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Rel. de Títulos Pagos por Data [cpppagos]
(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos por Data)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos por data conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:  |
Parâmetros
Visões disponíveis Deverá ser selecionada qual opção de relatório o usuário deseja visualizar/imprimir.  |
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| Período | Data inicial e final do período. |
| Imprimir parâmetros | Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório. |
| Período Por | Data a ser considerada para filtro do período:
* Data de Pagto* Data de Emissão |
| Tipo Pagto | Selecione o tipo de pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com o tipo selecionado:
* Todas
* Boleto ou Duplicata
* Cheque
* Ordem
* Depósito
* Recibo
* DOC
* TED |
| Forma Pagto | Selecione a forma que foi efetuado o pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos que foram pagos com a forma selecionada:
* Cheque Emitido Manualmente
* Cheque a Emitir
* Internet Individual
* Internet em Lote
* Com Arquivo EDI
* Caixa
* Cheque Terceiro - Individual
* Cheque Terceiro - Lote
* Todos |
| Origem do Lançamento | Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que tiveram a origem selecionada:
* Todos
* Estoque
* Manifesto de Carga
* Ordem de Serviço
* Fechto CP Frota/OS
* Contas a Pagar
* Caixa e Bancos
* C/C Agente/Func.
* Apuração de Resultado
* Conciliação Acerto/Frota
* Contrato de Viagem |
Parâmetros
Aqui deverão ser informados os parâmetros para filtro do relatório.
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Ano/Nro |
Ano e número de controle do título pago. |
Fornecedor |
Razão social do fornecedor. |
Dta Emissão |
Data de emissão do título. |
Dta Vencto |
Data de vencimento do título. |
Conta |
Código da conta reduzida utilizada no pagamento do título. |
Cheque |
Forma de pagamento do título. |
Nro Fatura |
Número da fatura do fornecedor do título. |
Vlr Pagto |
Valor pago. |
Histórico/Observação |
Observação digitada no título. Obs: Será exibido somente se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção “Histórico/Observação”. |
Total do dia |
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Total Geral |
Somatória da coluna Vlr Pagto. |
Mensal por Histórico
Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.
Mês Pagto |
Mês e ano de pagamento conforme período informado. |
Total |
Somatória dos valores pagos por histórico. |
Grupo |
Código e descrição do grupo de pagamento. |
Histórico |
Código e descrição do histórico de pagamento. |
Sub-Total |
Somatória dos valore pagos por mês/ano. |
Total |
Somatória das colunas mês/ano e total. |
Mensal Pagos/ A Pagar
Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.
Mês Pagto |
Mês e ano de pagamento conforme período informado. |
Pago |
Valor total dos títulos pagos no mês. |
A Pagar |
Valor total dos títulos a pagar no mês. |
Total |
Somatória dos valores pagos por histórico. |
Grupo |
Código e descrição do grupo de pagamento. |
Histórico |
Código e descrição do histórico de pagamento. |
Sub-Total |
Somatória dos valore pagos por mês/ano. |
Total |
Somatória das colunas mês/ano e total. |
