Cad. de Históricos [tbmhis]
(Menu: Cadastros > Cad. de Históricos)
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção dos históricos que irão facilitar o preenchimento em algumas movimentações financeiras.
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Paramêtros
| Cód do Histórico* |
Código do histórico.
Se deixar em branco o sistema preencherá automaticamente com a numeração sequencial do código. |
| Descrição |
Descrição/nome do histórico.
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| Operação |
Tipo de operação que utilizará o histórico:
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| Baixa Carreto / Adiantamento |
Marque esta opção para indicar que o histórico será utilizado na baixa de saldo de carreto e adiantamento. |
| Pendente para Conciliação |
Marque esta opção para indicar que quando for utilizado esse histórico a movimentação ficará pendente para conciliação. |
| Atualizar Saldo |
Marque esta opção para indicar que quando utilizar esse histórico será atualizado o saldo. |
ATENÇÃO!!!
É de extrema importância que este campo FIQUE MARCADO para que o módulo FINANCEIRO funcione corretamente!
Caso desmarque este campo, o saldo das contas/caixa não será atualizado para as movimentações que utilizarem este histórico.
Por exemplo:
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</font></td>
<tr>
<td width="320">Ativo</td>
<td width="380">Marque esta opção para ativar o histórico.
Se quiser desativar o histórico deixe esta opção desmarcada.</td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Cód. Transação</td>
<td width="380">Código do tipo de transação vinculado ao histórico.</td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Cód. Contábil</td>
<td width="380">Código da conta contábil vinculado ao histórico.</td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Grupo</td>
<td width="380">Grupo que o histórico está relacionado.
Esse campo será utilizado para a geração de arquivo eletrônico SISPAG-Itaú, conforme layout do SISPAG (CNAB - versão 080 jan/2010, 240 posições), páginas 04 e 39 nota (4) TIPO DE PAGAMENTO:
- 10 - Dividendos
- 15 - Debêntures
- 20 - Fornecedores
- 22 - Tributos - Diversos
- 221 - Tributos - Serviços de Contas de Consumo
- 30 - Salários
- 40 - Fundos de Investimentos
- 50 - Sinistros de Seguros
- 60 - Despesas de Viajantes em Trânsito
- 80 - Representantes/Vendedores
- 90 - Benefícios
- 98 - Diversos</td>
</tr>
</table>
</div>
