Digitacao de movto bancario

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!!!

• Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.

• Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.

• O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.

Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.
Ano / Nº Controle*	Ano e número do controle do movimento bancário. Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.
Botão Consultar	Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.
Data Digitação	Data em que foi digitada movimentação bancária. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.
Responsável	Nome do responsável pela digitação do movimento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto	Informe a data da movimentação bancária.
Cód. Filial	Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação	Selecione o tipo de transação do movimento bancário: Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento. Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento. Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento. Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento. Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento. Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento.
Histórico	Código do histórico da movimentação bancária.   ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Conta Contábil	Conta contábil do movimento bancário. Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado. Atenção!!! Este campo se tornará obrigatório se: No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.

Aba 1 Cheque 1 Docto

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Conta Reduzida	Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
Valor	Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.