Emissao de faturas duplicatas boletos email

Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]

(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)

Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente.

Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.

ATENÇÃO!!!

• Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete da filial parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata.

• O E-mail de cobrança será enviado somente aos Clientes a faturar que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo Envio de e-mail do Cad. de Clientes.

• Somente serão enviados e-mail e emitidos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias.

• Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.

• Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.

Pesquisa

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.
Período	Data inicial e final do período. Selecione por qual data será pesquisado: Data de Emissão: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de emissão das faturas/duplicatas. Data de Vencimento: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de vencimento das faturas/duplicatas. Data da Fatura: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data da fatura das faturas/duplicatas.
Filial Emitente	Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.
CNPJ/CPF Fatur.	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Cta Reduzida	Código da conta reduzida informada na fatura.
Ano/Nº Fatura	Ano da fatura a ser pesquisada. Número inicial e final do intervalo de faturas a ser pesquisada.
UF/Nº CTRC	UF/Série e Número do Conhecimento que faz parte da fatura a ser pesquisada.
Nosso Número	Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária da fatura a ser pesquisada.
Situação Fatura	Selecione a situação das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas: Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente da situação que se encontram. Pendentes: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas pendentes para recebimento. Liquidadas: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas quitadas. Liquidadas/Parcial: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas que foram parcialmente liquidadas.
Tipo Cobrança	Selecione o tipo de cobrança das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas: Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente do tipo de cobrança utilizado. Faturas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura". Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Duplicata". Faturas/Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura/Duplicata".
Faturamento	Selecione o tipo de faturamento das faturas a serem pesquisadas: Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas independente da forma de faturamento utilizada. Normal: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Normal", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela. Pedágio: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Pedágio", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela. Específica: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Específica", ou seja, que podem ou não ter um Conhecimento vinculado a ela. Estadia: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento “Estadia”.
Qtde Vias	Selecione a quantidade de vias (da fatura ou boleto ou e-mail) que deseja pesquisar. Selecione também o tipo de vias que deseja pesquisar: Via Fatura Via Boleto Via E-mail Exemplo: Caso queira pesquisar as faturas que foram impressas 2 vezes selecione no campo "Qtde Vias" o nº 2, e no campo da frente "Via Fatura".
Nº Nota Fiscal	Informe o número da nota fiscal relacionada ao CT-e que será considerada como filtro na pesquisa.

Fatura(s) Encontrada(s)

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Observe: As últimas 3 colunas mostram a quantidade de vias da fatura, boleto e e-mails emitidos. Na primeira coluna o usuário poderá marcar as faturas/duplicatas que deseja emitir mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar. Se checar pelo título todas as faturas serão marcadas, da mesma forma que se retirar o check do título todas as faturas serão desmarcadas. Note que as faturas/duplicatas que foram marcadas ficarão em vermelho para facilitar sua visualização. O usuário poderá ordenar os registros clicando nos títulos das colunas. O usuário poderá também estender a grid de faturas posicionando o mouse sobre a divisão da tela entre a grid de faturas e os filtros de pesquisa e arrastando para cima, ou estender ao máximo clicando no botão .
Check-box	Marque para selecionar as faturas/duplicatas que deseja emitir mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.
Fatura
Ano	Ano de controle da fatura.
Número	Número de controle da fatura.
Faturamento	Tipo  de faturamento da fatura: Normal: Fatura que utilizou a forma de faturamento "Normal", ou seja, que possui obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela. Pedágio: Fatura que utilizou a forma de faturamento "Pedágio", ou seja, que possui obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela. Específica: Fatura que utilizou a forma de faturamento "Específica", ou seja, que pode ou não ter um Conhecimento vinculado a ela. Estadia: Fatura que utilizou a forma de faturamento “Estadia”.
Filial
Emit.	Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.
Fat.	Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela digitação da fatura.
Cliente Faturar	Razão social do cliente a faturar, é para esse cliente que será enviada a cobrança da fatura.
Data
Emissão	Data de emissão da fatura.
Vencimento	Data de vencimento da fatura.
Conta	Conta reduzida informada na fatura, utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.
Nosso Nº	Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária da fatura.
Valor
Fatura	Valor total da fatura.
Recbto	Valor recebido.
Saldo	Valor do saldo pendente, ou seja, valor que ainda falta receber do cliente.
Via
Fatura	Quantidade de vias da fatura/duplicata que já foram emitidas (visualizadas/impressas).
Boleto	Quantidade de vias que já foram emitidas do boleto bancário.
E-mail	Quantidade de e-mails de cobrança que já foram enviados ao cliente faturar.

Conhecimento(s)

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.
UF/Série	UF/Série de controle do Conhecimento.
Nº CTRC	Número de controle do Conhecimento.
Filial Emit.	Filial emitente do Conhecimento.
Data Emiss.	Data de emissão do Conhecimento.
Prod.	Código do produto do Conhecimento.
Vlr. Merc.	Valor total das notas fiscais do Conhecimento.
P. Saída	Quantidade total do peso de saída do Conhecimento.
P.Chegada	Quantidade total do peso de chegada do Conhecimento.
Vlr Pedágio	Valor do pedágio do frete do Conhecimento.
Vlr Frete	Valor do frete do Conhecimento.
Vlr Tot. Frete	Valor total do frete do Conhecimento.
Vlr Seguro	Valor do seguro do Conhecimento.
Vlr ICMS	Valor do ICMS do Conhecimento.

Parâmetros

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar. Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas. Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.
Modelo	Selecione o modelo de impressão das faturas: Cobrança Bancária: Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar. ATENÇÃO: Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente. Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário. Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário. Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais. Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite. Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX". Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda. Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.
Específico	Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.
Filial Cabeçalho	Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho: Matriz: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc) da Matriz. Filial Emitente: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial emitente. Filial Faturar: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial faturar.
Desconsiderar Conta para Depósito	Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.
Desconsiderar ICMS	Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.
Substituir Nº	Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.
Imprimir Vlr Saldo	Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura sera impressa com o valor do saldo da fatura. Observação Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura. Este parâmetro não esta disponível para as opções Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.
Descontar Imposto	Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.
Impressora Matricial	Marque esta opção para usar uma impressora matricial.
Alterar Texto do e-mail	Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em [[|Cad_parametros_do_frete#Aba_FinanceiroParâmetro Corpo e-mail]]. Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema. A cada novo lote de envio de e-mail, é necessário informar o texto padrão.
Botão Fatura(s)	Clique para visualizar/imprimir a(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados. Depois de visualizada(s)/Impressa(s) o campo Via Fatura da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1. Obs: Este campo ficará visível apenas quando o usuário selecionar no campo Modelo uma opção diferente da “Cobrança Bancária”.
Botão Boleto	Clique para visualizar/imprimir o(s) o(s) boleto(s) da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados. Depois de visualizado(s)/Impresso(s) o campo Via Boleto da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1. ATENÇÃO!!! O sistema só irá emitir o boleto de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária. Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo “Cobrança Bancária”.
Botão e-mail	Clique para enviar e-mail(s) de cobrança ao(s) cliente(s) a faturar da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas de acordo com os Parâmetros informados. Depois de enviado(s) o campo Via E-mail da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1. ATENÇÃO!!! O sistema só irá enviar o e-mail de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária e se no cadastro do cliente faturar da fatura/duplicata selecionada existir um e-mail de cobrança cadastrado e o campo "Enviar cobr. automática" estiver marcado. Este campo ficará visível apenas para o Modelo Cobrança Bancária. Quando o boleto é enviado por e-mail, a LOGO impressa no boleto é a configurada na tela Parâmetros do Sistema.
Botão Sair	Clique para sair da tela e voltar ao menu principal.