Geracao de cobranca bancaria

Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)

Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela.

Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.

Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.

Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.

ATENÇÃO!!!

• Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

• Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro.

• Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03.

• Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.

Conta Reduzida	Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Filial/Empresa	Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Data Emissão	Informe a data de emissão da fatura.
Botão Gerar	Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária.

Assim que clicar no botão Gerar aparecerá uma tela de confirmação:

Se clicar em sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.

Remessa	Marque caso queira que a duplicata/fatura. entre na geração da remessa e boleto bancário.
Ano/Nº Fatura	Ano e número de controle da duplicata/fatura.
CNPJ/CPF Fat.	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Razão Social	Razão social do cliente a faturar.
Data Emissão	Data de emissão da duplicata/fatura.
Dta Vencimento	Data de vencimento da duplicata/fatura.
Vlr Fatura	Valor da duplicata/fatura.
Vlr Desconto	Valor do desconto gerado para a Duplicata/Fatura.
Vlr Juros/Multa	Valor do Juros/Multa gerado para a Duplicata/Fatura.
Vlr Saldo	Valor do Saldo da Duplicata/Fatura, após Desconto ou Juro/Multa.
Total de registro(s)	Quantidade e valor total das duplicatas/faturas encontradas na pesquisa.
Selecionado(s)	Quantidade e valor total das duplicatas/faturas marcadas.
Botão Desmarcar todos	Clique para desmarcar todas as duplicatas/faturas da lista.
Botão Marcar todos	Clique para marcar todas as duplicatas/faturas da lista.

Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.

Caso tenha certeza da geração clique no botão Yes. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa:

Clique no botão OK. Logo em seguida serão gerados os boletos bancários:



Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.

Após a geração dos boletos, o sistema irá verificar se todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete foram preenchidos corretamente

Se tiver tudo certo o sistema irá enviar e-mail com o boleto de cobrança aos clientes a faturar, das faturas/duplicatas selecionadas, que possuem e-mail de cobrança cadastrado e o campo Enviar cobr. Automática marcado.