Conciliacao movto bancario

Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]

(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.

A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.

Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.

O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.
Período	Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária.
Conciliação	Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. Quando não estiver marcado serão exibidos os registros conciliados conforme a Data de conciliação, podendo efetuar a desconciliação dos registros selecionados.
Data Conciliação	Se o campo “Conciliação” estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária. Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros.
Ordem	Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação: Data de Movto Nº Cheque/Docto Ano/Nº Controle
Conta Reduzida	Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária que será (des)conciliada.
Forma de Pagto	Selecione a forma utilizada para o pagamento: Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.   Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir. Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.     Internet em Lote: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet. Com Arquivo EDI: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.   Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa. Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.   Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento. Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].   Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.
Botão Pesquisar	Clique para buscar os registros conforme os campos informados. Se o campo “Conciliação” estiver marcado, irá buscar a movimentação bancária que ainda não foi efetuada a conciliação bancária, conforme período e conta informados. Se o campo “Conciliação” estiver desmarcado, irá buscar a movimentação bancária que já foi efetuada a conciliação bancária, conforme período, data de conciliação e conta informados.
Botão Abrir	Clique para abrir a tela de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.

Lançamento da Movimentação Bancária

Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo. Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.
Botão Marcar Todos	Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado.
Botão Desmarcar Todos	Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado.
C.	Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária. Desmarque para desconciliar o lançamento da movimentação bancária.
Data Concilia	Data da conciliação bancária. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data informada no campo “Data Conciliação” conforme o usuário for marcandoo registro para ser conciliado, Se o registro estiver desmarcado, o sistema irá limpar o campo automaticamente.
Data Movto	Data do lançamento da movimentação bancária.
Conta	Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária.
Sr-Nº Cheque/Docto	Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.
Forma de Pagamento	Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.   Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir. Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.   Internet em Lote: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet. Com Arquivo EDI: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.   Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa. Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.   Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento. Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
Valor	Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária.
Observação	Observação informada no lançamento da movimentação bancária.
S.	Sequencial do lançamento da movimentação bancária.
Ano	Ano de controle da movimentação bancária.
Nº Controle	Número de controle da movimentação bancária.
Total dos Registros encontrados na pesquisa
Valor Total	Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa.
Vlr Total A Conciliar	Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados.
Vlr Total Conciliado	Somatória dos lançamentos conciliados.