Liquidacao de titulos

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:

• Liquidação total do título
• Liquidação parcial do título
• Liquidação de vários títulos de uma só vez.

ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber. Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente. ATENÇÃO!!! O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.
Ano/Nº Fatura	Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.
Botão LOG	ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.
Tipo Cobrança	Tipo de cobrança do título: Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança	Filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Data da Emissão	Data da emissão do título a receber/fatura.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Data Vencto	Data de vencimento do título a receber/fatura.
Vlr do Título	Valor total do título a receber/fatura.
Vlr do Desconto	Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto	Data de recebimento. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.
Conta Reduzida	Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura. É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos. Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura. A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).
Vlr Recebimento	Valor recebido.
Cód. Histórico	Código do histórico da movimentação. ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Data Cxa/Banco	Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.
Conta Contábil	Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados. Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
Vlr Juros	Valor dos juros. Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.
Vlr Descontos	Valor do desconto. Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.
Tipo de Desconto	Tipo de desconto aplicado no recebimento: Ajuste de Peso Quebra Concedido Reembolso Outros
Observação	Observações gerais sobre a liquidação.

Liquidação de Título Parcial

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas. Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado. ATENÇÃO! Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente. ATENÇÃO! Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.
Ano/Nº Fatura	Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.
Botão LOG	ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.
Tipo Cobrança	Tipo de cobrança do título: Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança	Filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Data da Emissão	Data da emissão do título a receber/fatura.
Data Vencto	Data de vencimento do título a receber/fatura.
Vlr Título	Valor total do título a receber/fatura.
Vlr Desconto	Valor de desconto digitado na fatura: Menu Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas.
Vlr Recebimento	Valor total das parcelas recebidas.
Vlr Saldo	Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.
Observação	Campo livre para digitação.

Confirmação da Liquidação Total do Título

Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente. Assim que zerar o saldo a receber, será exibida uma mensagem informando que o título já foi recebido totalmente e pedirá uma confirmação da liquidação total. Também pedirá ao usuário que confira as datas e valores:
Data da Liquidação	Data de quitação/liquidação total do título. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.
Data Cxa/Banco	Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.
Vlr Juros	Valor dos juros aplicado na quitação do título a receber/fatura. Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.
Vlr Descontos	Valor do desconto aplicado na quitação do título a receber/fatura. Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.
Tipo de Desconto	Tipo de desconto aplicado na quitação do título: Ajuste de Peso Quebra Concedido Reembolso Outros
Botão Confirmar	Clique para confirmar a liquidação/quitação total do título.

Parcelas

Informe o recebimento das parcelas do título a receber/fatura.
Data Recbto	Data de recebimento da parcela.
Vlr Recebto	Valor do recebimento da parcela.
Data Cxa/Banco	Data que será considerada na integração da parcela com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro da parcela irá entrar na conta.
Cód. Hist.	Código do histórico da movimentação da parcela. ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Desc. Hist.	Descrição do histórico da movimentação da parcela. Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.
Cta Contábil	Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados. Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
Conta Reduzida	Conta reduzida utilizada no recebimento da parcela do título a receber/fatura. É nessa conta que será contabilizado o valor recebido da parcela, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos. A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).
Desc. Conta	Descrição/nome da conta reduzida informada. Obs.: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, não poderá ser editado.
Observação	Observações gerais sobre o recebimento da parcela.

Liquidação Múltipla

Nesta aba poderá ser efetuada a liquidação total de vários títulos ao mesmo tempo, na mesma data, conta e histórico. Não será permitido aplicar juros nem descontos nesse tipo de liquidação.     ATENÇÃO!!! O ESTORNO dos títulos liquidados nessa aba deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.
Selecionar Todos	Clique no check-box para selecionar todos os títulos. Caso deseje selecionar apenas uma fatura, com o clique do mouse ou a barra de espaço poderá fazer a seleção.
Período (Vencto)	Data inicial e final do período de vencimento dos títulos a receber/faturas.
Ordem	Selecione por qual campo será ordenada a pesquisa de títulos a receber/faturas: Fatura Data Vencto Nominal
Nome Fantasia	Nome fantasia do cliente a faturar para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.
Cta Reduzida	Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.
Botão Pesquisar	Clique para pesquisar títulos a receber/faturas de acordo com os parâmetros informados. Somente serão exibidos os títulos que não houve recebimento total nem parcial. E será efetuado o recebimento integral dos títulos selecionados, sendo que não terão juros nem descontos. Para Selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão liquidados.
Títulos a Receber: Lista dos títulos a receber/faturas encontradas na pesquisa.
Data Vencto	Data de vencimento do título a receber/fatura.
Data da Emissão	Data da emissão do título a receber/fatura.
Ano	Ano de controle do título/fatura.
Nº Fatura	Número de controle do título/fatura.
Tipo Cobr.	Tipo de cobrança do título: Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Fil. Cobr.	Filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Cta Reduz.	Conta corrente da empresa informada na digitação da fatura, para filtro da pesquisa dos títulos a receber/faturas.
Vlr Título	Valor total do título a receber/fatura.
Vlr Desconto	Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Nome Fantasia	Nome fantasia do cliente a faturar.
Registro(s) selecionado(s)	Quantidade e valor total dos títulos a receber/faturas selecionados.
Liquidação Nesta parte da tela, o usuário deverá informar os dados para a liquidação dos títulos selecionados.
Data do Recbto	Data de recebimento dos títulos/faturas selecionados. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.
Cta Reduzida	Conta corrente da empresa que será efetuado o recebimento dos títulos/faturas selecionados. É nessa conta que será contabilizado o valor total recebido dos títulos selecionados, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos. A conta reduzida será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).
Data Cxa/Banco	Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.
Cód. Histórico	Código do histórico da movimentação. ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.     Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Cta Contábil	Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados. Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
Observação	Observação geral sobre a liquidação dos títulos/faturas selecionados.