Balancete frota

Balancete - Frota [ftpbal]

(Menu Frota > Balancete - Frota)

Objetivo

Este relatório tem por objetivo apresentar lista do total dos débitos e dos créditos das contas da frota, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro da frota.

Uso

Parâmetros

Período	Informe o período desejado para a geração do relatório.
Data de Emissão	Ao marcar esta opção, será gerado relatório considerando as informações das movimentações por Data de Emissão. Quando não for marcado, o sistema considera o período por Data Movimento.
Classificação	Selecione a classificação desejada para a geração do relatório. Frota: Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em Cadastros de Veículos campo Classificação. Terceiro: Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em Cadastros de Veículos campo Classificação.
Categoria	Ao escolher uma categoria, o relatório será gerado com base na Categoria selecionada.
Ficha MVP	Selecione uma Ficha MVP para que o relatório seja gerado com base na Ficha MVP selecionada.
Grupo	Selecione um grupo para que o relatório seja gerado com base no Grupo selecionado.
Subgrupo	Selecione um subgrupo para que o relatório seja gerado com base no Subgrupo selecionado.
Cód. Filial	Ao selecionar uma filial, o relatório seja gerado com base na Filial selecionada.
Tipo Veículo	Selecione um tipo de veículo para que o relatório seja gerado com base no Tipo de Veículo selecionado.
Tipo de Despesa	Selecione o tipo de despesa, caso deseje visualizar o relatório com despesas Preventivas ou Corretivas. Esta informação somente é controlada quando o lançamento é feito em Dig. do Movto da Frota.
Origem Lancto	Quando selecionado uma "Origem Lançamento", o relatório a ser gerado apresentará informações que tiveram origem apenas na opção selecionada. Nenhum: Serão exibidos todos os registros no relatório. AC - Acerto de Viagem: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto de Acerto. CP - Contas a Pagar: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Digitação de Títulos a Pagar. FT - Movto da Frota: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto da Frota. BM - Movto de Bombas: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto de Combustível. ES - Estoque: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Saída de Produtos no Estoque. OS - Ordem de Serviço Estoque: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto de Ordem de Serviço.
Placa/Frota	Selecione uma Placa/Frota para que o relatório seja gerado com base no Veículo ou Frota selecionado. Após selecionar uma Placa/Frota, é necessário clicar no botão logo ao lado do campo, cujo o ícone é um sinal de + (mais).
Considerar KM AC	Ao marcar esta opção, as informações de KM Rodado apresentadas no relatório serão referentes exclusivamente ao KM Saída e KM Chegada da tela Dig. do Movto de Acerto.
Ignorar dias trabalhados	Marque esta opção para que não seja mostrado no relatório a quantidade de dias trabalhados da frota. Essa informação esta relacionado aos Acerto de Viagens digitados.
Considerar % sobre as Receitas	Marque esta opção para que o sistema considere o % Percentual em relação a Receita da Frota.
Incluir Nome do Motorista	Marque esta opção para que o sistema mostre o motorista associado a Ficha MVP da Frota. O agrupamento é realizado em Cad de Agrupamento de Veículos.
Considerar Custo c/ Frete	Marque esta opção para que o valor dos custos com Vlr Seguro, Vlr Icms, Vlr Inss Empresa, Vlr Pis/Cofins relacionados aos conhecimentos emitidos, sejam considerados no resultados apresentado no relatório.
Agrupar por Departamento	Marque esta opção para que o sistema considere a Receita e as Despesas totalizadas por Departamento na geração do relatório. Esta opção somente torna-se disponível para a visão Sintético Geral/Grupo.

Cálculos do Relatório

Os cálculos exemplificados e explicados em sequencia, estão presentes nos relatórios gerados pelas visões: Sintético Frota e Sintético Frota/Grupo.
Litros Combustível	Quantidade de litros de combustível abastecido pela frota no período buscado pelo relatório.
Consumo Médio	O Km Rodado dividido por Litros Combustível resulta no Consumo Médio do período informado.
Custo Médio/Litro	É a soma das Despesas com Combustível dividido por Litros Combustível do período informado. Na imagem acima, a despesa com combustível da frota esta representada pela conta 204 com a descrição DIESEL S10. Tanto a conta como a descrição da conta combustível pode variar, pois esta aberto para ser cadastrado conforme a escolha do usuário do sistema. Sendo assim, para melhor identificar qual é o código e a descrição da conta de combustível do usuário, acessar a tela Cad. de Grupo/Plano de Contas e identificar qual plano de conta remete a uma conta de combustível.
Total Toneladas	É o total de toneladas transportadas pela Frota, no período informado.
Km Rodado	É o total de quilômetros rodados pela frota, no período informado.
Rodado Cheio	É o total de quilômetros rodados pela frota com Carga. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > aba Viagem > nas colunas KM Saída e KM Cheg..
Rodado Vazio	É o total de quilômetros rodados pela frota sem Carga. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > aba Viagem > nas colunas KM Saída e KM Cheg..
Receita por Ton.	O Total Geral das Receitas dividido por Total Toneladas resulta na Receita por Ton. do período informado.
Receita por Km	O Total Geral das Receitas dividido por Km Rodado resulta na Receita por Km do período informado.
Despesa por Km	O Total Geral das Despesas dividido por Km Rodado resulta na Despesa por Km do período informado.
Dias Trabalhados	É a quantidade de dias trabalhados pela frota, no período informado. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > Aba Movto, nos campos Data da Saída e Data da Chegada.
Despesas por Ton.	O Total Geral das Despesas dividido por Total Toneladas resulta Despesas por Ton. do período informado.

Visão Sintético Frota

Coluna Conta Nesta coluna são mostrados os códigos das Receitas e Despesas da Frota. Não é possível pelo relatório Balancete - Frota rastrear com exatidão a origem dos lançamentos apresentados, porém é possível rastrear a origem de um determinado lançamento pelo Código da coluna Conta. Basta acessar no menu Frota a tela Rel. de Movto da Frota I: Selecionar aba Analítico. Marcar a opção Analítico por Frota/Conta. Informar Período. No campo Conta, digite o Código desejado presente no relatório Balancete - Frota. Para exemplo, informamos o código 1029 com a descrição Filtro de Lubrificante, conforme pode ser visto na imagem do início deste tópico. Em histórico, marque a opção Histórico. No campo Placa/Frota, informar a frota para um resultado mais exato. No relatório gerado, será possível visualizar a origem do lançamento, conforme imagem abaixo: Em Origem Lancto é mostrada a sigla ES, que significa que a origem do lançamento é do Estoque, mais precisamente, na tela Saída de Produtos no Estoque. Para saber os significados das siglas, Clique aqui. Outra forma de saber a origem dos lançamentos é parametrizando o campo Origem Lancto da tela Balancete - Frota. Por exemplo: Ao selecionar AC - Acerto de Viagem, o relatório será gerado apenas com os lançamentos cujo a origem seja do Acerto de Viagem.
Despesas	Nesta coluna é apresentada todas as despesas lançadas para a frota no período. Ao lado de cada despesa é mostrado um percentual, que é o quanto representa esta conta, de formar percentual, em relação ao Total Geral Despesas.
Receitas	Nesta coluna é mostrada a soma das Receitas de acordo com o período. O que compõe o valor de Receitas são os Fretes realizados pelo o Acerto de Viagem.
Total Geral	Apresenta os valores totais de todas Despesas e Receitas do período.
Resultado	É o Total Geral Receitas menos o Total Geral Despesas.
Percentual	É a exibição de forma percentual do lucro ou prejuízo da frota, no período informado para a geração do relatório. Este percentual é gerado a partir do Resultado.

Visão Sintético Frota/Grupo

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota, porém sua diferença esta em apresentar em negrito, os Grupos de Contas ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período, conforme imagem abaixo:

Visão Frota por Filial/Pólo

Este relatório traz a mesma informação gerada pela visão Sintético Frota/Grupo, porém, será mostrado os lançamentos para a Frota por Filial. Tem por objetivo controlar as despesas que as frotas tiveram em uma determinada filial.

Visão Sintético Geral

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota, porém sua diferença esta em não exibir os dados de análise das viagens da frota, apenas as informações de Despesas e Receitas, conforme imagem abaixo:

Visão Sintético Geral/Grupo

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota/Grupo, apresenta em negrito os Grupos de Contas ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período

Visão Grupo/Subgrupo

Nesta visão é apresentando Grupos de Contas e seus Subgrupos ao mesmo tempo, conforme imagem abaixo:

Legenda Siglas

• AC: Acerto de Viagem.

• CP: Contas a Pagar.

• FT: Movto da Frota.

• BM: Movto de Bombas.

• ES: Estoque.

• OS: Ordem de Serviço Estoque.

• PO: Fechamento do CP do Frota/OS (Movto de CP - Ordem de Serviço).

• RT: Movimentação de Rateio (Rateio de despesas).

• IC: Importação de abastecimento (Importação de combustível - Shell).

Relatórios

Menu Frota > Rel. de Movto da Frota I

Dependência

Não se aplica

Associação

Menu Acerto de Viagens > Dig. do Movto de Acerto

Menu Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar

Menu Frota > Dig. do Movto da Frota

Menu Frota > Controle de Bombas > Dig. do Movto de Combustível

Menu Estoque > Movimentação > Saída de Produtos no Estoque

Menu Frota > Controle de Ordem de Serviço > Dig. do Movto de Ordem de Serviço

Menu Frota > Controle de Ordem de Serviço > Fechamento do CP do Frota/OS

Menu Frota > Rateio de Despesas > Movimentação de Rateio

Menu Frota > Movto de Abast./Importação > Imp. de Arquivo de Abastecimento - Postos Shell

Observação

Todas as telas listadas acima, quando realizam um lançamento para uma determinada frota, este lançamento estará presente no Relatório Balancete - Frota.