Cad contas correntes caixa

Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]

(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema. É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico. Gestor Tecnologia A Gestor Tecnologia - EJS é uma empresa focada no processo de troca de arquivos Remessa e Retorno de cobrança bancária. A Softcenter desenvolveu o processo de remessa conforme leiaute Gestor CNAB 500. Por não se tratar de um Agência Bancária, foi definido como base o código da conta reduzida igual a 500, e que não poderá ser modificado no sistema FreteFácil para um outro código. O processo de retorno de arquivos, dependerá de download de arquivo retorno no sistema da Gestor Tecnologia. Foi considerado como base o Retorno Bradesco 400 posições . ATENÇÃO! O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um). Para configurar outras formas de geração dos boletos bancários, poderá utilizar o CobreBemX, e é necessário fazer o download do manual no link abaixo. Para a geração pelo CobreBemX, será necessário entrar em contato com o departamento comercial da softcenter. Clique aqui 1 para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX Clique aqui 2 para visualizar ou realizar o download do Manual de Instalação da DLL CobreBemX

Uso

Campos Identificação da Conta

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Configuração para Cobrança Bancária

Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
Conta Reduzida	Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para facilitar movimentações. ATENÇÃO! O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
Nº Conta Corrente	Número da conta corrente/caixa. ATENÇÃO! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Dígito	Dígito verificador da conta corrente. ATENÇÃO! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Data Abertura	Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência. ATENÇÃO! O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.
Nome Conta	Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.
Nome Gerente	Nome do gerente desta conta.
Cód. Agência	Número da agência bancária da conta. ATENÇÃO! Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Cód. Banco	Código FEBRABAN referente ao banco da conta. ATENÇÃO! Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Padrão	Padrão de conta: Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos). Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto. ATENÇÃO! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.
Tipo Conta	Selecione o tipo da conta: Conta Corrente: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta corrente da empresa. Conta Garantida: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta garantida da empresa. Conta Caixa: Selecione esta opção para indicar que se trata do caixa da empresa. Conta Particular: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta particular (pessoa física). Por se tratar de uma conta particular, esta conta não será contabilizada nos relatórios: Menu Financeiro > Rel. de Posição Financeira Menu Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa. Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira. Conta Cheque Terceiros: Selecione esta opção para indicar que através desta conta serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através da tela Pagamentos. ATENÇÃO! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.
Conta Contábil	Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas. Deverá informar o código completo da conta. Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.
Controlar Fechamento de Caixa/Banco	Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.
Lanctos Pendentes para Conciliação	Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.
Tipo Chave Pix	Selecione o Tipo de Chave Pix CPF CNPJ E-mail Telefone
Chave Pix	Campo deverá ser informado a CHAVE PIX da Cta Corrente conforme o Tipo chave PIX selecionada.

Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos. ATENÇÃO! Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.
Ativo para Emissão Boleto	Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.
Número Inicial/Atual Nosso Nº	Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária. O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Número Final Nosso Nº	Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária. Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária. Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Prefixo Nosso Nº	Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do Nosso Número na geração de cobrança bancária. ATENÇÃO! *Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco. Este código no banco SICREDI, normalmente é o mesmo número da UA - Unidade/Posto de Atendimento do banco Sicredi
Nº Transmissão Remessa	Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa. O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada. Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1. Para alguns bancos, o número de transmissão pode ultrapassar 2 digitos, neste sendo foi implementado uma regra que atende os bancos Sicred, Caixa Econômica Federal e Bradesco.
Cód. de comunicação	Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo. O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos). Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Nº Carteira	Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto. Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo. É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários. ATENÇÃO! Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário. Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Variação	Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária. ATENÇÃO! A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários. Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.
% Juros	Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata. A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.
% Multa	Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata. A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.
Cta Vinculada	Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos. A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança. Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341). Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.
Espécie Cobrança	Selecione a opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária. Obs: Verificar a disponibilidade de acordo com o banco selecionado. O código adotado pela FEBRABAN indica o tipo de título de cobrança.
Cód. ID Ocorrência	Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária. Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.
Pasta/Caminho Remessa	Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.
Pasta/Caminho Retorno	Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco. Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.
Layout Cobrança Bancária Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX. ATENÇÃO! Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo. Para que a informação de Sacador/Avalista seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora. Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados. O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se. Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações: CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário. Número e nome do banco. Número da carteira Variação da carteira se houver. Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco) Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples. Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.
Arquivo Layout Cobrança Bancária	Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.
Cód. Filial	Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária. Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.
Descrição	Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.
Configurações Boleto(s)
Modelo Boleto	Selecione o modelo de boleto que será utilizado para Impressão e envio de e-mail das Cobranças Bancárias aos clientes. Nenhum: Não será utilizado nenhum processo de emissão de boleto. Modelo 1: Será utilizado o modelo padrão do CobreBemX e é o mais utilizado pelos bancos. Modelo 2: Novo modelo que esta em uso por alguns bancos como Banco do Brasil.
Margem Superior Boleto (pixels)	Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX. ATENÇÃO! Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4. Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha. Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".
Observações que serão impressas nos boletos As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento. Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.
Fonte Observação	Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações: Minúscula: Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. Maiúscula: Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo. A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.
Observação 1	Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 2	Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 3	Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura. ATENÇÃO! Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas. Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa. O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.

Conta Garantida

Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.
Data Vencto	Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos. Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.
N° Contrato	Número do contrato da conta garantida.
Vlr Limite	Valor limite da conta garantida.
Vlr Pagar	Valor a pagar da conta garantida.
Descrição Taxa	Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.
Observações Gerais	Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.

Dados de Formulários

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
Layout Cheque	Layout de impressão do cheque: Não tem Layout Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso. Bradesco 1 Bradesco 2 Bradesco 3 BoaVista Caixa Econômica 1 HSBC HSBC 2 Itaú/Banestado Santander Sicredi Sicoob Sudameris Unibanco 1 Unibanco 2 ATENÇÃO! Para a emissão de Cheques, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".
Botão Layout	Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques: Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo. Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
Filial	Código da filial que utilizará o layout.
Layout	Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.
Nome	Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.
Observação	Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.

Pagamento Eletrônico

Código Comunicação	O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
Código Comunicação Salário	Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.
N° Transmissão	Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.
Pasta/Caminho Eletrônico	Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (MultiPag/Pag-Safra, Sispag).

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.