Rel de titulos pagos por data

Rel. de Títulos Pagos por Data [cpppagos]

(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos por Data)

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos por data conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:

• Títulos Pagos por Data
• Mensal por Histórico
• Mensal Pago/A Pagar

Opção

Deverá ser selecionada qual opção de relatório o usuário deseja visualizar/imprimir.
Títulos Pagos por Data	Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por data do pagamento.
Mensal por Histórico	Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.
Mensal Pago/A Pagar	Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.

Parâmetros

Aqui deverão ser informados os parâmetros para filtro do relatório.
Período	Data inicial e final do período.
Imprimir parâmetros	Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório.
Período Por	Data a ser considerada para filtro do período: Data de Pagto Data de Emissão
Cód. Filial Provisão	Filial de provisionamento do título.
Cód. Fil. Contábil	Código da filial contábil.
CNPJ/CPF Fornec.	Informe CNPJ/CPF do fornecedor, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos do fornecedor informado neste campo.
Nome Fantasia Fornec.	Informe o nome fantasia do fornecedor, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos do fornecedor informado neste campo.
Nominal	Se informada a descrição nominal, serão exibidos somente os títulos pagos com o nominal igual ao informado neste campo.
Cód. Histórico	Se informado o código do histórico, serão exibidos somente os títulos pagos com o histórico igual neste campo.
Cód. Tipo Docto	Informe o tipo de documento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que contenham pelo menos um documento com o tipo informado neste campo.
Conta Corrente	Informe o código da conta reduzida da conta corrente, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com a conta corrente informada neste campo.
Conta Contábil	Informe a conta contábil, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que utilizaram a conta contábil informada neste campo.
Conta Agente	Informe a conta agente, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que utilizaram a conta agente informada neste campo.
CNPJ/CPF Cliente	Se informado o CNPJ/CPF do cliente, serão exibidos apenas os títulos pagos do cliente informado neste campo.
Tipo Pagto	Selecione o tipo de pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com o tipo selecionado: Todas Boleto ou Duplicata Cheque Ordem Depósito Recibo DOC TED
Forma Pagto Efetuado	Selecione a forma que foi efetuado o pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos que foram pagos com a forma selecionada: Cheque Emitido Manualmente Cheque a Emitir Internet Individual Internet em Lote Com Arquivo EDI Caixa Todos
Origem do Lançamento	Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que tiveram a origem selecionada: Todos Estoque Manifesto de Carga Ordem de Serviço Fechto CP Frota/OS Contas a Pagar Caixa e Bancos C/C Agente/Func. Apuração de Resultado Conciliação Acerto/Frota
Responsável	Se informado o responsável, o relatório irá exibir apenas os títulos pagos que foram digitados pelo responsável informado. Obs: Disponível apenas para a opção “Títulos Pagos por Data”.
Histórico/Observação	Marque esta opção para ser visualizado no relatório a observação digitada no título. Obs: Disponível apenas para a opção “Títulos Pagos por Data”.
Pagto Eletrônico (Provisão)	Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos que foram provisionados como PAG-FOR, PAG-SAFRA ou SISPAG.
Pagto de Sdo/Adto de Carreto	Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos referentes ao pagamento de saldo/adiantamento de frete carreto.
Pagto Outros	Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos que NÃO são de pagamento de saldo/adiantamento de frete carreto.

Relatórios

Títulos Pagos por Data

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por data do pagamento.

Ano/Nro	Ano e número de controle do título pago.
Fornecedor	Razão social do fornecedor.
Dta Emissão	Data de emissão do título.
Dta Vencto	Data de vencimento do título.
Conta	Código da conta reduzida utilizada no pagamento do título.
Cheque	Forma de pagamento do título.
Nro Fatura	Número da fatura do fornecedor do título.
Vlr Pagto	Valor pago.
Histórico/Observação	Observação digitada no título. Obs: Será exibido somente se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção “Histórico/Observação”.
Total do dia	Data de pagamento do título. Quantidade de títulos pago no dia. Valor total pago no dia (somatória da coluna Vlr Pagto do dia).
Total Geral	Somatória da coluna Vlr Pagto.

Mensal por Histórico

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.

Arquivo:5-hcpppagos Mensal por Histórico.JPG

Mês Pagto	Mês e ano de pagamento conforme período informado.
Total	Somatória dos valores pagos por histórico.
Grupo	Código e descrição do grupo de pagamento.
Histórico	Código e descrição do histórico de pagamento.
Sub-Total	Somatória dos valore pagos por mês/ano.
Total	Somatória das colunas mês/ano e total.

Mensal Pagos/ A Pagar

Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.

Mês Pagto	Mês e ano de pagamento conforme período informado.
Pago	Valor total dos títulos pagos no mês.
A Pagar	Valor total dos títulos a pagar no mês.
Total	Somatória dos valores pagos por histórico.
Grupo	Código e descrição do grupo de pagamento.
Histórico	Código e descrição do histórico de pagamento.
Sub-Total	Somatória dos valore pagos por mês/ano.
Total	Somatória das colunas mês/ano e total.