Liquidacao de titulos

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:

• Liquidação total do título
• Liquidação parcial do título
• Liquidação de vários títulos de uma só vez.

ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber. Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente. ATENÇÃO!!! O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.
Ano/Nº Fatura	Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.
Botão LOG	ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.
Tipo Cobrança	Tipo de cobrança do título: Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança	Filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Data da Emissão	Data da emissão do título a receber/fatura.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Data Vencto	Data de vencimento do título a receber/fatura.
Vlr do Título	Valor total do título a receber/fatura.
Vlr do Desconto	Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto	Data de recebimento. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.
Conta Reduzida	Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura. É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos. Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura. A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).
Vlr Recebimento	Valor recebido.
Cód. Histórico	Código do histórico da movimentação. ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Data Cxa/Banco	Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.
Conta Contábil	Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados. Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.
Vlr Juros	Valor dos juros. Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.
Vlr Descontos	Valor do desconto. Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.
Tipo de Desconto	Tipo de desconto aplicado no recebimento: Ajuste de Peso Quebra Concedido Reembolso Outros
Observação	Observações gerais sobre a liquidação.

Liquidação de Título Parcial

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas. Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado. Atenção: Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.   ATENÇÃO!!! Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.
Ano/Nº Fatura	Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.
Botão LOG	ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.
Tipo Cobrança	Tipo de cobrança do título: Fatura Duplicata Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança	Filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Data da Emissão	Data da emissão do título a receber/fatura.
Data Vencto	Data de vencimento do título a receber/fatura.
Vlr Título	Valor total do título a receber/fatura.
Vlr Recebimento	Valor total das parcelas recebidas.
Vlr Saldo	Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.