o código da UF de destino do CT-e. |
Fat. Pedágio |
Selecione o tipo de fatura de pedágio:
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Produto |
Código do produto do Conhecimento. |
Classificação |
Classificação da carga. |
Valida Pedágio |
Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado: 1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete. 2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento. |
Frete Carreto |
Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto. Atenção
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Dedução de ICMS quando Substituição |
Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
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Calcular Peso Chegada |
Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”. |
Dedução do ISS |
Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado. |
CFOP |
Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta. |
Ocorrência |
Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e. |
Desconsiderar |
Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada. |
Sit. Ocorrencia |
Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e. |
Desconsiderar |
Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada. |
Tipo CT-e |
Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.
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Tipo de cobrança |
Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
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Dados da Fatura Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório. |
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Cód. Filial Fatura | Código da filial da fatura. |
Ano/Nº |
Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema. |
Data Emissão |
Data de emissão da fatura. |
Digitação
Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.
ATENÇÃO!!!
- O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss.
- Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Para gerar um faturamento normal:
1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.
2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.
3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.
4.Informe os dados de identificação da fatura.
5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.
O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.
Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.
Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.
Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
ATENÇÃO!!!
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.
Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:
CTRC/Normal
Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção). |
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Botão S. Todos |
Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. |
Botão Expandir |
Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. |
Botão Contrair |
Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela. |
Conhecimentos Encontrados Lista dos conhecimentos encontrados de acordo com os parâmetros informados. |
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S |
Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada. Note que os Conhecimentos marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. |
UF |
UF/Série do Conhecimento. |
CTRC |
Número do Conhecimento. |
CNPJ Faturar |
CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento. |
Fantasia Faturar |
Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
Emissão |
Data de emissão do Conhecimento. |
Frete |
Valor do frete do Conhecimento. |
Peso Saída |
Total do peso de saída do Conhecimento. |
Peso Chegada |
Total do peso de chegada do Conhecimento.
Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do tipo de calculo por Tonelada. |
Tarifa |
Tarifa de frete do Conhecimento. |
ICMS |
Valor do ICMS do Conhecimento. |
Seguro |
Valor do seguro do Conhecimento. |
Vlr Mercadoria |
Valor total da mercadoria do Conhecimento. |
Saca |
Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento. |
Conhecimentos selecionados |
Quantidade de conhecimentos selecionados, que farão parte da fatura. |
Valor Total |
Somatória dos fretes, dos conhecimentos selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura. |
Dados Complementares |
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Vlr Carreto |
Valor de carreto do Conhecimento. |
Vlr Pedágio |
Valor de pedágio do Conhecimento. |
Remetente |
CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente do Conhecimento. |
Destinatário |
CNPJ/CPF e razão social do cliente destinatário do Conhecimento. |
A Faturar |
CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar do Conhecimento. |
Notas Fiscais |
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N° NF |
Número da nota fiscal. |
Série |
Série da nota fiscal. |
Dta. Emissão |
Data de emissão da nota fiscal. |
Peso |
Peso total da nota fiscal. |
Valor |
Valor total da nota fiscal. |
Fatura
Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento. Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto. |
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Fil. Fatura |
Código da filial da fatura. |
Ano/Nº |
Ano e número de controle da fatura. |
Data Emissão |
Data de emissão da fatura. |
Resp. |
Nome do responsável pela digitação da fatura. |
Fil. Emitente | Código da filial emitente da fatura |
Fil. Cobrança | Código da filial de cobrança. |
Produto | Código do produto. |
Cid. Origem | Código da cidade de origem. |
Cid. Destino | Código da cidade de destino. |
Remetente | CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura. |
Botão Endereços |
Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado. |
Destino | CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura. |
Botão Endereços |
Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado. |
A Faturar | CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura. |
Botão Endereços |
Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado. |
End. Cobrança |
Endereço de cobrança do cliente a faturar. |
Dta Vencto | Data de vencimento da fatura. |
Contra Apresentação |
Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura). Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável. |
Rel. Anexo |
Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura. |
Pç Pagto | Código da cidade da praça de pagamento da fatura. |
Cód. Histórico |
Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos. |
Cta Red. |
Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura. |
Vlr Seg. |
Valor total do seguro. |
Vlr ICMS |
Valor total de ICMS. |
Vlr Desc. |
Informe o valor do desconto para ser concedido conforme a regra parametrizada no campo "Tipo Desconto Fatura", da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Observação!!
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Vlr Fatura |
Valor total da fatura. |
Nº da Pré-Fatura |
Número da Pré Fatura do cliente. |
% Juros |
Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa. |
% Multa |
Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa. |
Protestar |
Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes. |
Em dia(s) após o vencto. |
Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto. ATENÇÃO!!! Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado. |
Observação |
Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária. |
Instruções p/ Boleto |
Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária. Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha. Dependendo do conteúdo do campo Fonte Observação do Cad. de Contas Correntes/Caixa as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres:
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